بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونج أون بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٧ | ٦٣ | ٥٢ | ٢٤ | ٣١ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٠ | ٢٧ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٧ | ٥٧ | ٥١ | ٤٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ١٠٫٦٠ | ١٦٫٩٣ | ٥٣٫٨٠ | ٢٧٫٤١ | ١٦٫٧٢ | ٣٦٫٧٢ | ٣٤٫٢٤ | ٦٣٫٩٢ | ٢١٫٨٠ | ٠٫٩١ | ٣٤٫٢١ | ١١٧٫٦١ | ٨٫٨٤ | ٣٫٠٤ | ١٤٫٧٩ | ١٠٫٨٠ | ٦٫١٢ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٠ | ١٥٨٫٥٣ | ١٤٥٫٤٣ | ١١٩٫٨١ | ١٤٢٫٣١ | ١٧٤٫٠٦ | ٢٠٥٫٧٤ | ١٧٦٫٤٦ | ١٥٨٫٤٣ | ١٩٤٫٣٦ | ١٬٣٥٩٫٩٢ | ٦٠٩٫٨٥ | ٣١٣٫٧٤ | ١٩٨٫٨٦ | ٤٬١٨٩٫٣٣ | ١٬٠٢٠٫٣٠ | ٥٦٦٫٦٦ | ٣٤٠٫٥٨ | ٢٨١٫٥٨ | ١٬٠٥٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٩ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٧ | ٢٠٫٢٧ | ٦٫٦٧ | ١٩٫٢٨ | ٢٩٠٫١٣ | ٤١٫٠٤ | ٢٦٥٫٧٠ | ٤٫٥٤ | ٨٠٫٢٩ | ٢٣٨٫٣٧ | ١٣٢٫٠٩ | ٣٨٫٩٦ | ٣٧٥٫٢٤ | ١٬١٧١٫٨٩ | ١٢٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٨٫٥٣ | ١١٩٫٣٢ | ١٠٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٢ | ٤٫١٦ | ٢٫٧٥ | ٢٫٥٥ | ٥٫٢٨ | ٩٫٦٤ | ٨٫٠٧ | ١٨٫٥١ | ١١٫٨٢ | ٧٫٩٢ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٢٫٣٦ | ١١٫٩١ | ٩٫٥٥ | ٢٬٣٥٠٫٤٥ | ٤٨٣٫٩٥ | ٣٢١٫١٧ | ١٩٧٫٩٣ | ٣٣٫٦٨ | ٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ٨ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٦ | ٧٫٣٤ | ٥٣٫٢١ | ١٧٫٢٠ | ٤٠٫٩٩ | ٦٫٨٢ | ٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ٤٥٫٤٦ | ١٢٢٫٧٢ | ٦٫٣٣ | ١١٫٥٧ | ٣٦٫٩٥ | ١٫٠٩ | ٥٫٩٨ | ١٧٫٧٢ | ٤٫٧٢ | ٣٫٠٩ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٢ | ٦٢٫٦٩ | ٤٨٫١٨ | ٢٢٫٣٦ | ٤٧٫٦٠ | ٦٤٫٤٢ | ٩٧٫٦٧ | ٥٧٫٩٥ | ٤٦٫٦١ | ٨٦٫٤٤ | ١٬١٠٥٫٩٥ | ٥٣٢٫٢١ | ٢٢٧٫٦٠ | ٩٠٫٧٩ | ١٬٧٣٨٫١٦ | ٤٣٥٫٣٨ | ٣٣٤٫٠٥ | ٢٣٥٫٦٩ | ٢١٣٫٩٦ | ٩٢٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٣ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ٢٠ | ٣٠ | ٩ | ٢ | ٣ | ٩ | ٣٠ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٢ | ٢٠٫٥٦ | ٠٫٨٣ | ٦١٫١٠ | ٤٫١٨ | ٢٩٫٥٤ | ٥٩٫٤١ | ٤٩٫٥٢ | ٧٠٫٥٩ | ٨٢٫٥٩ | ١٢٠٫٩٧ | ١٦٠٫٨٨ | ٢٤٣٫٣٢ | ٩٤٫٨٣ | ٣٢٣٫٠٩ | ٢٥٣٫٤٣ | ٤٨٫٤٢ | ٢١٣٫٥٥ | ٧٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
