بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أراديل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٨٠١ | ٣٤٬٦٤٢ | ٣١٬٩٤٦ | ٥٥٬٥٨٩ | ٦٢٬١٥٧ | ١٠٣٬٣٤٨ | ١٣٩٬٠٠٠ | ١٩٩ | ٢٥٩٬١٠١ | ٣١١٬٨٨٥ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٨ | ٧٫٧٨ | ٧٤٫٠١ | ١١٫٨٢ | ٦٦٫٢٧ | ٣٤٫٥٠ | ٩٩٫٨٦ | ١٣٠٬٠٣٩٫٤٧ | ٢٠٫٣٧ | ٩٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫١٨ | ٤٤٩٫٨٧ | ٦٧٫٣٧ | ١٠٥٫٩٣ | ٦٤٫٩٢ | ١٢٧٫٦٧ | ١٠٩٫٠٣ | ١٧٥٫٨٢ | ٧٩٫٣٤ | ١٣٦٫٣٢ | ٤٢٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٩٨٨ | ١٥٬٣٠٤ | ٩٬٥٨٩ | ١٥٬٣٤٨ | ٢١٬٧٨٢ | ٣٤٬٢٥٨ | ٤٥٬٠٥٣ | ٥٠ | ٨٧٬٨٨٢ | ١٢٨٬٧٥٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٠ | ٣٧٫٣٥ | ٦٠٫٠٧ | ٤١٫٩٢ | ٥٧٫٢٨ | ٣١٫٥١ | ٩٩٫٨٩ | ١٧٤٬٤٨٦٫١٠ | ٤٦٫٥٠ | ٩٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٢٥ | ١٩٨٫٧٥ | ٢٠٫٢٢ | ٢٩٫٢٥ | ٢٢٫٧٥ | ٤٢٫٣٢ | ٣٥٫٣٤ | ٤٤٫٤٥ | ٢٦٫٩١ | ٥٦٫٢٧ | ٣٢٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٧١٣ | ١١٬٨٩٢ | ٢٣٬٧١٦ | ٩٬٣٧٤ | ١٤٬٥٠١ | ٣٤٬٩٠٦ | ٤٩٬٦٨٣ | ٦٤ | ٨٢٬١٤٩ | ١١٣٬٧٩١ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٠ | ٢٩٩٫٤٣ | ٦٠٫٤٧ | ٥٤٫٦٩ | ٣٤٠٫٧٢ | ٤٢٫٣٣ | ٩٩٫٨٧ | ١٢٧٬٥١١٫٠٨ | ٣٨٫٥٢ | ٩٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٧١ | ١٥٤٫٤٤ | ٥٠٫٠٢ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫١٤ | ٤٣٫١٢ | ٣٨٫٩٧ | ٥٦٫٨٥ | ٢٥٫١٦ | ٤٩٫٧٤ | ٢٩٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦١٧ | ٧٬٧٠٠ | ٤٧٬٤١٦ | ٥٢٬٤٧٨ | ٩٥٬٧٥٠ | ٨٠٬٩٤٧ | ١٢٧٬٤٨٨ | ١١٣ | ٣٢٦٬٥٥٥ | ٢٢٨٬٧٩٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٧٩ | ٥١٥٫٧٦ | ١٠٫٦٨ | ٨٢٫٤٦ | ١٥٫٤٦ | ٥٧٫٥٠ | ٩٩٫٩١ | ٢٨٨٬٢٨٠٫١٢ | ٢٩٫٩٤ | ٩٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
