بيان التدفق النقدي (TTM)
باراتوس ناميبيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩٤ | ٩٩ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٠٧ | ٩٧ | ١٣٤ | ١٧١ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٦ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ٣٨٫١٨ | ٢٧٫٦٣ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫١٧ | ٤٬٦١٣٫٠٢ | ٩٩٧٫٠١ | ٣٬٠٥٩٫٤٥ | ٦٨٨٫٩٧ | ٥٨٨٫٥٨ | ٥٠٠٫٧٩ | ٥٬٢٦٩٫٠٩ | ٦٩٩٫٤٥ | ٦٬٧٣٨٫٣١ | ٩١٢٫٥٥ | ٦٣١٫٨٣ | ٤٨٢٫١٦ | ٩٨١٫١٢ | ٣٨٬٠٧٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ١٦٣ | ١٢٣ | ١٧٩ | ٢٣٥ | ٢٥٠ | ٢٦٥ | ٢٢٥ | ١٨٤ | ٤٩١ | ٧٩٨ | ٧٨٦ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ٤٥٫٨٦ | ٣١٫٤٤ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ١٦٧٫٠٨ | ٦٢٫٥٦ | ١٫٥١ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٤٫٦٩ | ١٠٬١١٤٫٩٤ | ٢٬٠٥٨٫٣١ | ٤٬٦٣٢٫٥٣ | ٧٢٢٫٥٩ | ٩٨٣٫٤٧ | ١٬٢١١٫٦٥ | ٩٬٨٢٠٫٥٦ | ١٬٠٨٣٫٢٤ | ٨٬٧٠٣٫٧٣ | ٩٥٠٫٩٥ | ١٬٧٦٦٫٤٤ | ٢٬٢٠١٫٢١ | ٤٬٢٧٨٫١٩ | ١٥٨٬٧٠٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ١١١ | ١١٧ | ٥٣ | ١١ | ٥٤ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٩ | ٥٤ | ١٢ | ٢٨٨ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ٥٤٫٨١ | ١٢١٫٢٧ | ٥٧٨٫٧٠ | ١٢٠٫٨٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٥٤٫٨٥ | ١٢١٫٤٨ | ٢٬٥٩٨٫٥٠ | ١٠٤٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٤٫١٦ | ٥٬٤٧٦٫٦٨ | ١٬١٧٦٫٨٨ | ١٬٤٩٥٫٦٥ | ٦٦٫١٠ | ٢٩٥٫٢٦ | ٦١١٫٣٣ | ٤٬٦٥٨٫٩١ | ٤٨٤٫٩٧ | ٢٬٠٧٨٫٥٩ | ٥٩٫٥٨ | ١٬٠٣٥٫٢٩ | ١٬٦١٩٫٠٢ | ٣٬١٩٦٫٤٤ | ١٢٠٬٤٨٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢ | ١٠ | ٤ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٣ | ٢٤ | ٣ | ١٩ | ٢٨ | ٣٦ | ١٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٩ | ٥٨٩٫١٢ | ١٣٥٫٥٦ | ٣٨١٫٢٠ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ١١٣٫١٣ | ٨٦١٫٤٦ | ٨٩٫٤٧ | ٨٤٩٫٢٤ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٫٤٥ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
