بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيتا جلاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٣ | ٣٬٣٦١ | ٣٬٦٣٢ | ٤٬٦٩٠ | ٥٬٨٧٠ | ٧٬٤٠٥ | ٧٬٥٥١ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬٧٤١ | ١٬٧٨٨ | ١٬٤١٣ | ١٬٤١٢ | ٦٬٩٦٣ | ١٧٬٢٤٤ | ١٩٬٩٤٨ | ٢٨٬٥٥٩ | ٢٧٬٨١٩ | ١٧٬٥١٦ | ١٧٬٦٥٤ | ٢٦٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٢ | ٨٫٠٦ | ٢٩٫١٢ | ٢٥٫١٧ | ٢٦٫١٥ | ١٫٩٧ | ٥٨٫٩٥ | ٢٠٫٧٢ | ٥٢٫٢٢ | ١٧٩٫٠٤ | ١٩٩٫٩٣ | ٣٩٣٫١٣ | ١٤٧٫٦٥ | ١٥٫٦٨ | ٤٣٫١٦ | ٢٫٥٩ | ٣٧٫٠٤ | ٠٫٧٩ | ٥١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٦٦ | ٢٣٧٫٦١ | ٢٦١٫٣٢ | ٤٢٥٫٣٥ | ١٤١٫٠٠ | ١٧٢٫٧١ | ١٣٤٫١٠ | ١٥٢٫٥٣ | ١٣٢٫٧٥ | ١٬٩١٧٫٠٥ | ١٥٢٫٤٩ | ٢٠٫٩٨ | ٩٧٫٣٥ | ١٥٦٫٥٢ | ٥٤٥٫١٨ | ٦١٥٫٢٦ | ٢٣٨٫٩٤ | ١٠٨٫٤٢ | ١١٩٫٣٠ | ٤٣٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٣٤ | ٢٬٥٥٥ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٤٩٠ | ٣٬٠١٧ | ٣٬٥٩٩ | ٣٬٤٧١ | ٣٬٦٩٥ | ٥٬٢١٦ | ٤٬٢٥٥ | ٣٬٧٩٩ | ٦٬٢٢٤ | ١٨٬١٠٩ | ٣١٬٣٩٦ | ٣٣٬٣٩٤ | ٢٩٬٤٢١ | ١٩٬٩٣٨ | ١٠٬١٠٠ | ٢٥٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٣ | ١٩٫١٦ | ٢٦٫٩١ | ٥٫٠٢ | ٢١٫١٨ | ١٩٫٣٠ | ٣٫٥٦ | ٦٫٤٥ | ٤١٫١٤ | ١٨٫٤٢ | ١٠٫٧٢ | ٦٣٫٨٤ | ١٩٠٫٩٤ | ٧٣٫٣٧ | ٦٫٣٧ | ١١٫٩٠ | ٣٢٫٢٣ | ٤٩٫٣٤ | ١٥٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٦٤ | ١٨٠٫٦٢ | ١٤٨٫٦٢ | ٢٣٧٫٧٦ | ٥٩٫٨١ | ٧٠٫٣٧ | ٦٣٫٩٢ | ١٧٠٫٨٣ | ١٣١٫١١ | ٥٬٥٩٢٫٧٣ | ٤٥٩٫١٧ | ٥٦٫٤٣ | ٨٧٫٠٢ | ١٦٤٫٣٧ | ٨٥٨٫٠٣ | ٧١٩٫٤٤ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٢٣٫٤١ | ٦٨٫٢٥ | ٤١٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٤ | ١٤٧ | ٨٤٨ | ١٬٦٣٧ | ٥٣٣ | ٤١ | ١٬٩٠٣ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬٦٠٩ | ٤٬٤٢٩ | ٣٬٩٦٥ | ١٬٢١٢ | ٣٬٠٦٣ | ٢٬٣٤٢ | ٦٬٠٥٤ | ١٦٬١٩٧ | ١٣٬١٥٣ | ١٧٬٣٠٨ | ٣٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٠ | ٦٧٥٫٦٦ | ٩٣٫٠٢ | ١٣٢٫٥٢ | ١٠٧٫٧١ | ٤٬٧٣٧٫٢٧ | ٣٤٫٣١ | ١٦٫٦٠ | ٢١٫١١ | ٢٢٫٧١ | ١٠٫٤٧ | ٦٩٫٤٤ | ١٥٢٫٧٣ | ٢٣٫٥٤ | ٣٥٨٫٥٥ | ١٦٧٫٥٣ | ١٨٫٧٩ | ٣١٫٥٩ | ٧٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٤٢ | ١٠٫٤٢ | ٦١٫٠٣ | ١٤٨٫٥١ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٩٦ | ٣٣٫٧٩ | ١٢٥٫٧٩ | ١٠٥٫٧٤ | ٣٬٨٧٠٫٢٥ | ٤٧٧٫٩٢ | ٥٨٫٩٠ | ١٦٫٩٤ | ٢٧٫٨٠ | ٦٤٫٠٠ | ١٣٠٫٤٤ | ١٣٩٫١٢ | ٨١٫٤٢ | ١١٦٫٩٧ | ٦٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩٥٥ | ١٬٤١٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬١٠٣ | ٤٬١٦٣ | ٤٬٢٨٨ | ٥٬٦٣١ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٨١٨ | ٩٣ | ٩٢٧ | ٦٬٧٣٢ | ٧٬١٥٣ | ١١٬٠١٧ | ٣٬٦٥٩ | ٤٬٦٤٢ | ١١٬٦٤٣ | ١٦٬١٥٦ | ١٤٬٧٩٨ | ٦٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٤ | ١٫٧٥ | ٢٠٫٦٧ | ٢٧٧٫٦٢ | ٢٫٩٩ | ٣١٫٣٣ | ٦٣٫٩١ | ٣٨٫٧٠ | ١٠٣٫٣١ | ٨٩٣٫٧١ | ٨٢٦٫٤٢ | ٦٫٢٦ | ٥٤٫٠٢ | ٦٦٫٧٩ | ٢٢٦٫٨٦ | ١٥٠٫٨٣ | ٣٨٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
