بيان التدفق النقدي (TTM)
تيو سينغ كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣٢ | ٢٩ | ١٨ | ٩ | ٩ | ١٦ | ٣٩ | ٥٥ | ٥٦ | ٨٢ | ٦٩ | ٩١ | ١٩٠ | ١٧٣ | ١٩٩ | ٢٢٣ | ١٦٧ | ١٨٠ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ١٠٫٧٩ | ٣٨٫٨٣ | ٤٧٫١٦ | ٢٫٣١ | ٧٣٫٢٧ | ١٤٠٫٤٣ | ٣٩٫٠٦ | ١٫٥٨ | ٤٦٫٩٦ | ١٥٫٨٩ | ٣٢٫١٣ | ١٠٩٫١٧ | ٩٫١٠ | ١٥٫٢٢ | ١١٫٧٨ | ٢٤٫٩٣ | ٧٫٩١ | ١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٠٫٢٤ | ١٬٥٩٥٫٤٨ | ١٬٢٣٨٫٥١ | ٣٠٤٫٣٢ | ٢٢٩٫٣١ | ١٦٠٫٢٧ | ١٩٩٫١٥ | ١٩٨٫٥٠ | ٩٥٨٫٢٤ | ٧٠٣٫٤٢ | ٣٨٦٫٨٠ | ١٬٣٤٩٫٥٨ | ٣١٣٫٦٩ | ٣٢٨٫٩٦ | ٥٣١٫٠٩ | ٣٠٦٫٢٤ | ٢٦٤٫٦٨ | ٥٩٩٫١٥ | ٤٥٦٫٠٥ | ٣٣٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٩ | ٢٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٥ | ٧٥ | ٨٨ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٤ | ١٢٫٩٩ | ٩٫١٠ | ١١٫٧٣ | ٣٦٫٠٩ | ٤٫٥٧ | ٥٢٫٥٢ | ٨٫٣٦ | ٣٣٫١٠ | ٢٤٫٤٠ | ١٩٫١٢ | ٢٧٫٧٣ | ١٢٫١٧ | ١٫٧٧ | ٠٫٤٤ | ٥٫٠٧ | ١١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٩ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٢٨ | ٢٬٢٢٧٫٦٩ | ١٬٦٨٦٫٥٦ | ٦١٥٫٨٣ | ٧٧٥٫١٢ | ٣٣٨٫٤١ | ٢٣١٫٦٠ | ١٤٦٫٤٤ | ٤٦٥٫٨٩ | ٢٢٥٫٢٦ | ١٠٤٫٨٥ | ٥١٨٫٠٩ | ١١٦٫٤٢ | ٦٥٫٤٧ | ١١٤٫٢٢ | ٥٦٫٩١ | ٤١٫٧٧ | ٢٦٩٫٦٥ | ٢٢١٫٣٧ | ١٥٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٣٤ | ٤٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٢٨ | ٩٥ | ١٠٣ | ٩٧ | ١٠٤ | ٦٢ | ٥٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٤٧ | ١٣٫٩٧ | ٣٫٩٢ | ٤٧٫٧٩ | ٩٫٢٥ | ٣٣٫٨٠ | ١٢٫٨٢ | ٤٦٠٫٧٢ | ٣٤٫٨١ | ١٥٫٨٨ | ٢٣٫٣٩ | ٤٠٫٥٩ | ٢٣٥٫٣٣ | ٩٫١١ | ٥٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٣٩٫٨٨ | ١٧٫٢٧ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٧٢ | ٧٣٢٫٥٩ | ٥٤٨٫٣٩ | ٢١١٫٦٥ | ٤٤٦٫٠٠ | ٢٧٦٫٤٧ | ١٣١٫٢٥ | ٤٧٫٤٤ | ٥٩٤٫٠٧ | ٥٧٨٫٧٦ | ١٨٢٫١٨ | ٩٣٢٫٤٢ | ٩٧٫٤٤ | ١٦٣٫٨١ | ٣١٧٫٤٤ | ١٤٩٫٦١ | ١٢٣٫١٣ | ٢٢٣٫٢٢ | ١٣٠٫٢٦ | ٧٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢٠ | ٦ | ٨ | ٢١ | ٥ | ٢٩ | ٥٨ | ٣٣ | ٦٥ | ٨٤ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٧ | ١٤٫٩٢ | ٣٤٨٫٩٤ | ٢٩٫٨٧ | ٢٤٦٫٣٩ | ٣٩٫٤٤ | ١٤١٫٢١ | ١٢٨٫٨١ | ٣٨٫٣٧ | ٣٦٧٫٢٥ | ١٢٤٫١١ | ٦٦٨٫٤٧ | ٩٩٫٤٧ | ٤٣٫٧٠ | ٩٩٫٨٢ | ٢٩٫٣٣ | ٦٦٫٨٤ | ٤١٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
