بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا دورة تكس (M) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ٦ | ٠ | ١٧ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٠ | ١٧٫٠٠ | ٧٫٣٤ | ٣٤٫٠٠ | ٣٫١١ | ٣٫١٥ | ١٣٫٦٢ | ٣٫٧٨ | ٥١٫٧٧ | ٤٫٨٤ | ٤٫٤٢ | ٢٦٫٩٥ | ٧٧٫٨١ | ٣١٫٢٩ | ٩٦٫٩٥ | ١٠٬٠٩٣٫١٨ | ٧٦٫٤٧ | ١٤٥٫٨٦ | ١٢٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٩٧ | ٢٠٢٫٥٥ | ١٤٠٫٣٥ | ١٬٦٦١٫١٩ | ٤٢٥٫٩١ | ٣٦٩٫٨٢ | ٦٧٤٫٣٧ | ١٦٤٫٤٦ | ١٠٣٫٩٤ | ٢٠٢٫٥٧ | ٦٨٤٫٧٢ | ١٢٤٫٣٧ | ٥٢٫٥٩ | ٩٦٫٦٣ | ٩٢٫١١ | ٥٧٫٧٨ | ٥٢٫٢١ | ١٣٩٫٠٤ | ٢٦٫٦٦ | ٤٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٩ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ٢٠ | ١٦ | ٢٤ | ٢٦ | ١٧ | ٢٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٣١ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٧ | ٤١٬٥١٩٫٨٧ | ٥٠٫٢٦ | ١١٥٫٩٨ | ٣٨٫٦١ | ١٫٠٧ | ٤٥٫٤٥ | ٢١٫١٢ | ٥١٫٦٠ | ٧٫٩٩ | ٣٢٫٠٩ | ٣٦٫٨٢ | ٩٠٫٤١ | ٢٥٫١٦ | ٦٩٫١٣ | ٣٤٣٫٨١ | ١٤٤٫٢٦ | ٢٤٫٣٩ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١٢ | ٠٫٦٣ | ١٥٤٫٧٩ | ٨٤٩٫٠٢ | ٣٥٠٫٨٥ | ٤٣٥٫٨١ | ٨٢٩٫٣٣ | ٢٥٨٫٩٢ | ١٢٤٫٣٨ | ٧٦١٫٩٩ | ٢٬٩٢٢٫٩٤ | ٣٤٥٫٢٧ | ٢٧٣٫٤٧ | ٢٧٫٠٩ | ٢٨٫١٣ | ٩٧٨٫٥٤ | ٣٨٫٤٩ | ١٬٠٦٤٫٢١ | ٥٥٣٫٥١ | ٣٬٩٣٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٦ | ٤٢٫٢٦ | ٣٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٧٨٫٠٠ | ١٩٢٫٩٠ | ١٬٤٢١٫٩٨ | ١٫٦٢ | ٣٣٫٩٠ | ٠٫٧١ | ٧٣٫٦٢ | ٨٤٫٥٠ | ٧٤٫٢٠ | ١٩٫٤٧ | ٧١٫٦٩ | ٧٢٢٫٦١ | ٣٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٤ | ١٠١٫٦٨ | ٨٥٫٦٧ | ٩١٤٫٩٦ | ١٧٥٫٠٣ | ٣٤٫٥١ | ٦٠٫٣٦ | ١٩٧٫١٩ | ١٢٢٫٠٣ | ٦٦٠٫٢٧ | ٢٬٣٢٨٫٥٤ | ١٠٦٫٨٦ | ١١٤٫١٣ | ٣٠٫٤٣ | ٣٤٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٦١ | ٨٧٫٥٤ | ١٬٠٢٥٫٢٢ | ٤٨٢٫٣١ | ٣٬٧٨٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٩ | ٨ | ٦ | ٠ | ٣٣ | ٣ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٦٦ | ٢٦٨٫٨٥ | ٩٠٫٩٣ | ٤٢٢٫٦٥ | ١١٫٥٨ | ٤٦٫٨٩ | ٥٦٥٫٨٨ | ٦٤٫٢١ | ٧٥٫٢٥ | ٧١٫٨٥ | ٦٧٤٫٨٨ | ٧٢٫٧٤ | ١٩٦٫٧٨ | ٢٧٫٩٢ | ٩٥٫١٤ | ١١٬١٨١٫٧٠ | ٩١٫١٦ | ٣٣٩٫١٥ | ٨٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
