بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الإخلاص ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٥٬٢٩٦ | ٢٣٥٬٠١٧ | ١٩٥٬٠٣٠ | ٣٦١٬٦١٨ | ٢٧١٬٨٩٥ | ٤٢٦٬٧٠٥ | ٢١٨٬٤٢٥ | ١٨٠٬٦٨٦ | ٢٣٢٬٢٨٠ | ٢٤٨٬١٦٣ | ٤٢٢٬٣١٢ | ٥٣٦٬٩٨٩ | ٦١٧٬٦٦٨ | ٩٣٩٬٨٠٩ | ١٬٧٧٣٬٩٢٠ | ٩٣٠٬٠٨٣ | ٣٧٨٬٧٤٩ | ٩٩٢٬٠٦٠ | ٨٩٤٬٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ١٧٫٠١ | ٨٥٫٤٢ | ٢٤٫٨١ | ٥٦٫٩٤ | ٤٨٫٨١ | ١٧٫٢٨ | ٢٨٫٥٥ | ٦٫٨٤ | ٧٠٫١٨ | ٢٧٫١٥ | ١٥٫٠٢ | ٥٢٫١٥ | ٨٨٫٧٥ | ٤٧٫٥٧ | ٥٩٫٢٨ | ١٦١٫٩٣ | ١٩٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٧٫٠٦ | ٣٤٢٫٧٠ | ٢٥٢٫٩٤ | ٨٩٩٫٣٩ | ٥٨٧٫٣٩ | ٣٩٠٫٦١ | ٦٦٥٫٠٦ | ٧٧٣٫٥٥ | ٥٦٨٫٦٠ | ٣٠٦٫٠٢ | ٤٬٣٩٣٫١٣ | ٢٥٠٫٨٠ | ٢٤٤٫٧٩ | ١٬٤٧٢٫٣٢ | ١٬٢٢٦٫٦٢ | ٢٩٨٫٥٥ | ٦٤٫١١ | ٢٨٩٫٠٠ | ٨٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٬٩١٨ | ١٣٢٬٤٦٦ | ١٤٨٬٨٥٩ | ١٦١٬٨٣٣ | ١٤٩٬٠٧٥ | ١٧٤٬٣٢١ | ١٦٢٬٦٠٥ | ٢٢٣٬٤١٠ | ١٣٠٬٤٧٦ | ٣٦٬٨٢٢ | ٤٬٩٠٧ | ١٧٬٣٧٨ | ٣٧٬٣٥٢ | ٥٩٤٬٧٢٥ | ١٨٥٬٣٣٤ | ١٬١٠٩٬٤٤٠ | ١٬٨٠١٬٨٠٤ | ٦٣٢٬٧٤٩ | ١٬٢٨٣٬٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٣٢ | ١٢٫٣٨ | ٨٫٧٢ | ٧٫٨٨ | ١٦٫٩٤ | ٦٫٧٢ | ٣٧٫٣٩ | ٤١٫٦٠ | ١٢٨٫٢٢ | ١١٣٫٣٣ | ٤٥٤٫١٥ | ٣١٤٫٩٤ | ١٬٤٩٢٫٢٢ | ٦٨٫٨٤ | ٤٩٨٫٦٢ | ٦٢٫٤١ | ٦٤٫٨٨ | ١٠٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٥٨ | ١٩٣٫١٦ | ١٩٣٫٠٦ | ٤٠٢٫٥٠ | ٣٢٢٫٠٥ | ١٥٩٫٥٨ | ٤٩٥٫١٠ | ٩٥٦٫٤٦ | ٣١٩٫٣٩ | ٤٥٫٤١ | ٥١٫٠٥ | ٨٫١٢ | ١٤٫٨٠ | ٩٣١٫٧٠ | ١٢٨٫١٥ | ٣٥٦٫١٢ | ٣٠٥٫٠٠ | ١٨٤٫٣٣ | ١٢٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٦٬٤٩٣ | ٤٣٢٬٠٧٢ | ٤١٣٬٠٦٧ | ٥٥٨٬٦٦٣ | ٤٥٦٬٤٥٩ | ٤٨٠٬٢٢٤ | ٤٠٨٬٥٥٧ | ٣٧٩٬١٣٦ | ٣٩٩٬٣٠٥ | ٢٨٩٬٧٥٤ | ٤١٤٬٠٩٨ | ٦٩٧٬٣٦٥ | ٩٩٧٬٥٨٦ | ١٬٥٥٤٬٢٧٩ | ٢٬٠٥٦٬٤٨٣ | ٢٬٣١٠٬٣٩٣ | ٢٬٦٢٧٬٦٨٩ | ١٬٩٣٥٬٧١١ | ١٬٤٠٤٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٤٫٤٠ | ٣٥٫٢٥ | ١٨٫٢٩ | ٥٫٢١ | ١٤٫٩٢ | ٧٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٢٧٫٤٤ | ٤٢٫٩١ | ٦٨٫٤١ | ٤٣٫٠٥ | ٥٥٫٨٠ | ٣٢٫٣١ | ١٢٫٣٥ | ١٣٫٧٣ | ٢٦٫٣٣ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤١٫٩٠ | ٦٣٠٫٠٤ | ٥٣٥٫٧٣ | ١٬٣٨٩٫٤٧ | ٩٨٦٫١١ | ٤٣٩٫٦٠ | ١٬٢٤٣٫٩٧ | ١٬٦٢٣٫١٥ | ٩٧٧٫٤٧ | ٣٥٧٫٣١ | ٤٬٣٠٧٫٦٩ | ٣٢٥٫٧١ | ٣٩٥٫٣٥ | ٢٬٤٣٤٫٩٥ | ١٬٤٢٢٫٠١ | ٧٤١٫٦٢ | ٤٤٤٫٨١ | ٥٦٣٫٩٠ | ١٣٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٨٤٣ | ٦٨٬٥٧٨ | ٧٧٬١٠٤ | ٤٠٬٢٠٧ | ٤٦٬٢٨٩ | ١٠٩٬٢٤٠ | ٣٢٬٨٤٣ | ٢٣٬٣٥٨ | ٤٠٬٨٥١ | ٨١٬٠٩٣ | ٩٬٦١٣ | ٢١٤٬١٠٨ | ٢٥٢٬٣٢٧ | ٦٣٬٨٣٢ | ١٤٤٬٦١٨ | ٣١١٬٥٣٣ | ٥٩٠٬٧٤٦ | ٣٤٣٬٢٧٣ | ١٬٠٣٧٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٣٤ | ١٢٫٤٣ | ٤٧٫٨٥ | ١٥٫١٣ | ٣٣٦٫٠٠ | ١٣٠٫٠٦ | ١٧١٫١٢ | ٢٧٤٫٨٩ | ٩٨٫٥١ | ١١١٫٨٥ | ٢٬٣٢٧٫٢٨ | ١٧٫٨٥ | ٧٤٫٧٠ | ١٢٦٫٥٦ | ١١٥٫٤٢ | ٨٩٫٦٣ | ٤١٫٨٩ | ٢٠٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
