بيان التدفق النقدي (TTM)
تي إس آر كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٩ | ٥٤ | ٢٢ | ٢٦ | ١ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٤ | ٢٢ | ٤٠ | ٣٩ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٢ | ٣٩٫٦٤ | ٥٩٫٨٨ | ١٨٫٢٥ | ١٠٢٫٧٢ | ٢٬٤٨٦٫٨٦ | ٥٢٫٠٩ | ٤٫٣٧ | ٥٨٫٩٤ | ٦٨٦٫٣٩ | ٨٣٫٦٣ | ٢٫٦٥ | ٦٣٫٤٣ | ٢٧٫٢٢ | ١٨٩٫٦١ | ٦٦٫٩٦ | ١٦٥٫٧٤ | ١٩١٫٥٢ | ١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٧٨ | ٦٧٩٫٥٥ | ١٬١٥١٫٦٥ | ١٬١٤٤٫٠١ | ٥٠١٫٤٨ | ١١٫٧٤ | ١٬٦٧٥٫١٢ | ٣٢٥٫١٩ | ٥٧٦٫٧٥ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٬٠٧١٫٣٥ | ٣٬٤١٠٫٢٢ | ١٬٣٢٧٫٠٣ | ٦١٫٩٤ | ٦٦٠٫٢٢ | ٤٢١٫٨٨ | ٢٠٤٫٢٨ | ٦٢٫٠٠ | ٤٣٣٫٤٣ | ٨٦٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٧٣ | ٧١ | ٦٠ | ٦٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٧ | ٣٦ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٢١ | ١٫٧٩ | ١٦٫٣٨ | ٠٫٤٢ | ٩٥٫٠١ | ٨٫٧١ | ٥٤٫٦٩ | ٣٦٫٢٠ | ٧٢٫٨٢ | ٣٦٫٥٩ | ٤٩٨٫٨٥ | ٥٫٧٦ | ٨٫٠٩ | ٣١٫٣١ | ٧١٫٥٨ | ١٨٫٦١ | ١٧٫٥٤ | ١٦٦٫٨٨ | ٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٠ | ١٬٢٧٣٫٥١ | ١٬٥١٧٫٩٠ | ٣٬١٤٢٫٥٩ | ١٬١٥٩٫٩٧ | ٤٩٫٨٥ | ٢٩٨٫٨٩ | ٥٤٫٨٧ | ١٢٧٫٠١ | ٤٠١٫٦٣ | ٢٣١٫٣٠ | ٢٬٤٠١٫٠٢ | ١٬٠١٥٫٠٥ | ١١٩٫٠٧ | ٢٬٢٩٠٫١٣ | ٤٦٤٫١٩ | ١٠٩٫٥٧ | ٤١٫٧١ | ٢١٣٫٠٩ | ١٤٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤٠ | ٢٢ | ٤٠ | ٣٩ | ١٠ | ٢٠ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ١٩ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٢٤ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٤٫٥١ | ٤٤٫٦٤ | ٨١٫٨٠ | ٢٫٥٠ | ٧٥٫٢٥ | ١١٠٫٢٨ | ٣٦٫٧٨ | ١٫٤٨ | ٣٦٫٤٣ | ٣٣٨٫٤٧ | ٣١٫٩٣ | ٧٫٠٨ | ١٨٫٤٩ | ٣٤٣٫٦٩ | ٢٧٫٩٥ | ٦٫٢٠ | ١٩٫٢٦ | ٤٧٫٣٩ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٢ | ٦٩٣٫٩٦ | ٤٦٦٫٢٦ | ٢٬٠٩٨٫٥٨ | ٧٥٨٫٤٩ | ١٦١٫٥٩ | ١٬٨٧٤٫٠١ | ٤٨٠٫٠٦ | ٨٠٣٫٧٦ | ٩٣٤٫٩٧ | ٩٤٠٫٠٥ | ١٬١٠٩٫٢٠ | ٤١١٫٩٩ | ٤٢٫٨٦ | ١٬٥٢٩٫٩٢ | ٧٨٦٫٠٦ | ٢١٣٫٨٥ | ٧٩٫٧١ | ٣٢٠٫٣٣ | ٦١٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٥ | ٦ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢٣ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٥ | ١٧٫٦٠ | ٥٩٫٦١ | ١٦٩٫٧٧ | ١٦٫٢٠ | ١١٨٫١٣ | ٣٤٦٫٨١ | ٤١٫١٥ | ٤٥٫٣٥ | ٣٣٧٫١٨ | ٤٢٫٣١ | ١٥٠٫١٧ | ٦٨٣٫٤٩ | ٩٣٫١٧ | ٤٠٫٢٣ | ٢٤٤٫٨٠ | ٣١٦٫٦٠ | ٨٦٫٩١ | ١٥٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
