بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تريف العقارية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٨ | ١٦١٫٠٥ | ١٥٫١٥ | ٤٫١٩ | ١٢٫١٨ | ٩١٫١٥ | ٥٥٥٫٩٤ | ٢٦٫٨١ | ٨٫٨٨ | ٥٠٫١٢ | ٤٥٠٫٤٩ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٧ | ٢٫٣٧ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٢٧٫٢١ | ٣٣٫٢٠ | ٢٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٥٩ | ٣٩٦٫٧٢ | ٥٢٫٣٩ | ٢٠٨٫٣٤ | ١٨٣٫٦٧ | ٨٤٫٩٤ | ٤٫٨٤ | ٣٣٦٫٢٧ | ١٢٣٫٤٤ | ٢٠٦٫٦٧ | ١٤٢٫٤٠ | ١٠٢٫٩٦ | ١٠٢٫١٨ | ٩٩٫٢٤ | ١١٣٫٣٦ | ١١٦٫٥١ | ٨٥٫٦٨ | ٨٨٫٧٠ | ٨٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٥٬٢٥٧٫٤٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٠٨ | ٩٫٨١ | ١٣٫٦٢ | ٧٠٫٥٧ | ٤٦٫٦٦ | ١٠٠٫١٩ | ٣٦٬١٩٧٫١٨ | ٥١٦٫٤٧ | ٩١٫٧٥ | ٢١١٫١٨ | ٧٫٩٨ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٥ | ٢٧٫٦٥ | ١٫٤٠ | ٣٥١٫٢٣ | ٣٢٣٫٠٠ | ١٧٠٫٠٧ | ١٠٩٫٥١ | ٩٣٫٦٩ | ٥١٫٦٠ | ١٠٧٫٧٣ | ٤٣٫٨٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٢٫٥٤ | ١١٫٨١ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫٢٧ | ١٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٤ | ٥١ | ٣ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٬٤٥١٫٣٤ | ٨٫٤٩ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٧٤ | ٩٣٫٩٧ | ١٢٥٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣١ | ٩٫٢٢ | ٥٨٫٥٣ | ٢٬٧٧٩٫٤٨ | ١٥٫٥٤ | ٢٢٫١٨ | ٢٥٣٫٢٣ | ١١٤٫٧٩ | ٤٫٠١ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٢٥ | ١٩٥٫٩٧ | ١٥٣٫٧٩ | ٦٥٩٫٥٩ | ٦٠٦٫٧٢ | ٣٦٩٫٨١ | ١٤٫٣٧ | ٣٤٢٫٧٠ | ١٧١٫٨٨ | ٠٫٩٩ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٧ | ٢٫٢٢ | ١٫٨٢ | ١٫٥٨ | ٢٧٫٦٠ | ٣٤٫٢٧ | ٢٥٫٥٦ | ٢٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣١ | ٧ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٣ | ٢٬٠٧٦٫٧٨ | ٧٨٫٦٦ | ٨٫٦٨ | ٨٩٫٨٩ | ٢٥٥٫٣٠ | ١٠٩٫٤٤ | ٩٩٫٣٩ | ١٥٤٫٤٢ | ٢٧٫٦١ | ٦٦١٫٣٧ | ١٨٫١٢ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٣٨ | ١٠٨٫٧٩ | ٢٧٢٫٩٩ | ٢٨٫٦٧ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
