بيان التدفق النقدي (TTM)
أوتشي تكنولوجيز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٨٦ | ٨٦ | ١٠٢ | ١٠٨ | ٩٨ | ٩٣ | ١٠٥ | ١١٥ | ١١٧ | ١٣٥ | ١٢٦ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١١٨ | ١٢١ | ١١٢ | ١٠٠ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ٠٫٠٦ | ١٨٫٨١ | ٥٫٩٧ | ٨٫٨٧ | ٥٫٦٢ | ١٣٫٤٠ | ٩٫٠٣ | ١٫٩١ | ١٥٫٨٢ | ٦٫٨٢ | ٤٫٣٤ | ٣٫٧٩ | ٠٫٨١ | ٤٫٩٢ | ٢٫٧٧ | ٧٫٩٣ | ١٠٫٧٩ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٠٫١٨ | ٤٣٢٫٩٦ | ٤٠٦٫١١ | ٢٦٧٫٠٥ | ٢٨١٫١٢ | ٣٩١٫٠١ | ٨٩٤٫٥١ | ٤٦٥٫٦٠ | ٤٠٣٫٥٧ | ٣٧١٫٣٧ | ٢٤٤٫٥٠ | ٣٩٩٫٠٠ | ٤٥٨٫٦١ | ٢١٤٫٦١ | ٢٧٢٫٨٤ | ٢٬٦٧٦٫٦٥ | ٧٬٥١٤٫٤٧ | ٢٬١٧٠٫٠٨ | ٢٩٤٫١٩ | ٢٦٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٣٤ | ٢٤٫٠٤ | ١٢٫٨٠ | ٥٥٫٠٦ | ٤٨٫٩١ | ٢١٫٦٤ | ٢٤٫٥٧ | ٢٬٤٠٣٫٩١ | ٩٫١١ | ٣٫٩٣ | ١٫٨٣ | ٧٨٫٠٣ | ١٤٫٥٧ | ٤٤٫٥٦ | ٥٠٫٤٧ | ٢٤٫٥٨ | ٢٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٥ | ١٢٫٤٣ | ٩٫٤٣ | ٤٫٣٧ | ٣٫٣٠ | ٤٫٣٩ | ١٦٫٤٩ | ٣٫٨٧ | ٢٫٤١ | ٢٫٧١ | ٣٨٫٥٦ | ٧٣٫٦٩ | ٩٢٫٠٢ | ٤٢٫٢٥ | ١١٫٩٠ | ١٠٤٫٨٨ | ١٥٨٫٨٤ | ٧٤٫٩٧ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٧١ | ٧٤ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٩ | ٨٥ | ٩٩ | ١٨٠ | ١٦٨ | ٢٠٨ | ١٧٥ | ١٢٦ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٣٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ١٫٦٠ | ١٫٢٣ | ٧٫٤٦ | ٤٫٦٣ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٩٠ | ٦٫٣٢ | ٤٫٠٢ | ١٦٫٢٧ | ٨٢٫٣٤ | ٦٫٦٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٥٫٥٩ | ٢٨٫٢١ | ٥٫٢١ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٠٤ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫٩٩ | ٣٤٤٫١٠ | ٣١٧٫٧٨ | ١٧٣٫٧٣ | ١٨٥٫٤٤ | ٢٩٦٫١٤ | ٧٩٦٫٦٢ | ٣٦٨٫٩٥ | ٣١١٫٨٥ | ٢٧٠٫٢٦ | ١٧٨٫٦٢ | ٥٧٠٫٣٨ | ٦٣٩٫٧٢ | ٣٥٥٫٧٤ | ٣٨٤٫٨٦ | ٢٬٨٥٠٫٦٨ | ٧٬٣٨١٫٦٩ | ٢٬٣٣٢٫٥٧ | ٤٠٠٫٦٧ | ٣٦٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٠ | ٢١ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٥ | ١٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٣١ | ٥٥ | ٣٢ | ٢٦ | ٥٨ | ٤٦ | ٤ | ٢ | ٥ | ٣٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٢ | ٦٫٥٥ | ٨٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ٣٤٫٤٨ | ٥٨٫٧٤ | ١١٧٫٨٦ | ٢٥٫٧٩ | ١٠٫٧٥ | ٧٥٫٩٢ | ١٥٧٫١٠ | ١٦٫٧٧ | ١٢١٫٧٩ | ٢١٫٩٨ | ٩٠٫٣١ | ٦٣٫٣٩ | ٢١٨٫٨١ | ٥٥٨٫٠٦ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
