بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيتريكس أيه آي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٢ | ٣٧٥ | ٢٩٨ | ٢٧٤ | ١٢٠ | ٥ | ٥ | ١١٨ | ٣١١ | ٣٩١ | ٤٤٣ | ٢٣٩ | ٥٤١ | ٧٢٤ | ٧٦٤ | ٨٤٣ | ٨٦٠ | ٧٠٥ | ٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٥ | ٢٠٫٣٠ | ٨٫٢٩ | ٥٦٫٠٨ | ١٠٣٫٩١ | ٢٠٧٫٣٣ | ٢٬٢٣٥٫١٠ | ١٦٤٫٤٣ | ٢٥٫٥٤ | ١٣٫٤٦ | ٤٦٫٠٣ | ١٢٦٫٣٣ | ٣٣٫٦٩ | ٥٫٤٩ | ١٠٫٤٢ | ١٫٩٩ | ١٨٫٠٠ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٤٠ | ١٩٣٫١٤ | ٢٧٨٫٤٩ | ٢٧٢٫٤٧ | ٨١٫١٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٦٨ | ٧٣٫٦٣ | ١٬٨٢٨٫٨٢ | ٣٬٤٣٩٫٤٥ | ١٬٧٧٢٫٥٢ | ١٣٦٫١٥ | ١٣٬٤٤٧٫٨١ | ٢٢٧٫٠١ | ١٩٤٫٣٠ | ٤٨٧٫٣٨ | ٢٩٧٫٧٠ | ٧١٩٫٣٧ | ٢٥٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ٣١٧ | ٣٠٠ | ٢٢٠ | ٣٢٩ | ٢٩٣ | ٣٢٦ | ٥٤٣ | ٥٢٥ | ٦٠٠ | ٦١١ | ٤٨٣ | ٨٠٠ | ٨٩٧ | ٨٥١ | ٩٧١ | ٨٢٩ | ٩١١ | ١٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٥٫١٧ | ٢٦٫٧٥ | ٤٩٫٦٨ | ١١٫٠٠ | ١١٫٤١ | ٦٦٫٣٦ | ٣٫٣٥ | ١٤٫٤١ | ١٫٦٩ | ٢٠٫٨٨ | ٦٥٫٥٢ | ١٢٫١٤ | ٥٫٠٨ | ١٤٫١٠ | ١٤٫٦١ | ٩٫٨٥ | ٣٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٠٤ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٨٠٫١٢ | ٢١٨٫٩١ | ٢٢٢٫١٨ | ٢٠٩٫٠٩ | ٢٣٨٫٣٧ | ٣٣٩٫٧٤ | ٣٬٠٨٤٫٠٢ | ٥٬٢٨٦٫٠٠ | ٢٬٤٤١٫٦١ | ٢٧٤٫٩٨ | ١٩٬٨٦٢٫٨٢ | ٢٨١٫٢٧ | ٢١٦٫٦٢ | ٥٦١٫٥٠ | ٢٨٧٫١٤ | ٩٢٩٫٤٧ | ٣٩٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ١٣٦ | ١٠٩ | ٤٧ | ٦١ | ١٥٨ | ١٨٤ | ٢٦٦ | ١٩٧ | ١٩٨ | ١٩١ | ٤١٩ | ٢٦٢ | ٤٨٩ | ٤٧٨ | ٣٠٢ | ٢٥٨ | ١١١ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ١٩٫٨٩ | ٥٧٫٢٠ | ٣٠٫٥٤ | ١٥٩٫٠٧ | ١٧٫٠٥ | ٤٣٫٩٤ | ٢٥٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٣٫٥٠ | ١١٨٫٦٦ | ٣٧٫٣٤ | ٨٦٫٤٤ | ٢٫١٨ | ٣٦٫٨٦ | ١٤٫٤٧ | ٥٧٫١٦ | ١٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٢ | ٧٠٫١٠ | ١٠١٫٦٠ | ٤٦٫٣٩ | ٤١٫٠٦ | ١١٢٫٤٧ | ١٣٤٫٧٢ | ١٦٦٫١٣ | ١٬١٥٥٫١٠ | ١٬٧٤٦٫٤١ | ٧٦٥٫٤٥ | ٢٣٨٫٢٣ | ٦٬٥١٤٫٩٨ | ١٥٣٫٣٨ | ١٢١٫٧٣ | ١٧٤٫٦٠ | ٨٩٫٤٣ | ١١٢٫٨٩ | ٣٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ١٩٤ | ١٠٧ | ١٠٠ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٦٠ | ١٧ | ١١ | ٢٥ | ١٧٦ | ٤ | ٣١٩ | ٣٩٣ | ١٧٣ | ٢٨٩ | ٩٨ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٣ | ٤٤٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٢٤٧٫٤٨ | ٥٫٤٣ | ٢٫٢٧ | ١٦٫٧٢ | ٨٩٫٣٥ | ٣٣٫٢٥ | ٣٢٠٫١٦ | ٦٠٢٫٥٦ | ٩٧٫٧١ | ٧٬٨١٩٫٤٢ | ٢٣٫٢٥ | ٥٥٫٩٨ | ٦٦٫٩٨ | ١٣٣٫٩٤ | ٢٢٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
