بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست هولدكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧١٩٬٣١٧ | ٢٤٢٬٣٧٠ | ٨٨٨٬٢٠٨ | ١٬٠٠٠٬٥٢٥ | ٧٠٢٬٣٢١ | ٤٨٤٬٤٨٣ | ٣٧٤٬٧٢٦ | ٦٠٣٬٦٠٣ | ٢٠٧٬٠٩١ | ٨٤٥٬٠٥٨ | ٥٤٢٬٠٦٩ | ٢٬٣٣٢٬٦٨١ | ٢٬٣٨٦٬٧٩٢ | ٢٬٤٠٢٬٦٢٣ | ٣٬٨٢٩٬٤٧٠ | ٤٬٧٣٩٬٢٥٦ | ٥٬١٥٨٬٦٠٧ | ١٬٩٩٦٬٣٣١ | ٤٦٢٬٠٤٢ | ٣٬٦٥٦٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٠ | ٢٦٦٫٤٧ | ١٢٫٦٥ | ٢٩٫٨٠ | ١٦٨٫٩٨ | ٢٢٫٦٥ | ٦١٫٠٨ | ٦٥٫٦٩ | ٣٠٨٫٠٦ | ٣٥٫٨٥ | ٣٣٠٫٣٣ | ٢٫٣٢ | ٠٫٦٦ | ٥٩٫٣٩ | ٢٣٫٧٦ | ٨٫٨٥ | ١٣٨٫٧٠ | ١٢٣٫١٤ | ٨٩١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٥٤ | ٣٨٫٦٠ | ٦٤٩٫٢٣ | ١١٬١٢٤٫٣٦ | ٩٣٫٣٢ | ١٠١٫٢٦ | ٣٥٢٫٤٢ | ٢٥٤٫٠٤ | ٧١٫١٣ | ٢٠٧٫١٣ | ١٤٧٫٦٢ | ٤٬٠٤١٫٧٩ | ١٬٢٢٣٫٤٦ | ٢٩٢٫٩٥ | ١٦٨٫٤٠ | ٣٤٧٫٨٥ | ١٨٣٫٦٣ | ٦٦٫٠٤ | ٢٩٫٤٨ | ١٨٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧٬٣١٧ | ٨٥٦٬٤٨٣ | ١٬٥٢٨٬٧١٣ | ١٬٨١٣٬١٥٨ | ١٬٠٧٨٬١٦٢ | ٩٢٢٬٥١٧ | ٥٣٦٬٠٥٠ | ٣٤٤٬٨٣٨ | ٩٩١٬٣١١ | ٢٩٣٬١٤٦ | ١٬١٧٦٬١٣٦ | ١٬١٤٨٬٧٣١ | ٤٥٦٬٤٥١ | ٣١٩٬٠٤١ | ٤٥٨٬٣٦٢ | ٧٢٧٬٠٠٨ | ٢٬١٣١٬٥٨٥ | ١٬٥٨٠٬٩١٤ | ٢٬١٣٦٬٣٨٥ | ٣٦٥٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫٢٤ | ٧٨٫٤٩ | ١٨٫٦١ | ٤٠٫٥٤ | ١٤٫٤٤ | ٤١٫٨٩ | ٣٥٫٦٧ | ١٨٧٫٤٧ | ٧٠٫٤٣ | ٣٠١٫٢١ | ٢٫٣٣ | ٦٠٫٢٦ | ٣٠٫١٠ | ٤٣٫٦٧ | ٥٨٫٦١ | ١٩٣٫٢٠ | ٢٥٫٨٣ | ٢٣٥٫١٤ | ١١٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٩ | ١٣٦٫٤١ | ١٬١١٧٫٤٠ | ٢٠٬١٥٩٫٦٤ | ١٤٣٫٢٦ | ١٩٢٫٨٢ | ٥٠٤٫١٥ | ١٤٥٫١٣ | ٣٤٠٫٤٩ | ٧١٫٨٥ | ٣٢٠٫٢٩ | ١٬٩٩٠٫٣٩ | ٢٣٣٫٩٧ | ٣٨٫٩٠ | ٢٠٫١٦ | ٥٣٫٣٦ | ٧٥٫٨٨ | ٥٢٫٢٩ | ١٣٦٫٣٠ | ١٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٧٣٬٧٧٨ | ١٬٢٣٧٬١٣٥ | ٧٧٩٬٥٢٩ | ٨٠٦٬٠١٣ | ١٬١١٩٬٧٦٣ | ٩٢٥٬٤٢٦ | ١٬٠١٦٬٢٣٧ | ١٬١٧٦٬٣٧٢ | ٩١٤٬٠٨٦ | ١٬٥٣٩٬٧٣٧ | ١٬٣٤١٬٥٨٨ | ٣٬٥٥٨٬٦٤٩ | ٣٬٠٤٠٬٠٧٢ | ٣٬٥٣٢٬٣٩٤ | ٦٬٥٤٨٬٣٠٠ | ٦٬٧٧٤٬٢٥٢ | ١٠٬٠٦٣٬٤٩٠ | ٢٬٥٥٠٬٤٣٤ | ١٧٥٬١٦٣ | ١٬٣٥٥٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٣٦٫٩٩ | ٣٫٤٠ | ٣٨٫٩٣ | ١٧٫٣٦ | ٩٫٨١ | ١٥٫٧٦ | ٢٢٫٣٠ | ٦٨٫٤٥ | ١٢٫٨٧ | ١٦٥٫٢٦ | ١٤٫٥٧ | ١٦٫١٩ | ٨٥٫٣٨ | ٣٫٤٥ | ٤٨٫٥٥ | ٧٤٫٦٦ | ١٠٦٫٨٧ | ٦٧٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٥٧ | ١٩٧٫٠٣ | ٥٦٩٫٧٩ | ٨٬٩٦١٫٦٧ | ١٤٨٫٧٩ | ١٩٣٫٤٣ | ٩٥٥٫٧٦ | ٤٩٥٫١٠ | ٣١٣٫٩٦ | ٣٧٧٫٤٠ | ٣٦٥٫٣٤ | ٦٬١٦٦٫٠١ | ١٬٥٥٨٫٣٢ | ٤٣٠٫٧١ | ٢٨٧٫٩٦ | ٤٩٧٫٢١ | ٣٥٨٫٢٢ | ٨٤٫٣٧ | ١١٫١٨ | ٦٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٢١٬٦٩٢ | ٦٢٧٬٨٩٣ | ١٣٦٬٨١٠ | ٨٬٩٩٤ | ٧٥٢٬٥٧٥ | ٤٧٨٬٤٣٢ | ١٠٦٬٣٢٨ | ٢٣٧٬٦٠٤ | ٢٩١٬١٤٤ | ٤٠٧٬٩٩٠ | ٣٦٧٬٢١٤ | ٥٧٬٧١٤ | ١٩٥٬٠٨٦ | ٨٢٠٬١٣٥ | ٢٬٢٧٤٬٠٠٢ | ١٬٣٦٢٬٤٤١ | ٢٬٨٠٩٬٣١٦ | ٣٬٠٢٣٬٠٩٠ | ١٬٥٦٧٬٣٦٦ | ١٬٩٧٩٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٢٣ | ٧٨٫٢١ | ١٠٦٫٥٧ | ٨٬٤٦٧٫٥٢ | ١٦٣٫٥٧ | ١٢٢٫٢٢ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٢٢٫٥٣ | ٢٤٠٫١٣ | ١٩٠٫٠١ | ١١٥٫٧٢ | ٢٣٨٫٠٢ | ٣٢٠٫٤٠ | ١٧٧٫٢٧ | ٤٠٫٠٩ | ١٠٦٫٢٠ | ٧٫٦١ | ٤٨٫١٥ | ٢٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
