بيان التدفق النقدي (TTM)
VS صناعة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٤ | ٣٨٩ | ١٧٧ | ١٢٤ | ٥١ | ١٢٠ | ٧٩ | ٦٥ | ١٥٢ | ٣١ | ٢٠٦ | ٤٣٠ | ٥٤١ | ٦٢٦ | ٤٦٤ | ٣١٢ | ٢٦٨ | ٤٣٦ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٨ | ٥٤٫٥٥ | ٣٠٫٠٣ | ٥٨٫٧٢ | ٣٣٥٫٦٥ | ٣٤٫٢٨ | ١٧٫٩٦ | ١٣٣٫٧٣ | ٧٩٫٤٢ | ٧٦٠٫٦٤ | ١٠٨٫٠٣ | ٢٦٫٠٦ | ١٥٫٦٦ | ٢٥٫٩٦ | ٣٢٫٨٢ | ١٤٫١٢ | ٦٢٫٨٠ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٠٩ | ٢٦٣٫٤٧ | ٩٣١٫٩١ | ١٬٢١٨٫٠٨ | ٣٨٫٣١ | ٥٤٫٧٨ | ٥٧٫٤٦ | ٦٧٫١٦ | ٦٣٫٥٣ | ١٩٫٥٨ | ٦٦٫٤٧ | ١٠٣٫٦٧ | ٣٧٠٫٣٥ | ١٨٤٫٠٢ | ٤١٧٫٦٤ | ٤٧٩٫٨٧ | ١٢٬٧١٥٫٠٢ | ١٬٨١٣٫٤٢ | ٣٢٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٣٩ | ٢١٤ | ٢١٧ | ٢٥٢ | ٢٢٥ | ١٨٢ | ١٨٩ | ٢١٢ | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٤٥ | ١٣٥ | ١٦٤ | ١٦١ | ١٧٢ | ١٤٦ | ١٢٠ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٩ | ٥٤٫٢١ | ١٫٤٠ | ١٦٫٠٤ | ١٠٫٨١ | ١٨٫٧٦ | ٣٫٥٢ | ١٢٫٢٨ | ٢٢٫٨٥ | ٩٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٧٫١٧ | ٢١٫٥٥ | ١٫٦٨ | ٦٫٥١ | ١٥٫٢٧ | ١٧٫٤٢ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٣ | ٩٣٫٨٥ | ١٬١٢٦٫٤٣ | ٢٬١٣٣٫٤٧ | ١٨٨٫٦٤ | ١٠٢٫٠٩ | ١٣٢٫٣٦ | ١٩٥٫٢٢ | ٨٨٫٧١ | ١٠٢٫٤٧ | ٤٧٫٥٦ | ٣٥٫١١ | ٩٢٫٣٧ | ٤٨٫٢٣ | ١٤٥٫٣٦ | ٢٦٤٫٨٠ | ٦٬٩٢٢٫٦٧ | ٥٠٠٫٨٠ | ١١١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ١١٠ | ٧٦ | ٨٤ | ٥٧ | ٨٩ | ٦٤ | ١١٠ | ٤٩٦ | ٣٥٦ | ٢٤٥ | ١٣٤ | ٢٤٣ | ١٩٤ | ٢١٧ | ٦٣ | ٧٧ | ٢٥٦ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨١ | ١٦٩٫٤٠ | ١٠٫٥٨ | ٣٢٫٠١ | ٥٥٫٥٨ | ٢٧٫٩٤ | ٧١٫٥٥ | ٣٥١٫٣٧ | ٢٨٫٢٣ | ٣١٫٢٨ | ٤٥٫٣٢ | ٢٨١٫٧٨ | ٢٠٫٣٠ | ١١٫٩٤ | ٧١٫٠٢ | ٢٢٫٧٩ | ٢٣٠٫٨٨ | ٦٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٧٨ | ٧٤٫١٤ | ٤٠٠٫٤٣ | ٨٢٧٫١٥ | ٤٢٫٨٥ | ٤٠٫٤٦ | ٤٦٫٥٢ | ١١٣٫٧١ | ٢٠٧٫٧١ | ٢٢٣٫٢٠ | ٧٨٫٨٣ | ٣٢٫٣٢ | ١٦٦٫٤٨ | ٥٧٫٠٠ | ١٩٥٫٦٠ | ٩٦٫٩٦ | ٣٬٦٧٣٫٢٤ | ١٬٠٦٤٫٧٥ | ٦٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ١٤٨ | ١٩ | ١٠ | ١٣٣ | ٢٢٠ | ١٣٨ | ٩٧ | ٢٣٩ | ١٦٠ | ٣١١ | ٤١٤ | ١٤٦ | ٣٤٠ | ١١١ | ٦٥ | ٢ | ٢٤ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣١ | ٨٧٫١٥ | ٤٦٫٤٦ | ١٬٤١٢٫٣٦ | ٦٤٫٨١ | ٣٧٫٣٤ | ٢٩٫٨١ | ٣٤٧٫٠٩ | ٣٣٫٢١ | ٩٤٫٥٧ | ٣٣٫٣٨ | ٦٤٫٧١ | ١٣٢٫٧٨ | ٦٧٫٣٨ | ٤١٫٥٣ | ١٠٣٫٢٤ | ١٬٢٤١٫٤٩ | ٤٠٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
