بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورنرستون للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٤٧ | ١٬٧٨١ | ٢٬٢٣٨ | ٧٦٠ | ٦٣٥ | ٧٤٨ | ٦٤٧ | ٢٬٠١٥ | ٢٬٦٦٤ | ١١٬٩١٣ | ١٠٬٦٤٠ | ٥٬١٢١ | ٨٬٤١٢ | ٨٬٥٩٢ | ٥٬١٥٥ | ١٣٬٢٢١ | ١٬٤٠١ | ١٢٬٤٥٠ | ٧٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ٢٥٫٦٤ | ٦٦٫٠٢ | ١٦٫٥٢ | ١٧٫٨١ | ١٨٦٫٥٢ | ٢١١٫٥٥ | ٣٢٫٢٠ | ٥٤٧٫١٥ | ١٠٫٦٩ | ٥١٫٨٧ | ٦٤٫٢٦ | ٢٫١٤ | ٤٠٫٠٠ | ١٥٦٫٤٦ | ٨٩٫٤٠ | ٩٨٨٫٦٢ | ٤٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٣ | ١٨٠٫٥٠ | ١٩٥٫٣٨ | ٤١٫١٧ | ٩٤٫١١ | ٢٧٫٢٩ | ٢٧٫١٦ | ١٣٥٫٩٤ | ١٠٨٫٤٧ | ١٧٨٫٥٩ | ١٤٠٫٦١ | ٦١٫٦٣ | ٩٦٫٤٦ | ٦٥٫٢١ | ١٤٦٫٩٧ | ١٨٦٫٤٨ | ٢٨٫٩٢ | ١٥٤٫٣٠ | ٤٩٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٦٣ | ٢٬٦٥٩ | ٣٬٢٨٢ | ١٬١٨٠ | ١٤٩ | ١٧٥ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٨٤ | ٧٠٠ | ٤٬٤٠١ | ٢٬٢٤٥ | ٣٬٠٩٤ | ١٬٤٧٥ | ١٬٢٤٨ | ٧٬٤٧٩ | ٩٬٠٥٦ | ٣٬٥٥٤ | ٢٬٦١٦ | ١٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٢ | ٢٣٫٤٢ | ١٣٥٫٩٦ | ٨٧٫٤١ | ١٧٫٨٠ | ٥٩٤٫٢٥ | ٢٠٥٫٦٦ | ٤٥٫٥١ | ٥٢٨٫٩٩ | ٤٩٫٠٠ | ٢٣٧٫٨٢ | ٥٢٫٣٣ | ١٨٤٫٦١ | ٤٩٩٫٢٤ | ٢١٫٠٩ | ٦٠٫٧٥ | ٢٦٫٤٠ | ١٥٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٥ | ٢٦٩٫٥٠ | ٢٨٦٫٥٧ | ٦٣٫٩٢ | ٢٢٫٠٤ | ٦٫٣٩ | ٥١٫٠٣ | ٨٦٫٦٢ | ٢٨٫٤٩ | ٦٥٫٩٨ | ٢٩٫٦٧ | ٣٧٫٢٣ | ١٦٫٩١ | ٩٫٤٧ | ٢١٣٫٢١ | ١٢٧٫٧٤ | ٧٣٫٣٨ | ٣٢٫٤٢ | ١٠٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ١٠٨ | ١٠١ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٧١ | ٧٥ | ٥٦ | ٩٨٠ | ٨٩٤ | ٨٨١ | ٤٢ | ١٬١٦٦ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٩٠٧ | ||
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٩ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٣٥٫٠٤ | ٥٫٥٢ | ٢٤٫٦٦ | ١٬٦٤٢٫٥١ | ٨٫٨٠ | ١٫٤٢ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٬٨٩٠٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٣ | ١٠٫٩٩ | ٨٫٨١ | ٥٫٨٧ | ١٦٫١٤ | ٢٫٥٨ | ٣٫١٣ | ٣٫٧٩ | ٣٩٫٨٩ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٦٤ | ٠٫٥٠ | ١٣٫٣٧ | ٤١٫٠٠ | ٦٠٫٠١ | ٣٦٫٠٢ | ٢٠٤٫١٧ | ||
| التدفق النقدي | ٧٬٣٠٢ | ٩٨٧ | ١٬١٤٥ | ١٬٨٤٧ | ٦٧٤ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٣٨١ | ١٬٤٨٣ | ٢٬٤٥٦ | ٦٬٦٧١ | ٧٬٥٦٧ | ٨٬٣١٠ | ٨٬٧٢١ | ١٣٬١٧٦ | ٣٬٥٠٨ | ٧٬٠٩٠ | ٤٬٨٤٤ | ٨٬٠٦٩ | ١٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥١ | ١٦٫٠٧ | ٢٦١٫٢٤ | ٦٣٫٤٨ | ٣٠٦٫٢٤ | ١٣٫٠٧ | ١٦٢٫٢٥ | ٦٥٫٦٨ | ٣٧١٫٥٩ | ١٣٫٤٣ | ٩٫٨١ | ٤٫٩٥ | ٥١٫٠٧ | ٧٣٫٣٨ | ١٠٢٫١٢ | ٣١٫٦٨ | ٢٦٦٫٥٨ | ١١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
