بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الوداد بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ٢٣ | ١٤ | ١١ | ١٩ | ٩ | ٥٨ | ١١١ | ٩١ | ٨٠ | ١٥ | ٦٣ | ٤٢ | ٦١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٨٧ | ٤٣٫١٦ | ١٧٥٫٢٠ | ١٨١٫٣٨ | ٣٥٫١٤ | ٩٠٫٩٣ | ٣٩٫٥٢ | ١٧٧٫١٨ | ٢٨٢٫٤٣ | ١٤٧٫٤٦ | ٥٣٣٫١٠ | ٩٠٫٩٤ | ١٨٫٥٠ | ١٢٫٠١ | ٨١٫٣٠ | ٥٢٤٫٧٠ | ٣٣٫٨٥ | ٤٦٫٢٦ | ٤٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤٦ | ٢٥٫٥٩ | ٦٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ١٢٫٧١ | ٤٩٫٣٤ | ٦٨٫٤٤ | ٤١٫٩٤ | ١٩٫١٩ | ٩٨٫٦١ | ١٢٫٠٧ | ١٨٩٫٦١ | ٢٬٥٤٤٫٥٦ | ١٥٥٫٤١ | ١٠٢٫٠٧ | ٢٦٫٤٢ | ١١٦٫٥٤ | ٢٤٨٫٤٩ | ٢٬١٣٠٫٧٢ | ٥٩٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢١ | ١٠٤ | ٦٤ | ٥٥ | ٩٨ | ٢٩ | ٦ | ١٩ | ٧٣ | ٤٩ | ١٢٠ | ٦٨ | ٣٤ | ٤٤ | ٨ | ٦ | ١ | ٢١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٦٠ | ٥٨٥٫٥٥ | ٣٨٫٥٤ | ١٣٫٩١ | ٧٨٫٩٦ | ١٢٩٫١٧ | ٧٨٫٦٩ | ٤٠٨٫٨٠ | ٢٨٧٫٤٢ | ٣٣٫٤٧ | ١٤٦٫٧٠ | ٤٣٫٢٦ | ٥٠٫٢٩ | ٢٨٫٧٦ | ١١٨٫٩٣ | ١٧٦٫٨١ | ٩١٫٣٠ | ٣٬٩٠٢٫٩٤ | ١٧٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٢ | ٣٧٫٨٧ | ٨٣٫١٤ | ٥٩٫٢٨ | ٣٧٫٩٦ | ٤٠٦٫٥٣ | ٨٦٫١٦ | ١٨٫٦١ | ٣٤٫٠٥ | ٣٧١٫٦٩ | ٦٣٫٧٧ | ٣٩٠٫٣٨ | ١٬٥٥٦٫٩٢ | ٥٧٫٩٩ | ٥٥٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ١١٫٦٥ | ٣٫٢٧ | ٧٢٨٫٢٩ | ٩٨٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٥٠ | ٢٣٧ | ١٩٤ | ١٨١ | ١١١ | ١٨ | ٥٣ | ٢٦ | ٣٤ | ١٨ | ١٤٨ | ١٧٥ | ٦٦ | ٤٥ | ٥٠ | ١١١ | ٥٨ | ٧٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٧٫٩٩ | ٣٧٨٫٣٥ | ١٨٫١٠ | ٦٫٥٩ | ٣٩٫٠١ | ١١٦٫٤٤ | ١٩٠٫١٧ | ٥٠٫٨٦ | ٢٣١٫٣٨ | ١٥٤٫١٣ | ٩٠٠٫٦٢ | ١٨٫٦١ | ٦٢٫١٨ | ٣١٫٧٠ | ٢١٠٫١٨ | ١٢٣٫٧٥ | ٤٧٫٧٣ | ٣٦٫٣٣ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٤ | ٨٧٫٧٢ | ١٨٩٫٧١ | ١٨٠٫٢٨ | ١٢٥٫٢٥ | ٤٥٧٫١٩ | ٥٤٫٦٠ | ١٦٠٫٥٥ | ٤٦٫٧٦ | ١٧٣٫٠٨ | ٢٤٫١٦ | ٤٧٩٫٩٩ | ٤٬٠٠١٫٤٤ | ١١٣٫٤١ | ٥٧٫٨١ | ٨٨٫١٨ | ٢٠٤٫٨٩ | ٣٤٥٫٢٢ | ٢٬٧٥٩٫١٥ | ١٬٤٨٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٥٦ | ١٢٥ | ١٠٨ | ١٤٥ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٥ | ٢٠ | ٧٦ | ٣١ | ٤ | ٥٨ | ٧٨ | ٥٦ | ٥٤ | ١٧ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٨١ | ١٢١٫١٨ | ١٣٫٨٢ | ٣٤٫٤٥ | ٨٣٫٢٩ | ٣٧٫٦٥ | ١٩٨٫٦٩ | ٦٨٫٧٢ | ٦٤٫٥٠ | ٢٨٧٫٧٩ | ٥٩٫٧٠ | ٨٥٫٧٧ | ١٬٢٣٤٫٤٠ | ٣٣٫٩٨ | ٢٧٫٧٦ | ٣٫٧٠ | ٦٨٫٩٨ | ١١٧٫٠٦ | ١٠٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
