بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكوكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٢٠٠ | ٢٣٨ | ٢٢٨ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ١٨٫٩٣ | ٤٫٢١ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٧٫١٠ | ١٬٢١٤٫٣١ | ٢٬٨٦٧٫٥٧ | ٤٬٣٩٨٫٨٠ | ٢٬٨٩١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ٢٣٤ | ٢٢٥ | ١٩٢ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٤ | ٣٫٧٠ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٧٢ | ١٬٤١٩٫٤٦ | ٢٬٧١٤٫٠٢ | ٣٬٧٠٧٫٨٩ | ٢٬٢١٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٥٠ | ٤٠ | ٣١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٣ | ١٧٩٫٥٤ | ٢٣٫٤٣ | ٩٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٤٩ | ٣٠٥٫١٤ | ٤٨١٫٩٠ | ٥٩٠٫٩٢ | ٧٧٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ١٥٠٫٣٦ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٤٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
