بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنا-X بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٣١ | ٤٥ | ٦١ | ٤٩ | ٥٤ | ٣٦ | ١٨٩ | ٣ | ٣١ | ٢٩ | ١٧٨ | ١٨ | ١٢ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٢ | ٤٧٫٥١ | ٣٥٫١٠ | ١٩٫٢٨ | ٨٫٨٣ | ٣١٫٩٧ | ٦١٨٫٨٩ | ١٠١٫٤٧ | ١٬٢٢٨٫٢٨ | ٨٫٠٨ | ٧١٤٫٣٧ | ١١٠٫٢٨ | ٣٦٫٣١ | ٩٫٢١ | ٦٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨١ | ٣٧٨٫٣٢ | ٣٧٢٫٦٤ | ٥٥١٫٥٩ | ٦٤٩٫٤٤ | ٩٠٠٫٣٩ | ٧٠٤٫٦٥ | ٣٬١١٣٫٤٤ | ٥٨٫٣٣ | ٤٠٠٫٩٠ | ٥١٦٫٧٠ | ٥٬٠٥٤٫٥٤ | ٥٨٧٫٩٤ | ٦٧٤٫١٢ | ٩٤٩٫٣٣ | ٣١٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٢ | ١١ | ١١ | ٥ | ٨ | ٩ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ٦٣٫٠٠ | ٣١٣٫٦٨ | ٩٫٣٠ | ٦٠٫٩٩ | ٣٥٫٩٨ | ٥٨٫٠١ | ٤٫٩٩ | ٣٦٦٫٢٨ | ١٫٨٤ | ٥٤٫١٨ | ٥٢٫٧٣ | ٢٠٫٢٨ | ٤٤٫٧٩ | ١٠٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣١ | ٨٣٫٦٦ | ٢٠٫٦٧ | ٩٣٫٦٩ | ١٤٩٫٣٧ | ٧٤٫٢٣ | ١١٦٫١٣ | ٤١٫٥٢ | ٥٠٫١٦ | ١٤٢٫٤٦ | ١٩٦٫٠٧ | ١٤٣٫٠٥ | ٢٤٧٫١٥ | ٥٣٥٫١٥ | ٣٨٠٫٩٩ | ٧٣٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٦ | ٧٠ | ٨٠ | ٦٨ | ٦٧ | ٢٢ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤١ | ١٦٧٫٣٩ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٠٧ | ١٫٥٦ | ٦٦٫٤٢ | ٤٣٫٧٤ | ٢٤٫١٢ | ١٢٨٫٠٢ | ١١٫٩٠ | ٢٠٫٨٥ | ٤٫٣٣ | ٣٠٫١٩ | ١١١٫٠٧ | ١٠٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٥ | ٣٢٥٫٠٣ | ٥٨٠٫٣٣ | ٧٢٣٫٣٠ | ٨٩٦٫٠٢ | ١٬١٢٣٫٧٤ | ٤٣٤٫١١ | ٢٠٧٫٩٨ | ٢٠٠٫٦٥ | ٣٤٫٢٥ | ٤٢٫٣٠ | ٨١٫٤٠ | ٨٨٫١٠ | ٢٠٦٫٤٩ | ٥٦١٫٩٧ | ٤٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٦ | ٢٤٩٫٧٦ | ٨٫٧٣ | ٣١٫٤٥ | ٢١٫٥٠ | ١٨٦٫٩٢ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫٣٥ | ٦٤٫١٦ | ٢٨٫٦٨ | ٣٧٫٢٠ | ١١٫٦٠ | ٤٤٫٤٥ | ٢٢٫٤٥ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
