بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة FCMB المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨٬٨١٦ | ٢٠٦٬٤٧٥ | ١٧٥٬٢٣٢ | ١٣٣٬٩٨٥ | ٤٧٬٣٦٣ | ١٠٩٬٠٧٠ | ٦٠٬٩٣٣ | ٦٢٬٦٠٧ | ١٥٩٬٠٨٢ | ٣٠١٬٢٥٢ | ٣١١٬٤٣٥ | ٦٠٧٬٨١٨ | ٥٤٥٬٨٩٦ | ٩٤٢٬٠٢٦ | ١٬١٢٧٬٧٢١ | ١٬٣٧٤٬٧٣٥ | ١٬٧٠٦٬٦٩٢ | ١٬٣٤٧٬٥٦٢ | ٦٨٨٬٨١٠ | ١٤٣٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٦ | ١٥٫١٣ | ٢٣٫٥٤ | ١٣٥٫٣٥ | ٣٣٠٫٢٨ | ٤٤٫١٣ | ٢٫٧٥ | ١٥٤٫١٠ | ٨٩٫٣٧ | ٣٫٣٨ | ٩٥٫١٧ | ١٠٫١٩ | ٧٢٫٥٧ | ١٩٫٧١ | ٢١٫٩٠ | ٢٤٫١٥ | ٢١٫٠٤ | ٤٨٫٨٨ | ١٢٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٣٥ | ٨٬٣٨٠٫٥٥ | ١٣٢٫٠١ | ١٦٧٫٥٢ | ٢٨٫٦٧ | ٧٧٫٠٢ | ٨٠٫٤٤ | ٧٧٫٠٤ | ٢٥٦٫٢٠ | ٢٦١٫٤٦ | ١٬٥١٤٫٨٧ | ٤٨١٫٣٨ | ١٬١٥٤٫٤٦ | ٢٨٤٫٠٠ | ٢٧٠٫٨٩ | ٤١١٫٨٣ | ٢٨٩٫٣١ | ٦٢٣٫٣٠ | ١١٢٫٠٠ | ١٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٢٢٢ | ١٨١٬٦٨٩ | ٢٤٬٩٣١ | ٥٧٬٥٨٥ | ١٢٢٬٢٩٩ | ١٬٣٧٧ | ١٧٨٬٧٢٤ | ١٩٣٬٠٢٧ | ٢٣٧٬٥١٠ | ١٨٨٬٥٧٤ | ١٢٤٬٣٤٦ | ١٠٥٬٩٣٢ | ١٧٩٬٢٣٣ | ٢٢٤٬١٤٥ | ٢١٥٬٧٥٠ | ٢٤٣٬٧٨٨ | ٣٩٤٬٨١٣ | ٧٠٧٬٨٧٣ | ٧٤٨٬٤٤٧ | ٨٠٣٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٣٢ | ٨٦٫٢٨ | ١٣٠٫٩٧ | ١١٢٫٣٨ | ٩٨٫٨٧ | ١٢٬٨٧٦٫١٢ | ٨٫٠٠ | ٢٣٫٠٥ | ٢٠٫٦٠ | ٣٤٫٠٦ | ١٤٫٨١ | ٦٩٫٢٠ | ٢٥٫٠٦ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٠٠ | ٦١٫٩٥ | ٧٩٫٢٩ | ٥٫٧٣ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٦ | ٧٬٣٧٤٫٥٠ | ١٨٫٧٨ | ٧٢٫٠٠ | ٧٤٫٠٤ | ٠٫٩٧ | ٢٣٥٫٩٣ | ٢٣٧٫٥٣ | ٣٨٢٫٥١ | ١٦٣٫٦٧ | ٦٠٤٫٨٤ | ٨٣٫٩٠ | ٣٧٩٫٠٤ | ٦٧٫٥٨ | ٥١٫٨٢ | ٧٣٫٠٣ | ٦٦٫٩٣ | ٣٢٧٫٤٢ | ١٢١٫٧٠ | ٩٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٩٬٩٠٩ | ٣٨٣٬٨٥٦ | ٣٢٦٬٠٠٠ | ٢٦٦٬٦٦٢ | ٢٣٣٬٩٠٢ | ٢٣٧٬١٧٧ | ١٦٩٬٥٤٣ | ٢٠١٬٧٣٥ | ٣٣٥٬٦٧٣ | ٣٥٧٬٩٥٤ | ٤٢٧٬٨٦٦ | ٧٩٥٬٨٨٥ | ٧٤٧٬٢١٣ | ١٬٣٠٠٬٠١٩ | ١٬٥٤٤٬٨٢٧ | ١٬٧٥٥٬٤٢٨ | ٢٬١٧٩٬٨١٩ | ٢٬٠٣٦٬٢٨٤ | ١٬٧٨٠٬٨٤٣ | ١٬٢١٥٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ١٥٫٠٧ | ١٨٫٢٠ | ١٢٫٢٩ | ١٫٤٠ | ٢٨٫٥٢ | ١٨٫٩٩ | ٦٦٫٣٩ | ٦٫٦٤ | ١٩٫٥٣ | ٨٦٫٠١ | ٦٫١٢ | ٧٣٫٩٨ | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٦٣ | ٢٤٫١٨ | ٦٫٥٨ | ١٢٫٥٤ | ٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٥٠ | ١٥٬٥٨٠٫٢٢ | ٢٤٥٫٦٠ | ٣٣٣٫٤١ | ١٤١٫٦١ | ١٦٧٫٤٨ | ٢٢٣٫٨١ | ٢٤٨٫٢٥ | ٥٤٠٫٦٠ | ٣١٠٫٦٧ | ٢٬٠٨١٫٢٠ | ٦٣٠٫٣٢ | ١٬٥٨٠٫٢١ | ٣٩١٫٩٣ | ٣٧١٫٠٨ | ٥٢٥٫٨٧ | ٣٦٩٫٥١ | ٩٤١٫٨٧ | ٢٨٩٫٥٦ | ١٤٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥٬٥١٩ | ٢٬٤٦٤ | ١٣٢٬٧٣٦ | ٧٩٬٩٨٠ | ١٦٥٬١٧٨ | ١٤١٬٦١٥ | ٧٥٬٧٥٤ | ٨١٬٢٦٣ | ٦٢٬٠٩٣ | ١١٥٬٢١٩ | ٢٠٬٥٥٩ | ١٢٦٬٢٦٦ | ٤٧٬٢٨٦ | ٣٣١٬٦٩٨ | ٤١٦٬٣٠٦ | ٣٣٣٬٨١٢ | ٥٨٩٬٩١٨ | ٢١٦٬١٩٦ | ٦١٥٬٠٠٨ | ٨١٢٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤١ | ٥٬٤٨٧٫٥٩ | ٣٩٫٧٥ | ١٠٦٫٥٢ | ١٤٫٢٧ | ١٥٣٫٤٩ | ٧٫٢٧ | ٢٣٫٥٩ | ٨٥٫٥٦ | ١١٧٫٨٤ | ٥١٤٫١٨ | ٦٢٫٥٥ | ٦٠١٫٤٨ | ٢٥٫٥١ | ١٩٫٨٢ | ٧٦٫٧٢ | ٦٣٫٣٥ | ١٨٤٫٤٧ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
