بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي يو ايه للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٬٢١٧ | ١٤٥٬٢٥٦ | ١١٣٬٨٧٣ | ٢٬٩٤٤ | ١٩٨٬٩٥٧ | ١٥٥٬٨٧٣ | ٢٢١٬٩٢٢ | ٢١٧٬٠٦٢ | ١٤٧٬٤٦٨ | ١٢٩٬٧٥٢ | ١٢٤٬٦٦٠ | ١٥٥٬٢١٦ | ١٤٧٬٦١٢ | ٩٧٬٥١١ | ٩٦٬٥٩٥ | ١٧٧٬٥٨٣ | ٤٠٥٬٢٥٣ | ٥٠٦٬٠٠٢ | ٤٩٢٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫١٩ | ٢١٫٦١ | ١٠٢٫٥٨ | ٦٬٨٥٩٫٠٣ | ٢١٫٦٥ | ٤٢٫٣٧ | ٢٫١٩ | ٣٢٫٠٦ | ١٢٫٠١ | ٣٫٩٢ | ٢٤٫٥١ | ٤٫٩٠ | ٣٣٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٨٣٫٨٤ | ١٢٨٫٢١ | ٢٤٫٨٦ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٣ | ١٥٦٫٣٧ | ٦٠٤٫٨٠ | ١٤٫١٢ | ٣٢٣٫٦٠ | ٦١٦٫٩١ | ٣١٢٫٩٣ | ٨٨٨٫٨٤ | ١٬٠٣١٫٨٤ | ٢٣٦٫٤٥ | ١٣٩٫٩٠ | ١٢١٫٦٣ | ٨٣٫٣٨ | ٦٦٫٦٣ | ٦٠١٫٥٢ | ٦٦٢٫٠٤ | ٢٨٨٫٧٩ | ١٬٣٥٩٫٠٣ | ١٬٣٠٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧٬٩٩٠ | ١٣٧٬٧٩٥ | ١٠٣٬٦٤٧ | ٣٦٬٤٣٥ | ٥٨٬٠٧٧ | ٦٣٬٢٣٧ | ١٠٠٬٦٩٠ | ١٠٠٬٣٧٦ | ١٠١٬٤٣٧ | ١٠٠٬٩٠٧ | ٧٧٬٧١٩ | ٦٨٬٠٩٤ | ١٠٤٬١٢٩ | ٩٢٬٤٨٦ | ١٤٢٬١٩٨ | ٢٧٩٬٤١٢ | ٢٧٢٬٦٧٩ | ٢٦٨٬٩٧٤ | ٢٠٦٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٦ | ٢٤٫٧٨ | ٦٤٫٨٥ | ٥٩٫٤٠ | ٨٫٨٨ | ٥٩٫٢٣ | ٠٫٣١ | ١٫٠٦ | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٩٨ | ١٢٫٣٨ | ٥٢٫٩٢ | ١١٫١٨ | ٥٣٫٧٥ | ٩٦٫٥٠ | ٢٫٤١ | ١٫٣٦ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٤ | ١٤٨٫٣٣ | ٥٥٠٫٤٩ | ١٧٤٫٧٩ | ٩٤٫٤٦ | ٢٥٠٫٢٨ | ١٤١٫٩٨ | ٤١١٫٠٣ | ٧٠٩٫٧٦ | ١٨٣٫٨٨ | ٨٧٫٢٢ | ٥٣٫٣٦ | ٥٨٫٨٢ | ٦٣٫٢٠ | ٨٨٥٫٥٠ | ١٬٠٤١٫٦٧ | ١٩٤٫٣٢ | ٧٢٢٫٤١ | ٥٤٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢٬٥٤٤ | ٨٥٬٤١٠ | ٨٬٥٧٧ | ١٨٬٥٠٩ | ٢١٤٬٥٠٤ | ١٣٠٬٠٤٤ | ٦٢٬٤٥٥ | ١٥٣٬٢٤٧ | ٦٠٬٣٦١ | ٨٣٬٦٥٤ | ٤٢٬١٢٦ | ٤٠٬٤٤٩ | ٨٩٬٦٥٧ | ٩٧٬٣٢٠ | ١١٠٬٩٧٨ | ١٦٬٨١٦ | ٣٧٠٬٩٩٤ | ٣٧٢٬٤١٨ | ٣٢٦٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ٨٩٫٩٦ | ١١٥٫٧٩ | ١٬٢٥٨٫٩٥ | ٣٩٫٣٧ | ٥١٫٩٧ | ١٤٥٫٣٧ | ٦٠٫٦١ | ٣٨٫٥٩ | ١٥٠٫٣٦ | ٣٫٩٨ | ١٢١٫٦٦ | ٨٫٥٥ | ٢١٤٫٠٣ | ٨٤٫٨٥ | ٢٬١٠٦٫١٥ | ٠٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٩ | ٩١٫٩٤ | ٤٥٫٥٦ | ٨٨٫٧٩ | ٣٤٨٫٨٨ | ٥١٤٫٦٨ | ٨٨٫٠٧ | ٦٢٧٫٥٣ | ٤٢٢٫٣٥ | ١٥٢٫٤٤ | ٤٧٫٢٨ | ٣١٫٧٠ | ٥٠٫٦٥ | ٦٦٫٥٠ | ٦٩١٫٠٩ | ٦٢٫٦٩ | ٢٦٤٫٣٨ | ١٬٠٠٠٫٢٥ | ٨٦١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٨٬٧٩٦ | ٩٢٬٨٩٥ | ١٨٬٨٢٨ | ٢٠٬٨٤٥ | ٦١٬٤٨٣ | ٢٥٬٢٦٧ | ٧٠٬٩١٨ | ٢٤٬٤٢١ | ١٤٬٢٩٢ | ٥٤٬٨٧٦ | ٨٩٬١٠٦ | ١٢٧٬٦١٠ | ١٧٧٬٠٣١ | ١٤٦٬٣٤٠ | ١٦٬٠٥٨ | ٢٦٬٨٢٣ | ١٤٠٬٣٢٨ | ٣٧٬٢٣٣ | ٣٧٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ٧٩٫٧٣ | ٢١٠٫٧١ | ١٩٤٫٩٥ | ٥٨٫٩٠ | ٣٨٠٫٦٨ | ١٣٤٫٤٤ | ٤١٫٤٨ | ٢٨٣٫٩٧ | ٢٦٢٫٣٨ | ٤٣٫٢١ | ٣٨٫٧٣ | ١٧٫٣٤ | ١١٠٫٩٧ | ٢٦٧٫٠٤ | ٦٢٣٫١٦ | ٧٣٫٤٧ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
