بيان التدفق النقدي (TTM)
المنتجات الكيماوية والحلفاء ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦١٤ | ٩٩١ | ٩٨٦ | ٧٠٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٧٩ | ١٬٨٦٣ | ١٬٣١٢ | ١٬٠٩٣ | ١٬٣٤٠ | ١٬٩٥٧ | ٢٬٥٨٦ | ٣٬١٩٢ | ٣٬٥٨١ | ٢٬٥١٠ | ١٬٣١٠ | ٩٦ | ٥٬٠٣٥ | ٦٬٥٤٢ | ٧٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ١٧١٫٥٢ | ٨٤٫٩٧ | ١٫٩٩ | ٤٥٫٦٦ | ١٧٠٫٤٤ | ١٦٫٦٨ | ٢٢٫٦٠ | ٤٦٫٠٠ | ٣٢٫١٦ | ٢٣٫٤٢ | ١٢٫٢١ | ٢٩٫٩٢ | ٤٧٫٨١ | ١٠٧٫٣١ | ٥٬٣٥٩٫٦٨ | ٢٩٫٩٤ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٤ | ٦٩٫٥٢ | ٧٦٫٦٩ | ٧٦٫٢٣ | ٧٧٫٧٣ | ٤٠٫٢٦ | ٥١٫٥٠ | ٢٢١٫١٥ | ٩٦٩٫٥٥ | ١١٢٫٧١ | ١١٩٫٧٩ | ١٦٨٫٦٥ | ٤٢٣٫٤٠ | ٢٨٩٫٩١ | ٢٦١٫٢٨ | ٢٧٣٫٤٩ | ٦٫٣٧ | ٢٤٩٫٤٥ | ٢١٩٫٨٩ | ٢١٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٣٧ | ٥٩ | ٧٤ | ٣٥ | ٣٩٥ | ٤٩٩ | ٧٢٥ | ١٬٠١٣ | ٥٤٠ | ٤١٠ | ٣٦٠ | ١٠١ | ٣٢٨ | ٤١٣ | ٧٥٨ | ٩٤٤ | ١٬٦٠٦ | ١٬٣١٩ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٥ | ٥٦٫٧١ | ٢٤٫٢٤ | ١٤٧٫٨٣ | ١٬٠٢٠٫١٤ | ٢٦٫٢٩ | ٤٥٫٢٩ | ٣٩٫٦٤ | ٤٦٫٦٨ | ٢٤٫١٩ | ١٢٫١٠ | ٧٢٫٠٧ | ٢٢٥٫٩٣ | ٢٦٫٠٢ | ٨٣٫٥٦ | ٢٤٫٥٥ | ٧٠٫١١ | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٢ | ٩٫٦٣ | ٤٫٦٢ | ٧٫٩٨ | ٢٫١٠ | ١٢٫٤٥ | ١٣٫٨١ | ١٢٢٫٢٨ | ٨٩٨٫٤٧ | ٤٥٫٤٣ | ٢٥٫٠٧ | ٢٣٫٤٨ | ١٣٫٣٣ | ٢٦٫٥٢ | ٤٢٫٩٨ | ١٥٨٫٢٣ | ٦٢٫٨٠ | ٧٩٫٥٦ | ٤٤٫٣٥ | ٣٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٤ | ٣٢٣ | ٢٦٦ | ٢٧٦ | ٣٢٣ | ١٬٥٠٢ | ١٬٢٥٥ | ١٬١٨٠ | ١٩٣ | ٣٨٩ | ٨٦ | ٦٩٣ | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٤١ | ٢٬٠١٦ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤١١ | ١٬٣٧٧ | ٢٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩١ | ١٧٫٦٠ | ٢٠٣٫٦٧ | ١٧٫٠٩ | ٣٦٥٫١٦ | ١٦٫٤٩ | ٥٫٩٥ | ٨٣٫٦٥ | ٣٠١٫٦٥ | ٧٧٫٨٢ | ٩٠٢٫٧٣ | ٢٣٧٫٤٢ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٨٦ | ٣٫٨٧ | ٢٦٫٠٠ | ٥٫٤٢ | ٢٫٤٠ | ٤٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٢ | ٢٢٫٦٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢٩٫٨١ | ١٩٫٢٤ | ٤٧٫٣٠ | ٣٤٫٦٩ | ١٩٨٫٨٧ | ١٧١٫٠٨ | ٣٢٫٧١ | ٥٫٢٨ | ٤٥٫١٨ | ٣١٠٫٠٦ | ١٦٣٫٣٩ | ٢٠٢٫٠١ | ٤٢٠٫٨٢ | ٩٩٫٢٤ | ٦٩٫٨٩ | ٤٦٫٢٨ | ٥٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٩٢ | ١٬٤٢٥ | ١٬٢٨٦ | ٩٢٥ | ١٬٦٧٨ | ٣٬١٧٦ | ٣٬٦١٦ | ٥٩٣ | ١١٣ | ١٬١٨٩ | ١٬٦٣٤ | ١٬٥٣٣ | ٧٥٤ | ١٬٢٣٥ | ٩٦١ | ٤٧٩ | ١٬٥٠٣ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٩٧٥ | ٣٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٨ | ٩٫٧٨ | ١٧١٫٩٥ | ٨١٫٤٠ | ٨٩٫٢٤ | ١٣٫٨٥ | ٨٣٫٥٩ | ٨٠٫٩٩ | ١٬١٥٤٫٥٩ | ٣٧٫٣٨ | ٦٫١٣ | ٥٠٫٨٤ | ٦٣٫٨٧ | ٢٢٫٢٤ | ١٤٩٫٨٦ | ٢١٣٫٧٩ | ٢٣٤٫٢٩ | ٤٧٫٤٠ | ١٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
