بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد TSH بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٧ | ٢٣٥ | ٢٢٧ | ٢٧٢ | ٣٤٧ | ٣٩٣ | ٣٦٤ | ٣٣٣ | ٢٤٣ | ٢٠٨ | ٢١٦ | ١٨٧ | ٢٤٣ | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٢٥٨ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٩٧ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ٣٫٣٤ | ٢٠٫١٨ | ٢٧٫٥٣ | ١٣٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ٨٫٤٦ | ٢٧٫١٢ | ١٤٫٣٦ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٢٧ | ٣٠٫٢١ | ٦٫٨٨ | ٠٫١٤ | ١٣٫٧١ | ٢٠٫٥٣ | ١٧٫٣٠ | ٢٣٫٤٩ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٤٨ | ٥٩٣٫١٤ | ٦٦٩٫٧٣ | ١٬٥٨١٫٠٥ | ١٬٥٣٠٫٧٠ | ٢٨٨٫٧٣ | ١٦٥٫٦١ | ٢٩٨٫٢٣ | ١٣٠٫٢٩ | ٢٤٨٫٨٤ | ٥٥٣٫١٨ | ١٬١٠٠٫٢٢ | ٧١٤٫٤٨ | ١٨١٫٠٦ | ٤٦١٫٨٨ | ١٣٬٥٩٢٫٨٤ | ١٩٤٫٥٠ | ٢٬٢١١٫٤٢ | ٨٠٠٫٣٩ | ٤٣٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٦ | ١ | ٣ | ٨ | ٧ | ١٦١ | ٢٥١ | ٦٣٦ | ٦٢٣ | ٤٦٨ | ٣٧٤ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٩ | ٩٠٫٨٠ | ٦٠٢٫٧٠ | ٣٨٠٫٥٨ | ١٨٣٫٥٩ | ٢٬٢١٣٫٦٥ | ٥٥٫١٩ | ١٥٣٫٦٦ | ١٫٩٦ | ٢٤٫٩٣ | ٢٠٫١١ | ١٠٦٫٨٦ | ٤٠٫١٣ | ١٧٫٦٠ | ١٥٫٨٠ | ٩٨٫١٤ | ٥٫٢٥ | ٥٫٤٣ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٦ | ١٦٫٢٧ | ١٫٧٥ | ١٧٫٢٧ | ٣٦٫٧٩ | ٥٫١٢ | ٧٣٫٥٦ | ٢٢٤٫٥٧ | ٣٤١٫٤٥ | ٧٤٦٫٥٦ | ١٬٢٠٠٫٨٤ | ٢٬١٩٩٫٨٢ | ٧٥٫٢٤ | ٢٨٫٦٩ | ٨٥٫٩٤ | ١٬٨٧٢٫٩٣ | ٦٦٫٨٢ | ٦١٣٫٦٣ | ١٨٩٫٦٢ | ١٠٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ١٧٤ | ٢٥٤ | ٢٤٣ | ٣٠٨ | ٢٧٨ | ٣٢٠ | ٤٨٨ | ٧٠٩ | ٧٤٤ | ٧٢٨ | ٥٩٤ | ٢٥٩ | ٣٢٨ | ٢٣٤ | ٢٠٧ | ٢١٧ | ١٤٩ | ١٧٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٨ | ٤٥٫٤٨ | ٤٫٣٥ | ٢٧٫١١ | ٩٫٧٦ | ١٥٫٠٦ | ٥٢٫٣٣ | ٤٥٫٤٢ | ٤٫٨١ | ٢٫٠٩ | ١٨٫٣٩ | ٥٦٫٤١ | ٢٦٫٨٣ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫٤٦ | ٤٫٦٥ | ٣١٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫١٦ | ٤٤١٫٠١ | ٧٤٩٫٤٦ | ١٬٤٠٨٫١٤ | ١٬٣٥٨٫٨٢ | ٢٠٤٫٢٨ | ١٤٥٫٨٩ | ٤٣٧٫١٧ | ٣٨١٫٠٦ | ٨٩٠٫٦٨ | ١٬٨٦٨٫٤٢ | ٣٬٤٩٦٫٣٧ | ٧٦٠٫٠٣ | ٢٦٢٫٣٠ | ٤٧٦٫٣٨ | ١٠٬٩١٦٫٠١ | ٢٠٥٫٦٨ | ١٬٣٦٦٫٧٦ | ٤٥٧٫٥٣ | ١٩٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٤٠ | ٣٤ | ١٧ | ٢٣ | ١٣٦ | ٢٢٠ | ١١٢ | ١٨٦ | ٨٣ | ٣٩ | ١٧ | ٣٤ | ١٢٥ | ٤٩ | ٢ | ١٠٥ | ١١ | ٣٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٥ | ١٨٥٫٦١ | ١٥٠٫٩١ | ٣١٫٧٣ | ٥٠٠٫٢٨ | ٦١٫١١ | ٤٩٫١٧ | ٦٦٫٨٣ | ٥٥٫١٦ | ١٤٦٫٦٧ | ٥٦٫٣٩ | ١٠٠٫٥١ | ٢٦٧٫٤٨ | ٦٠٫٧٤ | ٩٦٫١٤ | ٥٬٤٥٣٫٧١ | ١١٠٫٣٢ | ٢٤١٫١٨ | ٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
