بيان التدفق النقدي (TTM)
هناك شركة الاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٨ | ٣٧٨ | ٤٥٦ | ٥١٧ | ٥٩٠ | ٧١٠ | ٧٣٥ | ٧٨٢ | ٦٧٨ | ٦٢٩ | ٦٤٦ | ٥٨٩ | ٤٠٨ | ٥٨٥ | ٤٤٨ | ٥٧٩ | ٧٢٢ | ٥٨١ | ٥١٩ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٩ | ٢٠٫٦٩ | ١٣٫٢٨ | ١٤٫٠٦ | ٢٠٫٤١ | ٣٫٥٣ | ٦٫٤٥ | ١٣٫٣٢ | ٧٫٣٠ | ٢٫٧٣ | ٨٫٨٧ | ٣٠٫٦٢ | ٤٣٫٣٤ | ٢٣٫٥٤ | ٢٩٫٢٨ | ٢٤٫٨٣ | ١٩٫٥٤ | ١٠٫٦٧ | ١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٢٫٦٩ | ٢٠١٫٤٣ | ١٬٥٤٣٫٠٥ | ١٬٦٠٦٫٠٦ | ١٣٬٠٩٤٫٢٠ | ٢٬٦٨٠٫٦٧ | ١٬٦٤٦٫٢١ | ٢٬٥١٦٫١٧ | ١٬٩٧١٫٣٦ | ٧٩٨٫٤٣ | ١٬٣١٤٫٥٦ | ١٬٤٠٥٫٤٣ | ١٢٤٬٨٨٤٫١٠ | ١٬٧١٤٫٧١ | ٩١٩٫٥٨ | ٢٬٠٤٥٫٩١ | ٥٧٤٫٥٠ | ٧٩٢٫٤٥ | ١٬٥٠٦٫٦١ | ١٬٠٢٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٤ | ٣٥٢ | ١٨٥ | ١٦٧ | ٢٠٣ | ٢٥٢ | ٢٧١ | ٢٥٢ | ١٧٦ | ١٥٧ | ٣٠٤ | ٣٥٣ | ٣٠٧ | ٦٩٥ | ٥٥٥ | ٥٢٣ | ٥٠٢ | ٢٧٨ | ٣٠٩ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٤٧٫٤٩ | ٩٫٨٠ | ٢١٫٩٨ | ٢٣٫٩٦ | ٧٫٦٥ | ٦٫٩٠ | ٣٠٫٤٥ | ١٠٫٧٨ | ٩٤٫٠٠ | ١٦٫٢٠ | ١٢٫٩٠ | ١٢٦٫١٤ | ٢٠٫١٤ | ٥٫٨٤ | ٣٫٩٣ | ٤٤٫٧٢ | ١١٫٣٣ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٤٫٤٣ | ١٨٧٫٣١ | ٦٢٤٫٣٢ | ٥١٧٫٣٩ | ٤٬٥١١٫١٠ | ٩٥٠٫٧٠ | ٦٠٧٫٠٥ | ٨١١٫٥١ | ٥١٠٫١٣ | ١٩٨٫٨٤ | ٦١٨٫٢٦ | ٨٤٢٫٨٤ | ٩٤٬٠٢١٫٧١ | ٢٬٠٣٦٫٧١ | ١٬١٤٠٫٨٩ | ١٬٨٤٨٫٧٦ | ٣٩٩٫٥٢ | ٣٧٨٫٦٧ | ٨٩٧٫٢٣ | ٦٦٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٢١٤ | ٢٤٢ | ٣١٨ | ٣٨٢ | ٤٣٢ | ٥٠٩ | ٤٩٩ | ٤٦٨ | ٣٩٣ | ٢٩٣ | ١٩٤ | ١٠١ | ٧٦ | ٥٩ | ٢٧ | ٩٤ | ٢٣٠ | ٢٤٤ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٤ | ١٣٫٠٤ | ٣١٫٤٣ | ٢٠٫٠٤ | ١٣٫٠٢ | ١٧٫٨٢ | ١٫٨٩ | ٦٫١٥ | ١٦٫٠٠ | ٢٥٫٥٣ | ٣٣٫٨٨ | ٤٨٫٠٨ | ١٧٥٫٣٤ | ٢٢٫١٠ | ١٤٦٫٥٤ | ٢٤٣٫٠٨ | ١٤٤٫١٢ | ٦٫٢٣ | ١٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٢٦ | ١١٤٫١١ | ٨١٨٫٧٢ | ٩٨٨٫٦٧ | ٨٬٤٨٣٫٠٨ | ١٬٦٢٩٫٩٧ | ١٬١٣٩٫١٥ | ١٬٦٠٤٫٦٦ | ١٬٣٦١٫٢٣ | ٤٩٩٫٥٨ | ٥٩٦٫٣٠ | ٤٦٢٫٥٩ | ٣٠٬٧٦٢٫٦٩ | ٢٢٢٫٠٠ | ١٢١٫٣١ | ٩٧٫١٥ | ٧٤٫٩٧ | ٣١٣٫٧٨ | ٧٠٩٫٣٩ | ٤٥٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٨٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٥ | ٢٦ | ٤٥ | ٣١ | ٣٤ | ٧٩ | ٤٩ | ٤٢ | ٠ | ٣٤ | ٤٩ | ٢٨ | ١٢٦ | ٧٣ | ٣٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٩٫٩٠ | ١١٥٫٧٥ | ٨٫٨٤ | ٨٦٫٠١ | ٤٨٨٫١٩ | ٢٦٨٫٥٨ | ١٦٩٫٦٥ | ١٠٫٦٤ | ١٢٨٫٨٩ | ٣٧٫٦١ | ١٤٫٧٦ | ٩٩٫٢٢ | ١٠٬٥٣٩٫٤٥ | ٤٢٫٥٧ | ١٥٨٫١١ | ٣٤٤٫٥٦ | ٤١٫٦٧ | ١٤٦٫٩٩ | ٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
