بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة TSA بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٦ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٠ | ٢١ | ٣٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٧ | ١٣٨٫٢٠ | ٢٦٫٢٣ | ٢٧٫٨٠ | ٤٫٤٥ | ٦٣٫٨٨ | ٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٩٦ | ٦٦٫٠٢ | ١٢٢٫٣٤ | ٢١٨٫٩٧ | ٦٧٫٦٧ | ٤٠٫٣٩ | ١٬٠٥٤٫٧٢ | ٢٣٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٥ | ١٦٢٫٦٧ | ٢٠٥٫٥٣ | ٨٠٫٦٤ | ١٦٫٣١ | ١١٫٢٦ | ١٬٠٥٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٦ | ٣٫٩٤ | ٨٫٠٦ | ٥٩٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ٢٫٣٧ | ٣٣٫٤٧ | ٥٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٩ | ٦٦ | ٣٢ | ١٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٧ | ٨٤٠٫٢٨ | ٥١٫٢١ | ١٣٧٫٣٦ | ١٧١٫٩٣ | ٢١٠٫٨١ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٩ | ٣٧٫١٣ | ٢١٣٫٨٥ | ٢٥٣٫١٣ | ٤٠٫٤٨ | ٦٢٫٩٠ | ١٬١١٠٫٦١ | ١٨٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٤ | ٣١ | ١٣ | ٣٠ | ٥٢ | ٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٦٠ | ٢٢٨٫٥٤ | ٥٨٫٧٨ | ٣٣٣٫٦١ | ٧٥٫٠١ | ١٠٦٫٢٨ | ٦٥١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
