بيان التدفق النقدي (TTM)
ويف فرونت بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٢٦ | ٢ | ١٠٤ | ١٢ | ١٨٥ | ٢٨٠ | ٣٨٧ | ٤٠٤ | ١٨٤ | ١٦٠ | ٦٨ | ١٦ | ٣١ | ٥ | ١٤ | ١ | ٧ | ٢٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩١ | ١٠٥٫٩٦ | ٦٬٧١٥٫٩٩ | ٨٨٫١٤ | ١٬٤٠٣٫٣٢ | ٥١٫٤٠ | ٣٨٫١٤ | ٤٫٢١ | ٥٤٫٣١ | ١٣٫١٤ | ٥٧٫٥٦ | ٧٥٫٨٧ | ٨٧٫٤٧ | ٨٣٫٦٣ | ١٦٩٫٢٥ | ٩٠٫١٢ | ٦٠٥٫١٥ | ٣١٥٫٠٧ | ٤٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٤ | ٩٠٫٥٣ | ٩٨٫٤٩ | ١١٨٫٥٧ | ٩٫٦١ | ١٨٨٫٩٢ | ١٩٧٫٠٦ | ٥٩٠٫٦٤ | ٨١٦٫٧٥ | ٩٠٤٫٢٧ | ٢٨٦٫٢٠ | ١٬٧٠٤٫٨١ | ٥٠٫٥٤ | ٣٢٧٫٤٤ | ٢٤٫٥٨ | ٢٩٧٫٧٦ | ٧٫٣٩ | ٢٢٫٩٢ | ٩٠٫٦٠ | ٨٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٢٩ | ٨ | ١٩ | ١١ | ٠ | ٣٦ | ٢٩ | ٩ | ٤ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ١٧ | ١٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢١ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٩ | ١٢٧٫٤٩ | ١٣٢٫٤٠ | ١٥٨٫٢٣ | ٩٦٫٦٥ | ٩٬٨٢٨٫٠٧ | ٢١٫٥٠ | ١٣١٫٤٥ | ٥٣٫١٧ | ١٨٥٫٩٢ | ٣٢٫٦٢ | ١٧٫٩١ | ٨٠٫٣٤ | ٣٫٥٩ | ٥٥٫٣٨ | ٦٫١١ | ٢٧٫٨٦ | ٣٧٫٤٤ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩٦ | ١٠١٫٣١ | ٥٠٨٫١٦ | ٢١٫٤٩ | ٨٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٢٥٫٦٠ | ٤٣٫٦١ | ١٨٫٢٠ | ٢٠٫٦٥ | ٢١٫٥١ | ٢٠٣٫٤٩ | ٢٩٫٤٧ | ١٨٣٫٦٨ | ٨٧٫٢٩ | ٦١٠٫١٧ | ١٦٢٫٦٠ | ٧٢٫٠٤ | ٤٢٫٩٢ | ٥٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٣٢ | ٤ | ٢١٠ | ١٢٩ | ٢٨٢ | ٣٨٧ | ٤٢٥ | ٤٦٣ | ١٦٨ | ١١٦ | ٧٢ | ٥٨ | ٥٧ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٤ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٦ | ١١٣٫٢٦ | ٤٬٨٠٣٫٨١ | ٣٨٫٤٨ | ١١٩٫٠٣ | ٣٦٫٨٩ | ٩٫٨٧ | ٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٣ | ٣١٫٠٢ | ٣٨٫٠٩ | ١٩٫٢١ | ١٫٢٣ | ٢٤٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ٦٫٧١ | ١٠٫٠٧ | ٦٣٫٠٧ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٣ | ١١٠٫٧٩ | ٢٦٨٫١٣ | ٢٣٩٫٢٤ | ١٠٠٫٥٨ | ٢٨٨٫٠٤ | ٢٧١٫٦٦ | ٦٤٧٫٦١ | ٩٣٥٫٧٩ | ٨٢٤٫٨٠ | ٢٠٧٫٢٩ | ١٬٨٠١٫٣٥ | ١٧٨٫٧٦ | ٦١٠٫٢١ | ٢١١٫٨٢ | ١٬٠٠٧٫٧١ | ٢٧٠٫٠٦ | ١٤٩٫١٥ | ٥٢٫٤٦ | ٦٥٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ٢٩ | ٢ | ٨٨ | ١٢٨ | ٩٨ | ١٤٢ | ٦٦ | ٤٩ | ٢٠ | ٥٦ | ٤ | ٣٢ | ٩ | ٢٠ | ٥ | ١٨ | ٣٠ | ٣١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٨ | ٩٤٫٥٢ | ٥٬٥٩٥٫٩٢ | ٤٦٫٣٣ | ٢٣٫٥٢ | ٤٥٫١٤ | ٥٣٫٩١ | ٢٤٫٦٤ | ١٤١٫٢٧ | ١٧٤٫٤٥ | ٩٢٫٨٨ | ٩١٤٫١٤ | ٧١٫٠٧ | ١١٧٫٩٩ | ٧٧٫٧٧ | ٢٩٨٫١٨ | ٦٢٫٨٢ | ٥٫٠٠ | ٣٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
