بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيلارامز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٩٢ | ٢١٨ | ٣٢٩ | ٥٧٩ | ٩٥٩ | ١٬٨٧٩ | ٣٤٣ | ٣٩٣ | ٤٬٢٨١ | ٤٬٣٦٧ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬٩٧٤ | ١٬٨٣٦ | ٢٬٠٦٤ | ٢٢٠ | ١٣٧ | ٧ | ٤٦٦ | ٥٬٥٦٩ | ٥٬٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١١ | ٥٠٫٦٦ | ٧٦٫٢٠ | ٦٥٫٦٧ | ٩٥٫٨٥ | ٨١٫٧٦ | ٢١٤٫٦٦ | ١٬١٨٩٫٧٠ | ١٫٩٩ | ٤٨٫٩٣ | ٣٣٫٣٨ | ١٦١٫٧٢ | ١٢٫٤٢ | ٨٩٫٣٤ | ٣٧٫٦٢ | ٩٤٫٧٢ | ٦٬٥٣٩٫١١ | ١٬٢٩٣٫٩٩ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٦١ | ١٥٫٤٥ | ٣٢٫٠٠ | ٨٨٫١٤ | ٦٨٧٫٥٠ | ١٩٣٫٩٨ | ١٠٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٢ | ١٩٣٫٨٢ | ١٣٥٫٥٥ | ٨٤٩٫٣٥ | ١٠١٫٢٣ | ٨٥٫٢٩ | ٧٤٫١٣ | ٦٢٫٤٤ | ١٥٫٦٥ | ١٫٦٧ | ٩٠٫٧٣ | ٢٬٩١٢٫٦٤ | ١٦٬٨١٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٥ | ٨٨٧ | ٨٩٤ | ٩٠٠ | ٨٩٦ | ٦٦ | ١٩٩ | ٧٥ | ١٨٠ | ١٤٧ | ١٠٦ | ٣٣٨ | ٢٬١٣٦ | ٨٣٠ | ٨١٣ | ٧٠٠ | ١٬١٢٩ | ٢٠٨ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٢٬٦٣٤٫٢٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٢ | ١٠٧٫٣٢ | ٢٠٣٫٢٨ | ٦٢٫٤٤ | ١٤٠٫٩٢ | ١٨٫٤٤ | ٢٧٫٧٧ | ٢١٨٫٩٣ | ٥٣١٫٢٩ | ٦١٫١٣ | ٢٫٠٥ | ١٣٫٩٤ | ٢٦١٫٣٦ | ١١٨٫٤٣ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٦ | ٢٫٤٨ | ٨٦٫٣٣ | ١٣٦٫٠٢ | ٦٤٤٫٦٥ | ٩٢٫٤٨ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٫٣٩ | ٣٫٣٨ | ٥٫٥٩ | ٥٥٫٩٤ | ٣٫٦١ | ١٥٫٧٢ | ٧٦٫٧٢ | ٢٣٥٫٦٢ | ٩٢٫٧٤ | ١٦١٫٠٢ | ٢١٩٫٦٣ | ١٠٨٫٨٤ | ٥٦٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٨٧ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬١٣٠ | ١٬٩٩٩ | ١٬٨٠٦ | ٥٩٧ | ١٬٣٢٣ | ١٬٩٩٨ | ٩٦٥ | ١٬٨٢٠ | ٧٠ | ٢٢ | ١٬٤١٥ | ٦٩٨ | ٧٤ | ٢٧٢ | ٢٬١١٠ | ٥٬٩٦٩ | ٥٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٣ | ٤٠٫٥٤ | ٥٫٠٢ | ٦٫١٧ | ٩٫٦٣ | ٦٦٫٩٤ | ١٢١٫٥٠ | ٥١٫٠٥ | ٥١٫٧٠ | ٨٨٫٦٤ | ١٠٣٫٨٤ | ٦٩٫٠٨ | ٦٬٤٥١٫٤١ | ٥٠٫٧٠ | ٨٩٫٤٥ | ٢٧٠٫١٨ | ٨٧٤٫٤٤ | ٣٨٢٫٩٢ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٣٥ | ١١٢٫٩٧ | ٢١٨٫٣٣ | ٣٢٤٫١٦ | ١٬٤٣٢٫١٦ | ١٨٦٫٤٦ | ١٨٦٫٥٧ | ٦٩٫٠٨ | ٩٠٫٤٤ | ٢٩٫٩٦ | ٦٩٣٫٤١ | ٢٫٣٨ | ١٫٠٠ | ٥٠٫٨٥ | ١٩٨٫٠٦ | ٨٫٣٩ | ٦٢٫٦٩ | ٤١٠٫٣٦ | ٣٬١٢١٫٤٨ | ١٧٬٢٨٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢٨ | ١٬٤١٣ | ١٬٠٢٧ | ٦٥٧ | ١٤٠ | ٩٦٩ | ٣٢٠ | ١٬٩١٤ | ٢٬٢٠٩ | ٣٬٢٢١ | ٢٦٣ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٧٨٤ | ٣٥٢ | ٨٧٧ | ٤٣٥ | ٥١٤ | ١٩١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٥ | ٢٧٫٢٨ | ٣٦٫٠٣ | ٧٨٫٧٦ | ٧٩٤٫١٤ | ١٣٣٫٠٤ | ٤٩٨٫١٧ | ٢١٥٫٣٨ | ٤٥٫٨٣ | ٩١٫٨٥ | ١٬٠١٩٫١١ | ١٧٣٫٢٦ | ٢٩٫٣٤ | ٨٧٫٣٤ | ١٤٨٫٨٥ | ٥٠٫٤٣ | ١٨٫٣١ | ١٣٧٫١٩ | ١١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
