بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كافرتون للدعم البحري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٨٤ | ٤٬٤٤١ | ١٠٬٩٦٣ | ٤٬٣٨٩ | ٢٬٧٣١ | ٤٬٩٤٢ | ١٬٠٣٥ | ٧٬٨٠٦ | ٥٬٤٠٦ | ١١٧ | ٩٬١٥٧ | ١٣٬٧٧٩ | ١٠٬٤٨٨ | ٢٨٬٨١٩ | ٢٩٬١٠٨ | ٢١٬٥٠٠ | ٥٬٥٣٠ | ٨٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ١٤٦٫٨٥ | ٥٩٫٩٧ | ٣٧٫٧٩ | ٨٠٫٩٨ | ٧٩٫٠٦ | ٦٥٤٫١٧ | ٣٠٫٧٤ | ٩٧٫٨٤ | ٧٬٩٦٠٫١١ | ٥٠٫٤٧ | ٢٣٫٨٩ | ٣٧٤٫٧٩ | ١٫٠٠ | ٢٦٫١٤ | ١٢٥٫٧٢ | ٢٤٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٥٫٦٦ | ٢٬٣٦٣٫١٥ | ٦٠١٫٨٦ | ٢٬٦٩٨٫٦٢ | ١٬١١٣٫٣٢ | ١٢٥٫٢٢ | ١٥٩٫٩٧ | ٩٠٫٩٠ | ١٤٩٫٨٤ | ٢٫٨٩ | ٢٢٧٫٢٣ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٤٧٫١٢ | ١٥٩٫٨٩ | ٢٬٠٣١٫٠٠ | ٥٩٫٥٦ | ٢٦٫٧٨ | ١٬٣٣٥٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٧٧ | ١٬٧٢٦ | ٥٬٤١٢ | ٤٬٢٥٦ | ٤٬٠٨١ | ١٬٠٣٩ | ٦٬٠٤٩ | ٢٢٬٩٥٨ | ٥٬٢٨٨ | ٣٬٤٠٥ | ٢٬٨٧٠ | ١٣٬١٥٨ | ٤٬٣٤٥ | ٨٤٩ | ٦٠٥ | ٣٬٤٥٩ | ٩٠١ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٥ | ٢١٣٫٦٣ | ٢١٫٣٥ | ٤٫١٢ | ١٢٥٫٤٧ | ٤٨٢٫٠٣ | ٢٧٩٫٥٣ | ٧٦٫٩٦ | ٣٥٫٦٢ | ١٥٫٧٠ | ٥٥٨٫٤٢ | ١٣٣٫٠٢ | ٨٠٫٤٦ | ١٧١٫٢٠ | ٦٧٢٫١١ | ١٢٦٫٠٤ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٣٫٠٤ | ٩١٨٫١٩ | ٢٩٧٫١١ | ٢٬٦١٧٫١١ | ١٬٦٦٣٫٩٢ | ٢٦٫٣٤ | ٩٣٤٫٩٤ | ٢٦٧٫٣٦ | ١٤٦٫٥٨ | ٨٤٫٤٦ | ٧١٫٢٢ | ١٢٣٫١١ | ١٠٢٫٣٩ | ٤٫٧١ | ٤٢٫١٩ | ٩٫٥٨ | ٤٫٣٦ | ٩١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٠٢٢ | ٣٬٨٨٧ | ٥٬٠٨٩ | ٦٢٥ | ١٩٩ | ٤٧ | ٦٬١٦٦ | ١٠٬٥٤٣ | ٥٬١٠٥ | ٧٬٧٢٦ | ٣٬٠١٧ | ٤٬٩٥٣ | ٢٬٢١٠ | ٦٬٠٤٣ | ٢٧٬٤٥٤ | ٢٣٬٠٦٦ | ١٤٬٢١٧ | ٨٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٣ | ٣٠٫٩٢ | ١١٢٫٢٨ | ٦٨٫١٠ | ٧٦٫٦٣ | ١٣٬٣٢٩٫٠١ | ٧٠٫٩٩ | ٥١٫٥٨ | ٥١٫٣٣ | ١٣٩٫٠٥ | ٦٤٫١٧ | ٥٥٫٣٩ | ٣٧٣٫٤٨ | ٣٥٤٫٣١ | ١٥٫٩٨ | ٣٨٫٣٦ | ٤١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨١٫٣٦ | ٢٬٠٦٨٫٢٣ | ٢٧٩٫٣٧ | ٣٨٤٫٣٠ | ٨١٫٣٠ | ١٫١٨ | ٩٥٣٫٠١ | ١٢٢٫٧٨ | ١٤١٫٥١ | ١٩١٫٦٥ | ٧٤٫٨٦ | ٤٦٫٣٤ | ٥٢٫٠٧ | ٣٣٫٥٣ | ١٬٩١٥٫٦٣ | ٦٣٫٩٠ | ٦٨٫٨٦ | ١٬٣٤٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٥٠٣ | ١٨٨ | ١٬٨٢٢ | ١٦٣ | ٢٤٥ | ٣٬٩٤٦ | ٦٤٧ | ٨٬٥٨٧ | ٣٬٦٠٨ | ٤٬٠٣١ | ٤٬٠٣٠ | ١٠٬٦٨٨ | ٤٬٢٤٤ | ١٨٬٠٢٤ | ١٬٤٣٣ | ٣٦٬٠٩٨ | ٢٠٬٦٤٨ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٥ | ٨٦٩٫٢٥ | ٩١٫٠٧ | ٥٠٫٨٠ | ١٬٥٠٩٫٠٤ | ١١٦٫٣٩ | ١٬٤٢٧٫١٧ | ٥٧٫٩٨ | ٢١١٫٧٤ | ٠٫٠٣ | ١٦٥٫٢٢ | ٦٠٫٢٩ | ٥٢٤٫٧٠ | ٩٢٫٠٥ | ٢٬٦١٨٫٧٣ | ٤٢٫٨٠ | ٩٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
