بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة UOA للتنمية Bhd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٦ | ٣٨٨ | ٤١٦ | ٣٦٨ | ٢١٠ | ١٩٦ | ٧٤ | ١٨٦ | ٣٠٠ | ٤٨٩ | ٥٣٤ | ٣٧٥ | ٣٥٥ | ٢٦٦ | ٢٣١ | ١٨٠ | ٤٧ | ٢٦ | ١٦٤ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧١ | ٧٫٠٤ | ١١٫٤٦ | ٤٣٫٠٦ | ٦٫٣٣ | ٦٢٫٣٧ | ١٥١٫٥٢ | ٦١٫١٩ | ٦٣٫٣٣ | ٩٫٠٨ | ٢٩٫٦٤ | ٥٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ٢٢٫٠١ | ٧٣٫٨٨ | ٤٣٫٨٩ | ٥٢٠٫٨٠ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٧ | ٤٧٫٥٣ | ٤٦٫٩٥ | ٤٤٫٠٢ | ٢٨٫٠٣ | ٥٨٢٫٥٨ | ١٠٨٫٠٠ | ٢٧٨٫٧٠ | ٢٨٩٫٨٤ | ١٣٢٫٥٥ | ١٢٨٫١١ | ٨٧٫٥٦ | ١٥١٫٢٩ | ٨٣٫٨٢ | ٦٥٫٢٩ | ٤٠٫٥٥ | ٢٬٦٦٦٫٧٤ | ٥٧٫٤٧ | ١٩٦٫٣٢ | ٢٣٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٦٠١ | ٥٩٠ | ٥٧٠ | ٥٧٥ | ١٢٨ | ١١٧ | ٢٢٨ | ٨٩ | ١٦ | ١٢ | ١٥٨ | ٢٥ | ٣١ | ٣٧ | ٠ | ٩ | ٢٨ | ٤٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٩٫٤٤ | ١٫٨٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫٨٤ | ١٢٢٫١٩ | ٨٫٥٧ | ٩٥٫٨٢ | ٦٠٫٨٧ | ٨١٫٩٣ | ٢٦٫٤٤ | ١٬٤٣٠٫٧٣ | ٨٣٫٩٥ | ٢٣٫٥١ | ١٨٫٩٧ | ١٠٠٫٦٨ | ٣٬٣٦١٫١١ | ٢١٥٫٦٥ | ٥٧٫٢٤ | ٣٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨١ | ٧٣٫٥٠ | ٦٦٫٦٠ | ٦٨٫١٧ | ٧٦٫٨٥ | ٣٧٨٫٣٦ | ١٧٠٫٤٢ | ٣٤٢٫٤٠ | ٨٦٫٤٤ | ٤٫٣٧ | ٢٫٨٥ | ٣٦٫٨٥ | ١٠٫٨١ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠٦ | ٤٩٤٫١٦ | ٥٩٫٩١ | ٥١٫٨٤ | ٩٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ١٧٢ | ١٢٠ | ١٠٢ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٤ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٦١٥ | ٦١٥ | ٦٢٢ | ٦٢٤ | ٣٧ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ٣٠٫١٩ | ١٥٫٠٠ | ٦٤٫٢٣ | ٣٫٦٩ | ٢٦٫٨١ | ٥٫٨٣ | ٣٤١٫٤٢ | ٢٫٦٨ | ١٫١٨ | ٠٫٥١ | ٤٨٧٫٤٧ | ٠٫٠٦ | ١٫٢٧ | ٠٫٣٤ | ٩٤٫١٤ | ٢٢٫٥٥ | ١٧٫١٤ | ٤١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٦ | ٢١٫٠٣ | ١٣٫٥٥ | ١٢٫١٩ | ٤٫٨٨ | ١٠٤٫٢٢ | ٣٧٫٥٨ | ٣٦٫٣١ | ١٠٣٫٤٠ | ٢٨٫١٧ | ٢٥٫٢٦ | ٢٤٫٤١ | ٢٦٢٫١٠ | ١٩٣٫٧٠ | ١٧٥٫٨٢ | ١٤٠٫٥٠ | ٢٬٠٧٢٫٥٨ | ٩٧٫٥٦ | ٤٤٫٤٨ | ٣٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨٠ | ٨١٧ | ٨٨٥ | ٨٣٦ | ٧٤٨ | ٣٤ | ٦٨ | ٦٧ | ١٠٣ | ٣٦٩ | ٤١٧ | ٤٢٩ | ٢٣٥ | ٣١٧ | ٣٥٤ | ٤٤٤ | ٢ | ٤٦ | ٨٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٠ | ٨٫٣٥ | ٥٫٥٨ | ١٠٫٥٥ | ٩٥٫٤٩ | ٣٠٢٫٩٨ | ٢٫٥٣ | ٢٥٥٫٠٠ | ٢٥٧٫١٦ | ١٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ١٥٤٫٧١ | ٣٥٫٢٣ | ١١٫٥٦ | ٢٥٫٥٧ | ١٠٠٫٤٠ | ٢٬٧٠٣٫٤٦ | ٢٨١٫٧٤ | ٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
