بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه بي سي للنقل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٨ | ١٬٨٥٥ | ٦٣٠ | ٥٠١ | ٢٠٠ | ٢٤٠ | ٢١٦ | ٣١٠ | ٢٧٣ | ٥٥٥ | ٨٧٣ | ١٬٣٠٠ | ١٬٧٠٣ | ١٬٣٠٠ | ١٬٥٢٤ | ١٬١٧٦ | ١٬٨٢١ | ٥٬٦٩١ | ٧٬٩٤١ | ٨٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٦ | ٦٦٫٠٦ | ٢٠٫٣٩ | ٦٠٫٠٢ | ٢١٩٫٨١ | ١٩٠٫٠٩ | ٤٣٫٥٣ | ١٢٫١٣ | ١٠٣٫٣٨ | ٥٧٫٣١ | ٤٨٫٩٢ | ٣١٫٠٢ | ٢٣٫٦٥ | ١٧٫١٧ | ٢٢٫٨٤ | ٥٤٫٩١ | ٢١٢٫٥٠ | ٣٩٫٥٣ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٢٠ | ٣٣٨٫٧٤ | ٢٧٨٫٠٥ | ٥٩٢٫٤٢ | ٢٨٢٫٥٢ | ٩٦٫١٤ | ٦٢٫١٠ | ١٦٣٫٣٤ | ٢٣٤٫٣٩ | ٤١٠٫٣٨ | ٢٬٣٣٠٫٤٠ | ١٬٤٦٦٫٢٠ | ٩٦٥٫٧٠ | ٤٥٨٫٠٢ | ٥٤٠٫٩٩ | ٤٠٦٫٤٥ | ٢٬٠٧٢٫٧٥ | ٤٬٨٥٤٫٠٢ | ١٢٩٬٨٨٣٫٥٨ | ٣٬٣٩١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٣ | ١٬٠٦٧ | ٥٥٢ | ٤٩٤ | ١٤٥ | ٢٣١ | ٢٨٥ | ١٤٣ | ١٬٢٥٩ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣١٩ | ١٬٢٦٠ | ٣٤٩ | ٩٣٤ | ٩٩٤ | ١٬٠٨٩ | ١٬١٤١ | ٤٬٤٧٣ | ٧٬٢١٠ | ٧٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٦ | ٤٨٫٢٨ | ١٠٫٤٧ | ٧٠٫٧٥ | ٥٩٫٦١ | ٢٣٫٤٠ | ٤٩٫٦٤ | ٧٧٨٫٢١ | ١٨٫٢٢ | ١١٫٣٨ | ٤٫٤٤ | ٧٢٫٢٨ | ١٦٧٫٣٣ | ٦٫٤٥ | ٩٫٥٥ | ٤٫٧٤ | ٢٩٢٫٠٤ | ٦١٫٢٠ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٣٩ | ١٩٤٫٨٤ | ٢٤٣٫٦٩ | ٥٨٣٫٩٢ | ٢٠٣٫٧٠ | ٩٢٫٣٥ | ٨١٫٧١ | ٧٥٫٤١ | ١٬٠٨١٫٤٦ | ١٬١٠٠٫٦١ | ٣٬٥٢١٫١٠ | ١٬٤٢١٫٥٤ | ١٩٨٫٠٩ | ٣٢٨٫٩٥ | ٣٥٣٫٠٠ | ٣٧٦٫٥٤ | ١٬٢٩٨٫٤١ | ٣٬٨١٤٫٥٧ | ١١٧٬٩٢٣٫٩٣ | ٢٬٩٣٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٣٥ | ١٥ | ٢٢١ | ٧٧٣ | ٢٣ | ١٬١٠٢ | ٨١١ | ٩١٤ | ٦١ | ١٬١٦٥ | ٨٣ | ٢٤٨ | ٣٧٦ | ٥٩٣ | ١٬١٠٢ | ٧٣٧ | ٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٥٤ | ٢١٤٫٤١ | ٨٧٫٤٤ | ٥٦٫٥٢ | ١٬٣٧١٫١٦ | ٤٤٩٫٦٠ | ١٠٢٫٩٧ | ٤٬٧٠٦٫٦٠ | ٢٦٫٤٨ | ١٢٫٧١ | ٩٣٫٢٧ | ١٬٩٩٤٫٥٩ | ٩٢٫٩٢ | ٢٠٠٫٣٢ | ٥١٫٦٣ | ٥٧٫٦٨ | ٨٥٫٩١ | ٣٣٫٠٦ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١٩ | ٤٣٫٨٩ | ١٢١٫٤٤ | ٤٠٫٨٣ | ٢١٫١٨ | ٨٨٫٤٩ | ٢٢١٫٨٠ | ١٢٫٠٧ | ٩٤٧٫٠٧ | ٥٩٩٫٤٢ | ٢٬٤٣٨٫٩٨ | ٦٩٫٣٦ | ٦٦٠٫٥٦ | ٢٩٫٠٦ | ٨٧٫٩٩ | ١٢٩٫٩١ | ٦٧٤٫٣٤ | ٩٣٩٫٤٥ | ١٢٬٠٥٩٫٦٢ | ٣٥٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ٥٤٨ | ٢٢٦ | ٨٥ | ٧١ | ٢٥٠ | ٣٤٨ | ١٩٠ | ١١٦ | ١٣٥ | ٣٧ | ٨٩ | ١٧٦ | ٢٨٤ | ٢٨٢ | ٢٨٩ | ٨٨ | ١١٧ | ٦ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٨٣ | ٥٨٫٦٥ | ١٣٧٫٣٧ | ١٨٣٫٨٤ | ٤٥٢٫٠٧ | ٣٩٫٤٨ | ١٥٤٫٥٧ | ٣٨٫٧٦ | ٢١٦٫١٦ | ٧٢٫٣٠ | ٣٣٦٫٧٠ | ٩٨٫٩٣ | ٦٠٫٩٩ | ٠٫٨٠ | ٢٠٢٫٧٠ | ١٣٠٫٣٨ | ٣٣٫٤٤ | ١٠٥٫٢١ | ٤٬٣١٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
