بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي دبليو جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ١٬٠٥٤ | ٤٤٥ | ١٬٣١٥ | ٢٬٠٦٨ | ٤٦٩ | ٩٦٤ | ٤٨ | ٦٠٧ | ١٬٠١٢ | ٣٤٨ | ٦٤٣ | ١٬١٤٢ | ١٬١٠٤ | ١٬٤٨٥ | ١٬٠٠٥ | ١٬٨٥١ | ٥٬٨٠٦ | ٦٬٦٩٣ | ٨٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٥٫٩٠ | ٥٧٫٨٠ | ١٩٥٫٨٦ | ٥٧٫١٨ | ٧٧٫٣٠ | ١٠٥٫٣٩ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٣٥٧٫٢٠ | ٦٦٫٦٢ | ١٣٤٫٤١ | ٢٨٤٫٦٦ | ٢٧٧٫٦٢ | ٣٫٣٤ | ٢٣٤٫٥٢ | ٣٢٫٢٧ | ٢٨٤٫١٠ | ٢١٣٫٦٣ | ١٥٫٢٨ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٢١ | ١٥٣٫٠٦ | ١٬٦٤٩٫٧٢ | ١٬١٨٨٫٢٣ | ١٧٨٫٦٢ | ٥١١٫٢٢ | ٣٣٤٫٣٢ | ١٠٫٦٠ | ٦٦٫٨٠ | ١٬٧٩٩٫١٣ | ٣٤٫٦٢ | ٥٥٫١٢ | ١٠٣٫٨٢ | ١٨٥٫٧٦ | ١١٩٫٧٧ | ٧٣٨٫٥٦ | ٥٠٫٤٤ | ١٣٢٫١٤ | ٣٠٠٫٣١ | ١٩١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٩ | ٧٦ | ٨١ | ١٣٠ | ١٧٦ | ٢٠١ | ٤١٥ | ٤٤٠ | ٥٣٢ | ٥٥٨ | ٣٦٩ | ٣٨٢ | ٣٠٤ | ٤٣٧ | ٦٢٤ | ٦٨٢ | ٧٤٢ | ٦٢٧ | ٤٧٩ | ٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٠ | ٥٫٩٢ | ٦٠٫٩٥ | ٣٥٫٠٩ | ١٤٫٠٧ | ١٠٦٫٦٠ | ٦٫١٣ | ٢٠٫٨٨ | ٤٫٨٤ | ٣٣٫٨١ | ٣٫٤٢ | ٢٠٫٣٨ | ٤٣٫٨٨ | ٤٢٫٦٥ | ٩٫٣٥ | ٨٫٨٤ | ١٥٫٥٤ | ٢٣٫٥٩ | ٦٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫١٦ | ١١٫١٠ | ٣٠٠٫٢٤ | ١١٧٫٦٤ | ١٥٫٢٠ | ٢١٨٫٥٥ | ١٤٣٫٧٧ | ٩٦٫٥٨ | ٥٨٫٥٢ | ٩٩١٫٧٦ | ٣٦٫٧١ | ٣٢٫٧٣ | ٢٧٫٦٤ | ٧٣٫٦١ | ٥٠٫٣٣ | ٥٠١٫٠٤ | ٢٠٫٢٣ | ١٤٫٢٧ | ٢١٫٥٠ | ١٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٢ | ٢٨٩ | ٣٣٥ | ١٬٢٦٣ | ٧٠٤ | ١٧٧ | ٢٠١ | ٧٧ | ٢٧٤ | ١٬٥١٣ | ١٬٠٦٢ | ٢٬٢٤٠ | ٢٠٢ | ٧٢ | ٣٬٢٣٢ | ١٬٢٦٠ | ٢٬٠٤٠ | ٧٨٥ | ٣٬٢٧٢ | ١٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٤ | ١٥٫٩٠ | ٢٧٧٫٢٣ | ٤٤٫٢٧ | ٧٤٫٨٦ | ١٣٫٦٠ | ٦١٫٨٣ | ٤٥٧٫٧٤ | ٤٥١٫٢٧ | ٢٩٫٨٣ | ١١٠٫٩٧ | ٩٠٫٩٨ | ١٣٥٫٧٢ | ٤٬٥٧٦٫٧٢ | ٦١٫٠٢ | ٦١٫٩٦ | ١٣٨٫٤٧ | ٣١٦٫٨٩ | ٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٦٫٣٢ | ٤١٫٩٦ | ١٬٢٤٢٫١٤ | ١٬١٤٠٫٧٢ | ٦٠٫٨٠ | ١٩٢٫٦٧ | ٦٩٫٦٩ | ١٦٫٨٤ | ٣٠٫٢٠ | ٢٬٦٩٠٫٨٩ | ١٠٥٫٦١ | ١٩٢٫٠٨ | ١٨٫٣٨ | ١٢٫١٥ | ٢٦٠٫٧٣ | ٩٢٥٫٣٥ | ٥٥٫٦٠ | ١٧٫٨٧ | ١٤٦٫٨٣ | ٤٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٦٨٨ | ٢٧ | ١١١ | ١٬١٥٨ | ٩٢ | ٢٨٨ | ٤٥٦ | ٩٠٩ | ٥٦ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٦٦ | ١٬١٠٠ | ٥٩٤ | ١٬٢٣٩ | ١٣٦ | ٣٬٦٧٠ | ٤٬٣٩٤ | ٢٬٢٢٩ | ٤٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٣٫٦٧ | ١٠٣٫٩١ | ٣١٠٫٧٧ | ١٬١٤٥٫٦٢ | ٩٢٫٠٧ | ٢١٤٫٠٦ | ٢٥٧٫٩٨ | ٩٩٫٥٠ | ٩٣٫٨١ | ١٬٨٨٧٫٩٤ | ١٥٫٩٩ | ٥٫٧٠ | ٤٥٫٩٨ | ١٠٨٫٦٢ | ٨٩٫٠٢ | ٢٬٥٩٥٫٦٣ | ١٩٫٧٣ | ٤٩٫٢٨ | ٨٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
