بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي اند آي للتأجير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٤٧٦ | ١١٬٣٢٦ | ١٢٬٠٨٢ | ٣٦٨ | ٤٬٠٥٨ | ٨٤٣ | ٢٢٢ | ١٢٬٥٦٤ | ٧٬٦١٧ | ٦٬٦٤٢ | ٧٬١٩٦ | ٧٬٤٧٧ | ٨٬٣٥٥ | ١١٬٠٧٨ | ٣٬٩٦٤ | ١٠٬٣٤٨ | ١١٬٧٢٦ | ١٦٬٧٧٠ | ٢٩٬٠٤٥ | ١٧٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٩ | ٦٫٦٨ | ١٠٣٫٠٤ | ١٬٢٠٣٫٢٠ | ٧٩٫٢٣ | ١٢٦٫٣٠ | ٥٬٧٦٧٫٩٧ | ٣٩٫٣٧ | ١٢٫٨٠ | ٨٫٣٤ | ٣٫٩٠ | ١١٫٧٤ | ٣٢٫٥٩ | ٦٤٫٢٢ | ١٦١٫٠٦ | ٢١٣٫٣١ | ٢٤٣٫٠١ | ٧٣٫٢٠ | ٤١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٨٫١١ | ٦٬٠٦١٫٧٤ | ٣١٧٫٩٢ | ٥٫٣٣ | ٦١٠٫٣٢ | ٤٨٫٩٧ | ٣٦٫٥٩ | ٢٨١٫٩١ | ٤٣٥٫٢٦ | ٢٤٧٫٧٤ | ٢٣٨٫٨٨ | ١٬٨٨٣٫٣٢ | ٢٬٥٨٢٫٤٦ | ٩٣٧٫٩٥ | ٦٧٫٦٨ | ١٬٠٠٥٫٥٧ | ٢٬٤٠٤٫٥٢ | ٨٧٠٫١٥ | ١٬١٦٩٫٢٨ | ٢٬١٥١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬١٤٨ | ٥٬٥٤٣ | ٥٬٣٨٤ | ٥٬٥٥٩ | ٤٬٩٦٢ | ١٬١٦٧ | ٧١٢ | ٥٦٠ | ٢٬٦٢٠ | ١٬٧٥٣ | ٤٥١ | ١٬٦٥٦ | ٢٬٩٦٦ | ٣٬٧٨٨ | ٤٬٩٦٧ | ٤٬٥٤٦ | ٣٬٥٨٣ | ٤٬٠٢٤ | ٢٬٩٦٢ | ٤٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٧ | ٢٫٨٨ | ٣٫٢٥ | ١٠٫٧٣ | ١٢٣٫٥١ | ١٦١٫٠٢ | ١٧٨٫٦٦ | ٣٦٧٫٩١ | ١٦٦٫٩٠ | ٧٤٫٢٨ | ٢٦٧٫١٨ | ٧٩٫١٢ | ٢٧٫٧٣ | ٣١٫١١ | ٨٫٤٨ | ٢١٫١٩ | ١٢٫٣٣ | ٢٦٫٤٠ | ٥٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٨٫٢٩ | ٢٬٩٦٦٫٨٦ | ١٤١٫٦٧ | ٨٠٫٥٩ | ٧٤٦٫٣٩ | ٦٧٫٧٩ | ١١٧٫٥٣ | ١٢٫٥٧ | ١٤٩٫٧٤ | ٦٥٫٣٩ | ١٤٫٩٧ | ٤١٧٫٠٦ | ٩١٦٫٦٩ | ٣٢٠٫٧٣ | ٨٤٫٨٠ | ٤٤١٫٧٢ | ٧٣٤٫٦٤ | ٢٠٨٫٨١ | ١١٩٫٢٣ | ٥٩٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٩٣٠ | ٥٬٩٦٩ | ١٠٬٤٩٨ | ٩٧١ | ٢٤٠ | ٢٨٩ | ١٬٥٣٩ | ٨٬٦٦٧ | ٨٬٤٨٧ | ٧٬١٠٩ | ٩٬٢٩٧ | ٥٬٧٥٧ | ٥٬٢٥٢ | ٥٬٩٠١ | ٧٬٠٦٨ | ٤٬٥٦٥ | ١٥٬٠٢٩ | ٢٬٧٢٧ | ١٥٬٥٠٨ | ٣٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٩ | ٧٥٫٨٨ | ٩٠٫٧٥ | ١٢٤٫٧٠ | ٢٢٠٫٣٤ | ٦٣٣٫٥٤ | ٦٦٣٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٦٫٢٤ | ٣٠٫٧٧ | ٣٨٫٠٧ | ٨٫٧٨ | ١٢٫٣٦ | ٢١٩٫٧٩ | ١٦٤٫٥٩ | ٤٢٩٫٢١ | ١١٨٫١٤ | ٤٦٨٫٧٣ | ٧٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٨٢ | ٣٬١٩٤٫٨٨ | ٢٧٦٫٢٦ | ١٤٫٠٨ | ٣٦٫٠٦ | ١٦٫٧٦ | ٢٥٤٫١٢ | ١٩٤٫٤٧ | ٤٨٥٫٠٠ | ٢٦٥٫١٥ | ٣٠٨٫٦٠ | ١٬٤٥٠٫١٣ | ١٬٦٢٣٫٢٥ | ٤٩٩٫٥٩ | ١٢٠٫٦٨ | ٤٤٣٫٦١ | ٣٬٠٨١٫٨٦ | ١٤١٫٤٨ | ٦٢٤٫٢٩ | ٤٣١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٠٢ | ١٨٧ | ٣٬٨٠٠ | ٦٬٨٩٧ | ٦٦٥ | ١٬٧٢١ | ٦٠٦ | ٤٬٤٥٧ | ١٬٧٥٠ | ٢٬٦٨١ | ٣٬٠١٢ | ٣٩٧ | ٣٢٤ | ١٬١٨١ | ٥٬٨٥٧ | ١٬٠٢٩ | ٤٨٨ | ١٬٩٢٧ | ٢٬٤٨٤ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٤ | ١٬٩٣٣٫٩٨ | ٨١٫٥٠ | ٩٠٫٣٦ | ٣٥٨٫٨٦ | ٦٤٫٨٠ | ٦٣٥٫٧١ | ٦٠٫٧٣ | ٢٥٣٫٢١ | ١٢٫٣٦ | ٨٦٫٨٢ | ١٨٫٥١ | ٤٦٥٫٠٦ | ٣٩٥٫٩١ | ٨٢٫٤٣ | ١٤٧٫٣٩ | ٤٩٥٫٢٠ | ٢٨٫٨٩ | ٦٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
