بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن غينيا للجعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٧٤٤ | ١٢٧ | ٨٨٦ | ١٦ | ٥٤٦ | ٧٣ | ٧٩٤ | ١٠٢ | ٦ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٢٨ | ٦٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫١٤ | ٨٢٫٩١ | ٥٩٧٫١٣ | ١٠١٫٧٩ | ٣٬٣٣٤٫٤٥ | ٨٦٫٥٨ | ٩٨٣٫٢٣ | ٨٧٫١٤ | ٩٤٫١٥ | ١٬٩٠٦٫٥٩ | ٢٫٤٤ | ٧٣٫٢٧ | ١٣١٫٠٠ | ٢٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٠١ | ١٬١٧٤٫٦٨ | ٢٥٥٫٥٥ | ٧٬٠٣٦٫٨٠ | ١٨٫٩٩ | ١٬٠٥٢٫٨٩ | ٦٩٫٨٨ | ٤٥٥٫٩٢ | ٩٠٫٣٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٩٢ | ١٠١٫٦٩ | ١٠١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ١٤٧ | ٧٧ | ١٥ | ٢٣ | ٧ | ٣٢ | ١٧ | ١١ | ١ | ١ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥١ | ٤٧٫٢١ | ٧٩٫٩٧ | ٤٦٫٨٤ | ١٢٨٫٦٨ | ٥٨٤٫١٥ | ٤٧٫٦٠ | ٣٣٫٨٥ | ٣٥٫١٣ | ٤٨٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٩٧ | ٢٣١٫٥١ | ١٥٥٫٥٥ | ١٢٣٫٠٥ | ٢٧٫١٨ | ١٢٫٥٨ | ٣٠٫١٢ | ٩٫٥٠ | ٩٫٦٨ | ٢٫٩٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٤٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٤٦ | ٦٠٤ | ٣١ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٥ | ١٠٥٫١١ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٥ | ٧٢٫٧٩ | ٤٬٧٩٩٫٧٤ | ٣٦٫٩٣ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٦٣ | ٥٠ | ١٣ | ٨٤ | ٥٢ | ١٠٥ | ١٧٤ | ١١٣ | ٦ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٢٧ | ٦٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٧ | ٢١٫٤٣ | ١٢٥٫٣٢ | ٥٦٤٫٧٨ | ٣٨٫٠٤ | ١٠٢٫٢٢ | ٦٦٫٠٤ | ٣٥٫٠٩ | ٩٤٫٧٢ | ١٬٩٠٦٫٥٩ | ٢٫٤٤ | ٧٤٫٠٢ | ١٣٣٫٨٠ | ٢٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
