بيان التدفق النقدي (TTM)
لحن حماية المجموعة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٢٤ | ٢٤ | ١ | ١٣ | ٢٨ | ٥٢ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٦ | ١٦ | ٥ | ٢٣ | ٤٤ | ٧٢ | ٤٢ | ٢٨ | ٤٠ | ١٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٤ | ١٩٨٫٤٤ | ١٠٣٫٩٧ | ١٬٢٥٤٫٧٠ | ١٢٤٫٦٦ | ٨٣٫٧٠ | ١٧٫٦٥ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٧٦ | ٦٥٫٥٩ | ٦٥٫٧٧ | ٣٣١٫٠١ | ٨٧٫١١ | ٦٥٫٨١ | ٤١٫٧٨ | ٣٣٫٤٥ | ٤١٫٩١ | ٦٥٫٣٤ | ١١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٣٫٣٩ | ٤٥٧٫٠٤ | ٤٠٥٫٠١ | ٤١٫٥٣ | ١٢١٫٧٠ | ٩٢٫٤٠ | ١٥٤٫٩٥ | ١٤٢٫١٦ | ٣٥٤٫٤٧ | ٢٧٩٫٣٩ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٫٣٢ | ١٩٧٫٣٩ | ١٨٢٫٦٢ | ١٦٠٫٥٣ | ٣٣٨٫٣٩ | ١٢٫١٢ | ١٥٠٫٣١ | ٢٥٫٨٥ | ٦٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٣ | ٤ | ٤١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٥ | ٥ | ٢٥ | ٠ | ٤٧ | ١٧ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٠٧ | ١٠ | ٤٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٠ | ١٩٨٫٨٦ | ٨٦٫٩٠ | ٢٣٫٠٥ | ٩٨١٫٧١ | ٥٢٫٠٢ | ٠٫٢٢ | ٢٧٤٫٩٠ | ٨٤٫٤٧ | ٣٦٠٫٠٢ | ٩٩٫٣٩ | ٣١٬٠٤٢٫٣٨ | ١٣٥٫٩٢ | ٥٠٫٤١ | ٨٫٦٨ | ٨٥٣٫٨٤ | ١٠٤٫٩٧ | ٥٢١٫٢٤ | ٤٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٠٠٫٧٠ | ٤٥٨٫١٦ | ٤٠٧٫٧٦ | ١٣٨٫٠٢ | ٣٦٫٧٤ | ١٣٤٫٣١ | ٥٨٫٨٣ | ٤٥٫٧٧ | ٢٢٧٫٦٩ | ٣٢٫٦٩ | ٣٧٫٣٣ | ٠٫٢٩ | ٣٩٤٫٧٩ | ٧٠٫١٢ | ٥٥٫٩١ | ٢٢٠٫٠٣ | ٨٩٫٢٣ | ٣٨٫٨٠ | ٨١٫٠٩ | ٤٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٥ | ١٥٫١٠ | ٨٫٢٣ | ٨٫٥٣ | ٥٧٢٫٧٥ | ١٫٦٧ | ١٫١٥ | ٥٫٨٢ | ٦٠٫٧١ | ٠٫٦١ | ٠٫٤٧ | ١٫٣٥ | ٩٥٫٦٤ | ٣٢٫٢٤ | ١٦٫٣٥ | ٣٠٫٧٤ | ٩٫٤٧ | ١٦٫٥٣ | ٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٨٫٢٦ | ٩٧٫٤٦ | ١٠١٫٠٠ | ٢٨٢٫٤٨ | ٥٥٫٩٠ | ١٢٧٫٠٨ | ١١٤٫٠٨ | ٨٧٫٩٤ | ٢٣٥٫٥٤ | ٣٥٠٫٠٢ | ٨٧٫٤٢ | ١١٠٫٩٦ | ٤٨٥٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٧٧ | ١٥٫٨٦ | ١٫١٢ | ١٠٫٦٨ | ٦٫١٧ | ٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٣١ | ٣٤ | ٤٣ | ١٥ | ١٦ | ٦٦ | ٥٣ | ١٢ | ٢٤ | ٤٥ | ١٢ | ٢٣٢ | ٢٧ | ٥٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٢ | ١١٫٠٨ | ٦١٫٣٠ | ٥٦٢٫٢٤ | ١٩٥٫٩١ | ٩٫٥٤ | ٢٨٫٢٣ | ١٣٥٫١٦ | ٨٫١٥ | ٣٠٢٫٨٤ | ٢٠٫٨٥ | ١٢٢٫٥٤ | ١٠٢٫٢٥ | ٨٨٫٦٣ | ٧٢٫٣٨ | ١٬٧٥٨٫٧٦ | ٨٨٫٥٦ | ١٠١٫٥٥ | ١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
