بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شمس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤ | ١٬٦٨٠ | ٣٬١٨٨ | ٧١٣ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٦٧٧ | ٥٣٢ | ٢٥٠ | ٣٬٦٤٦ | ٤٬٠٣٠ | ١٬٥٩٠ | ٤٦٤ | ٥٣٤ | ١٬١٢٦ | ٣٧٩ | ١٬٩٩٥ | ٦٣٠ | ٨٢٦ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٥٨ | ٨٩٫٧٥ | ٧٧٫٦٤ | ٧٦٫٦٣ | ١٩٩٫٩٤ | ١١٢٫٧٨ | ١١٩٫٨٦ | ١٤٦٫٩٥ | ١٬٥٦٠٫٥٢ | ١٠٫٥٤ | ٦٠٫٥٥ | ٧٠٫٨١ | ٢١٥٫٠٨ | ١١٠٫٨٥ | ١٣٣٫٦٢ | ٤٢٦٫٩٥ | ١٣١٫٥٧ | ٣١٫١٧ | ١٧٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٥ | ١٦٨٬٠٠٧٬١٠٠٫٠٠ | ٧٧٨٫٤٣ | ٣٧٫٠٨ | ٥٤٫١٨ | ٩٦٫٣٤ | ٢٩٣٫٧٧ | ١٣١٫٩٦ | ٢٥٫٠٢ | ٢٩٢٫٦٤ | ٤٤١٫٠٣ | ٢٤٤٫٦١ | ١٣٨٫٨٧ | ٢٠٢٫٠٦ | ٢٬٨٧٣٫٧٤ | ١٦٧٫٤٧ | ١٨١٫٧٥ | ١٠١٫٧٦ | ١٨٩٫٠١ | ٣٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٣٢ | ٨٣ | ٩٧ | ١٢١ | ٢٬٦٩٢ | ٩٢٥ | ١٬٠٠٨ | ١٬٣٥٤ | ١٬٥٢١ | ٥٧٢ | ٤٤٢ | ١٤٧ | ٣٧ | ٢٦٧ | ٢٣٠ | ٢١٩ | ٢٠٥ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٨ | ١٦٫٥٤ | ٢٤٫٩٦ | ٢٬١٢٤٫٨٧ | ٦٥٫٦٣ | ٩٫٠٠ | ٣٤٫٢٨ | ١٢٫٣٢ | ٦٢٫٣٦ | ٢٢٫٧٦ | ٦٦٫٧٢ | ٧٤٫٥٣ | ٨١٢٫٩٩ | ١٤٫٠٧ | ٤٫٥٣ | ٦٫٦٠ | ١٬٠٩٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣١ | ٨٬٣٠٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٤ | ٦٫٢٩ | ١١٥٫٨٤ | ٧٠٫٨٤ | ١١٠٫٦٥ | ٣٣٦٫٠٧ | ١٥٢٫٤٤ | ٤٥٫٩٤ | ٤٨٫٣٨ | ٢٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ١٠١٫١٥ | ٥٨٦٫٢٢ | ٩٦٫٩٩ | ١٨٫٦٦ | ٣٢٨٫٧١ | ٤٦٥٫٤٩ | ١٠٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٦ | ١٬٧٦٣ | ٣٬٦٩٤ | ٢٬٧٥٦ | ١٬٦٢٧ | ٩٧٣ | ٧٤٢ | ١٬٤٨٣ | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٥٤٣ | ١٬٠٨٧ | ٨٣٦ | ٥٣٧ | ١٬٣٢٤ | ٦٧ | ٦٩٢ | ٧٨٦ | ٧٧٩ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٩٨ | ١٠٩٫٥٣ | ٢٥٫٤٠ | ٤٠٫٩٦ | ٤٠٫٢١ | ١٧٦٫٢٤ | ٢٩٩٫٩١ | ٥٣٫٠١ | ٣١٫٠١ | ١٩٫١٨ | ٦٩٫٣٢ | ٢٣٫١٣ | ١٦٤٫٢٦ | ١٤٦٫٥٥ | ٩٤٫٩٦ | ١٬١٣٧٫٦٦ | ١٣٫٤٦ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٤ | ١٧٦٬٣١٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٩٠٢٫٠٨ | ١٤٣٫٣٧ | ٧٠٫٠٣ | ٧٤٫٥٠ | ٨١٫٤٠ | ٣٦٨٫٠٣ | ٢٢٧٫٤٢ | ٢٣٨٫٥٨ | ٣٨٧٫٦٨ | ١٦٧٫٢٥ | ٢٥٠٫٠٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٣٬٣٧٩٫٣٧ | ٢٩٫٥٢ | ٦٣٫١٠ | ١٢٦٫٩٥ | ١٧٨٫٢٢ | ٤٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٠٤ | ٠ | ٤١٠ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٣٠٦ | ٩١١ | ٤٠٣ | ٩٩٨ | ١٬٢٤٦ | ٩١٤ | ٦٥٠ | ٣٣٤ | ٢٦٤ | ٣٩ | ٢٢٦ | ١٬٠٩٧ | ٦١٩ | ٤٣٧ | ١٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٠٬٩٥٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٦٩٫٤٠ | ٢٢٠٫٨٨ | ١٥٦٫٢١ | ٣٠٫٢٢ | ١٤٤٫٢١ | ٣٤٧٫٦٢ | ٢٢٤٫٨٧ | ٢٦٫٦٥ | ٢٨٫٨٨ | ١٥١٫٤١ | ٢٠٫٩١ | ٨٥٫١٧ | ٦٧٧٫٠٠ | ٣٨٥٫٥٣ | ٤٣٫٦١ | ٢٩٫٣٨ | ٣٠٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
