بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات Techbase بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٥٦ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٨ | ٢٢ | ٢١ | ٦ | ٤ | ٨ | ٢٤ | ٢٣ | ١٨ | ٣٩ | ٢٢ | ٣ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٢ | ٣٤٫٩١ | ١٣٫١٩ | ١٨٤٫٩٠ | ٦٨٫٣٦ | ١٥٩٫٩٦ | ٤٫١٠ | ٧٠٫٠١ | ٣٤٫٩٨ | ٢٨٥٫٧٢ | ٢١٥٫٧٤ | ٢٫٢٤ | ٢٤٫٦٢ | ١٢٢٫١١ | ٤٤٫٠٩ | ١١٣٫٥١ | ٢٥٦٫٤٢ | ١١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ١٠٢٫٣٦ | ٩١٫٩٧ | ٢٧٨٫٧١ | ٦٤٫٣١ | ٣٧٫٨٥ | ٥٠٫٥٤ | ٥٦٫٦٢ | ٣١٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٢٥٫٣٩ | ٢٢١٫٥٣ | ١٢٤٫٧٨ | ١٥٤٫٧١ | ٨٥٫٤٥ | ١٤١٫١٤ | ٢٠٫١٩ | ٦٥٫١٤ | ٣٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٥ | ٨ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢١ | ٢١ | ٣٤ | ٤٠ | ١٦ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ٢٨ | ٢٤ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٤ | ٢٧٥٫٩٥ | ٨٣٫٩٢ | ٢٨٩٫٩٨ | ١٧٫١٧ | ٢٠٠٫٤٨ | ٢٤٦٫٩٦ | ٠٫٤٨ | ٥٨٫٠٧ | ١٩٫١١ | ٦٠٫٥٥ | ٦٤٫٨٤ | ٢٢٫٥٤ | ٣١٫٧٥ | ١٠٥٫٣٢ | ١٤٫٨٥ | ٢٧٫٢٨ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٦ | ٨٫٦٦ | ٢١٫٠٢ | ١١٫٨٠ | ١٢٫٥١ | ٢٧٫٢٦ | ١٤٫٠٧ | ٥٧٫٠٢ | ١٠٦٫٠١ | ٩٥٫٣٨ | ١٣٣٫٥٨ | ١٤٥٫٦٠ | ١٣٨٫٢٨ | ١٧٦٫١٩ | ٢٩٫٩٠ | ١٨١٫٣٧ | ١٦٣٫٥٥ | ١٠٧٫٦٦ | ٢٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٦ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ١٧ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٠ | ١٨ | ٢١ | ١٥ | ١٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٧٫٤٤ | ٣١٢٫٥٢ | ٢٥٤٫٤١ | ٥٫١٧ | ٧٫٩٧ | ٢٠٫٣٢ | ١٢٠٫٧٣ | ٤٫٣١ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬١٩٤٫٥٧ | ١٬٠٧٥٫٠٧ | ١٥٫٨١ | ٤٠٫٧١ | ٢٨٦٫٦٤ | ١٥٫٩٦ | ٣١٫٥٩ | ٧٫١٧ | ٢٢٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ٥٫١٧ | ١٥٫١٦ | ١٨٧٫٥٨ | ٤٨٫٣٥ | ٩٧٫٠٩ | ٣٩٫٧٤ | ٩٫٦٢ | ١٨٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٦٫٧٢ | ١٨١٫١٣ | ٨٧٫٨٦ | ٨٥٫٦٨ | ٣٩٫٧٧ | ١٣٦٫٢٢ | ٩٨٫٦٧ | ٨٢٫٩٢ | ٢٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٥٤ | ٣٩ | ١١ | ٤١ | ٢٢ | ٤٣ | ٣٧ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٠ | ١١ | ١٩ | ١١ | ٤٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٤ | ٢٧٫٥٥ | ٧١٫٣٦ | ٤٦٧٫٩٣ | ٤٦٫٢٤ | ٩٤٫٦٦ | ١٤٫٤٠ | ٤٥٫٩٥ | ٧٥٫٦٨ | ١٤٫٩٤ | ٦٣٫٨١ | ٧٣٫٥٦ | ٣٩٫٢٠ | ٥٠٢٫١٢ | ٦٦٫١٥ | ١٩٤٫٤٣ | ١٠٫٤٧ | ٢٧٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
