بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٤ | ٩٬٩٧٨ | ٤٬٦٣٥ | ٢٬٣٥٠ | ٥٬٨٠٩ | ٤٬٥٦٠ | ٣٬٣٦٠ | ٤٬٠٠١ | ٣٬٧٦٦ | ٤٬٠٧٧ | ٢٬٩١٢ | ٦٢٥ | ٣٬٩٦٤ | ١٦٬٤٥٦ | ١٬٢٥٣ | ١١٬١١٣ | ٧٬٥٢٧ | ٨٬٧٩٦ | ١٣٬١٣٧ | ٥٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٨٤٫٧٢ | ٥٣٫٥٥ | ٤٩٫٢٩ | ٣٤٧٫١٤ | ٢١٫٥١ | ٢٦٫٣١ | ٢١٩٫٠٩ | ٥٫٨٩ | ٨٫٢٦ | ٢٨٫٥٧ | ٧٨٫٥٣ | ٥٣٤٫١١ | ٥١٥٫١٦ | ٩٢٫٣٨ | ٩٨٦٫٧٨ | ٣٢٫٢٧ | ١٦٫٨٦ | ٢٤٩٫٣٤ | ٥٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٦ | ١٢٨٫٣٣ | ١٦٧٫٦٠ | ٣٦٧٫٦٠ | ٧٦٫٨٩ | ٧١٫٢٨ | ٦١٫٧٩ | ٢١٥٫٢٢ | ٢٧٣٫٣٢ | ٤٦٩٫٧١ | ٨٠٨٫٩٣ | ٢٣٫٠٢ | ٢٢١٫٩٤ | ٧٨٫٩١ | ١٩٫٩٧ | ٣١١٫٩١ | ٧٥٧٫٢٤ | ١٬٢٠٢٫٢٣ | ٥٤٫٨٠ | ٣٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ١١٠ | ١١٠ | ٢٧ | ٠ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٧٠٩ | ٧٠٩ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬٣٥٤ | ٣٬١٤٥ | ٣٬١٤٥ | ١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٤٫٤٨ | ١٠١٫٠١ | ١٣٬٩٩٣٫٤١ | ٢٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫١٩ | ٤٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٬٨٨٤٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٦ | ١٫٤٢ | ٣٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٧٢ | ٢٫١٢ | ٢٫٨٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٣٫٤٠ | ١١٫٣٠ | ٦٦٫٠٨ | ٢٣٦٫٨٧ | ٤٢٩٫٨٨ | ١٣٫١٢ | ٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٢٬٠٩٢ | ١٬٧٥٩ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٤٦ | ١٬٧٩٨ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٣٤٨ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٣٣٩ | ٢٬١٧٦ | ٣٬٦٩٠ | ٤٬٣١٣ | ٥٬١٩٥ | ٦٬١٦٦ | ٦٬٣٨٣ | ٧٬٦٩١ | ٨٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٠٫٠١ | ١٥٫٩٤ | ١٫٢٠ | ٠٫٤٣ | ٣٫٠٣ | ١٣٫٣٥ | ٣٫١٤ | ١١٫٦٩ | ٣٦٫٥٣ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٣٤٫٨١ | ٦٩٫٥٥ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٤٧ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٥١ | ٢٠٫٤٩ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٨ | ٢٦٫٩١ | ٦٣٫٦١ | ٢٧١٫٨٢ | ٢٣٫١١ | ٢٨٫١٢ | ٣٧٫٤٩ | ١١٣٫١٠ | ١٧٠٫٤٦ | ٣٦٩٫٤٤ | ٩٠٨٫٥٥ | ١٢٢٫٩٧ | ١٢١٫٨٦ | ١٧٫٦٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٤٥٫٨٢ | ٦٢٠٫٣٧ | ٨٧٢٫٣٥ | ٣٢٫٠٨ | ٥٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧٢١ | ٧٬٧٧٥ | ٢٬٧٦٥ | ٦٣٩ | ٧٬٥٥٥ | ٦٬٣٩٧ | ٥٬٤٣٨ | ١٬٨٥٩ | ١٬٣٧٨ | ٨٦٨ | ٣٦٠ | ٢٬٧١٥ | ١٬٧٨٦ | ٢٠٬٨٥٥ | ٦٬٢٧٥ | ٣٬٥٦٣ | ٩٩٤ | ٧٣٢ | ٢٣٬٩٧٢ | ١٥٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٨٫٢٧ | ٦٤٫٤٣ | ٧٦٫٨٨ | ١٬٢٨١٫٥٤ | ١٥٫٣٣ | ١٤٫٩٩ | ١٣٤٫١٩ | ٢٥٫٨٩ | ٣٧٫٠١ | ١٤١٫٤٨ | ٦٥٤٫٢٤ | ١٦٥٫٧٨ | ١٬٢٦٧٫٧٢ | ٦٩٫٩١ | ١٥٦٫٧٨ | ١٢٧٫٩٠ | ٢٦٫٣٩ | ٣٬١٧٦٫٤٦ | ٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
