بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دانجوت لتكرير السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٬٨٩٩ | ٦٠٬٢٠٠ | ٧١٬٥٥١ | ٥٨٬٠٧٠ | ٦٤٬٢٥٢ | ١٢٧٬٨٢٦ | ١٣١٬٢٠٧ | ١٣١٬٠٨٢ | ١٤٤٬٤٠٩ | ١٠٥٬٤٢٠ | ١٠٣٬٦٧٦ | ٦٤٬٢٤٩ | ٢٠٬٠٩٥ | ٦٢٬٨٠٧ | ٨٩٬٤٨٥ | ١١٤٬٢٦٧ | ٢١٣٬٠٦١ | ٣٧٢٬٠٩٥ | ٢٥٨٬٥١٧ | ١٥١٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٤ | ١٨٫٨٥ | ١٨٫٨٤ | ١٠٫٦٥ | ٩٨٫٩٥ | ٢٫٦٥ | ٠٫١٠ | ١٠٫١٧ | ٢٧٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٣٨٫٠٣ | ٦٨٫٧٢ | ٢١٢٫٥٥ | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٧٫٦٩ | ٨٦٫٤٦ | ٧٤٫٦٤ | ٣٠٫٥٢ | ٤١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٥٤ | ٢٩٧٫٣٠ | ٢٥٠٫٢٧ | ٤٠٤٫٦٤ | ١٬١٠٢٫١٥ | ٢١٩٫٨٢ | ٢١٨٫٨٤ | ١٦٥٫٤٤ | ١٣٣٫٦٣ | ١٤٦٫٧٣ | ١٣٩٫٣٠ | ٢٣٠٫٩٨ | ١٩٠٫٦٩ | ٢١٠٫٠٣ | ١٣٨٫٠٤ | ٤٥٢٫١٤ | ٥٤٨٫٧١ | ٢١٩٫٩٨ | ٢٣١٫٣٢ | ١٤٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٩٠٣ | ٢٦٬١٦٨ | ٢٩٬١٩٠ | ٣٩٬٢١٣ | ٥٠٬٦٣٤ | ٤٩٬٨٧٢ | ٥١٬٤٠٧ | ٣٩٬٢٧١ | ٢٤٬٠٢١ | ١٩٬٥٦٩ | ١٥٬٢٤٣ | ١٦٬٣٤٨ | ١٠٬٥٣٣ | ٨٬٩٥٥ | ١٢٬٣٣٣ | ٢١٬٢٧٧ | ٢٤٬٢٥٩ | ٢٢٬٣٠٠ | ٢٠٬٠٠٣ | ١٤٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ١١٫٥٥ | ٣٤٫٣٤ | ٢٩٫١٢ | ١٫٥٠ | ٣٫٠٨ | ٢٣٫٦١ | ٣٨٫٨٣ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫١١ | ٧٫٢٥ | ٣٥٫٥٧ | ١٤٫٩٨ | ٣٧٫٧١ | ٧٢٫٥٣ | ١٤٫٠١ | ٨٫٠٧ | ١٠٫٣٠ | ٢٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٦ | ١٢٩٫٢٣ | ١٠٢٫١٠ | ٢٧٣٫٢٤ | ٨٦٨٫٥٥ | ٨٥٫٧٧ | ٨٥٫٧٤ | ٤٩٫٥٦ | ٢٢٫٢٣ | ٢٧٫٢٤ | ٢٠٫٤٨ | ٥٨٫٧٧ | ٩٩٫٩٥ | ٢٩٫٩٥ | ١٩٫٠٢ | ٨٤٫١٩ | ٦٢٫٤٧ | ١٣٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ١٣٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٠٤٤ | ١٣٬٧٨٣ | ١٣٬٧٧١ | ٣٣٬٢٠٧ | ١٩٬٤٤٧ | ١٩٬٨٠٤ | ١٩٬٨٤٤ | ١٢٬٥٧٨ | ١٢٬٣١٨ | ١٣٬٩٦٩ | ١٣٬٩٧٤ | ٢٠٬٠٥٣ | ٢٠٬٠٦٨ | ٢٠٬٣٣٤ | ٤٠٬٦٠٧ | ١٦٤٬٤٣٠ | ٢٠٢٬١٠٤ | ٢٢٥٬٢٤٨ | ١٦٦٬٧٦٠ | ٥٨٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ٠٫٠٩ | ١٤١٫١٣ | ٤١٫٤٤ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٣٦٫٦٢ | ٢٫٠٧ | ١٣٫٤١ | ٠٫٠٣ | ٤٣٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٣ | ٢٩٩٫٧٠ | ٣٠٤٫٩٣ | ٢٢٫٩١ | ١١٫٤٥ | ٢٥٫٩٧ | ٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٩ | ٦٨٫٠٧ | ٤٨٫١٧ | ٢٣١٫٣٩ | ٣٣٣٫٥٩ | ٣٤٫٠٦ | ٣٣٫١٠ | ١٥٫٨٧ | ١١٫٤٠ | ١٩٫٤٤ | ١٨٫٧٨ | ٧٢٫٠٩ | ١٩٠٫٤٣ | ٦٨٫٠٠ | ٦٢٫٦٤ | ٦٥٠٫٦٣ | ٥٢٠٫٤٩ | ١٣٣٫١٧ | ١٤٩٫٢١ | ٥٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥٬٩٥٢ | ٢٠٬٢٤٩ | ٢٨٬٥٨٩ | ١٤٬٣٥١ | ٥٬٨٣٠ | ٥٨٬١٤٩ | ٥٩٬٩٥٦ | ٧٩٬٢٣٣ | ١٠٨٬٠٦٩ | ٧١٬٨٤٨ | ٧٤٬٤٢٦ | ٢٧٬٨١٥ | ١٠٬٥٣٨ | ٢٩٬٩٠٤ | ٦٤٬٨٢٤ | ٢٥٬٢٧٢ | ٣٨٬٨٢٩ | ١٦٩٬١٤٧ | ١١١٬٧٦٠ | ١٠٧٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨١ | ٤١٫١٩ | ١٥٠٫٢٠ | ٥٩٫٣٨ | ١٬٠٩٧٫٤٧ | ٣٫١١ | ٣٢٫١٥ | ٣٦٫٣٩ | ٣٣٫٥٢ | ٣٫٥٩ | ٦٢٫٦٣ | ١٣٧٫٨٩ | ٣٨٣٫٧٨ | ٣١٦٫٧٧ | ١٣٨٫٩٩ | ٢٥٣٫٦٤ | ٣٣٥٫٦١ | ٣٣٫٩٣ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
