بيان التدفق النقدي (TTM)
بي يو ايه فودز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬٠٠٥ | ٥٨٬٤٩٠ | ٨٧٢ | ٣٬٨١٦ | ١٬٠٢٢ | ٨٠٬٩٦٥ | ١٢٤٬٤٦٧ | ١٤٠٬٤٥٠ | ١٧٩٬١٨٠ | ٢٤٤٬٥٤١ | ١٥١٬٥٢٨ | ٦٦٬٠٤٧ | ٦١٬٩٣٤ | ٤٠٬٠٥٣ | ٥٠٤٬٨٣٩ | ٤٠٨٬٩٦٢ | ٣٦٠٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٧ | ٩٨٫٥١ | ٥٣٧٫٧٤ | ١٢٦٫٧٧ | ٧٬٨٢٤٫٨٢ | ٥٣٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٢٧٫٥٨ | ٣٦٫٤٨ | ١٦١٫٩٦ | ٥٦٫٤١ | ١٩٣٫٧٧ | ٣٥٫٣٣ | ١٬١٦٠٫٤٤ | ١٨٫٩٩ | ١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٢١ | ١٨٢٫٠٩ | ٧٫٧٣ | ١٨٥٫٣٦ | ٢٢٫٩٠ | ٣٦٥٫٦٠ | ٦٧٬٢١٣٫٠٨ | ٦٠٣٫٣١ | ٤٢٠٫٩٠ | ٤٩٦٫١٥ | ٢١٠٫٨١ | ١٬٠٧٧٫٨٦ | ٤٣٠٫٤٤ | ١٤٤٫٣٤ | ٧٣٩٫٧٧ | ١٬٢٦٩٫٣٠ | ٨٠١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٬٣١٩ | ٨٢٬٦٩٩ | ١٠٤٬٣٩٢ | ١٠٤٬٥٥٠ | ١٠٤٬٨٦٤ | ١٠٧٬٢١٦ | ١٥٬٤٤١ | ٢٤٬٦٢٠ | ٢٩٬٣١٥ | ٣٦٬٩٧١ | ٣٤٬٥٨٩ | ٣٢٬٧٢٧ | ١٩٬٢٧٤ | ١٣٬٩١٣ | ١٦٬١٣٢ | ١٠٬٥٠٢ | ٧٢٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٢٦٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٢٫٢٤ | ٨٥٫٦٠ | ٥٩٫٤٥ | ١٩٫٠٧ | ٢٦٫١٢ | ٦٫٤٤ | ٥٫٣٨ | ٤١٫١١ | ٢٧٫٨٢ | ١٥٫٩٥ | ٣٤٫٩٠ | ٥٨٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٥٤ | ٢٥٧٫٤٥ | ٩٢٦٫٢١ | ٥٬٠٧٨٫٨٢ | ٢٬٣٥٠٫٥٩ | ٤٨٤٫١٤ | ٨٬٣٣٨٫٠٢ | ١٠٥٫٧٦ | ٦٨٫٨٦ | ٧٥٫٠١ | ٤٨٫١٢ | ٥٣٤٫١٠ | ١٣٣٫٩٦ | ٥٠٫١٤ | ٢٣٫٦٤ | ٣٢٫٦٠ | ١٦٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٤١٥ | ٧٬٩١٢ | ١١٤٬٧٩١ | ١٠٦٬٣٠٨ | ١٠٨٬٣٠٣ | ٤٨٬٣٩٧ | ١٠٨٬٨٤١ | ٩٢٬٥٥٠ | ١٠٧٬٢٩٥ | ١٥٨٬٢٨٢ | ٢٥٧٬٩٧٤ | ١٠٤٬٨٨٠ | ٢٨٬٢٩٣ | ٥٣٬٩١٠ | ٥٥٦٬٧٢٤ | ٤٣٠٬٤٥٥ | ٣٣٢٬٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٤ | ١٬٥٥٠٫٧٨ | ٧٫٣٩ | ١٫٨٨ | ٥٥٫٣١ | ٣٢٤٫٨٩ | ١٤٫٩٧ | ١٥٫٩٣ | ٤٧٫٥٢ | ٢٦٢٫٩٨ | ٥٩٫٣٤ | ١٢٦٫٩٨ | ٩٠٫٥٤ | ٩٣٢٫٦٩ | ٢٢٫٦٨ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٣ | ٢٤٫٦٣ | ١٬٠١٨٫٤٧ | ٥٬١٦٤٫١٨ | ٢٬٤٢٧٫٦٩ | ٢١٨٫٥٤ | ٥٨٬٧٧٥٫٠٥ | ٣٩٧٫٥٥ | ٢٥٢٫٠٤ | ٣٢١٫١٤ | ٣٥٨٫٩٠ | ١٬٧١١٫٦١ | ١٩٦٫٦٣ | ١٩٤٫٢٨ | ٨١٥٫٨٠ | ١٬٣٣٦٫٠٠ | ٧٤٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٬١٠٠ | ٣٢٬١٢٢ | ١١٬٢٧١ | ٢٬٠٥٩ | ٤٬٤٦١ | ٢٢٬١٤٦ | ١٨٥ | ٢٣٬٢٨٠ | ٤٢٬٥٧٠ | ٤٩٬٢٨٨ | ٧١٬٨٧٩ | ٦٬١٢٨ | ١٤٬٣٨٩ | ٢٧٬٧٤٩ | ٦٨٬٢٤٣ | ٣٢٬٢٢٠ | ٤٤٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٧٣ | ١٣٥٫٠٩ | ١١٨٫٢٦ | ٣١٦٫٧١ | ٣٩٦٫٤٢ | ٩٩٫١٦ | ١٢٬٤٧١٫٣٥ | ٨٢٫٨٦ | ١٥٫٧٨ | ٤٥٫٨٣ | ٩١٫٤٨ | ١٣٤٫٨٢ | ٢٩٢٫٨٦ | ١٤٥٫٩٣ | ٥٢٫٧٩ | ٣٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
