بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاليوركس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٢ | ٣٩ | ٧٦ | ٧٩ | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٤٤ | ٨٥ | ٨٧ | ١٢٩ | ١١٦ | ١٢٦ | ١٣٠ | ١٠٣ | ١٠١ | ١١٣ | ١٦٢ | ١٥٥ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٩ | ٩٥٫٣٤ | ٣٫٧٥ | ٧٣٫٠٥ | ٣٫٩٥ | ٣٫١٦ | ١٣٫٢٥ | ٤١٫٤٢ | ٢٫٤٢ | ٤٩٫٣٠ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٨٩ | ٣٫٥٨ | ٢١٫٠٦ | ١٫٨٣ | ١١٫٩٢ | ٤٣٫٥٤ | ٤٫٤٠ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫٨٥ | ٤٩٤٫٦٥ | ٣١٣٫٢٢ | ٥٢٤٫٦٧ | ٦٩٫٩٥ | ٥٬٥١٤٫٩٤ | ٨٠٣٫٢٧ | ٥٦٠٫٩٩ | ٣٧٫٨٦ | ٦٤٨٫٢٢ | ٦٧١٫٩٠ | ٢٬٤٧٢٫٤٤ | ٧٦٣٫٣١ | ٣٨٦٫٩٦ | ١٬٩٩٩٫٧٥ | ٦٬٩٧٧٫٦٥ | ٣٬٧٣٤٫٠٨ | ٩٣٧٫٨٦ | ٤٬٤١٣٫٠٨ | ٥٥٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٥ | ٢٣٠ | ١٠٠ | ١٠٧ | ٢٥٩ | ٧٠ | ٨٦ | ٢١٩ | ٢٤ | ٢٢٦ | ٢١٥ | ٧٤ | ٧٦ | ٨٣ | ٦٣ | ٥٤ | ١٩ | ٩ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٩٨ | ٥٦٫٣٣ | ٦٫٣٦ | ١٤٢٫٤٤ | ٧٣٫١٢ | ٢٢٫٨٦ | ١٥٥٫٧٨ | ٨٨٫٩٢ | ٨٣٠٫٥٦ | ٤٫٦٠ | ٦٥٫٥٦ | ٢٫٨٧ | ٨٫٦٦ | ٢٣٫٩٨ | ١٣٫٦٥ | ٦٥٫٢٥ | ٥٠٫٢٣ | ٢٣٫٠١ | ١٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٧٠ | ٢٬٩٠٩٫٤٦ | ٤١١٫٨٤ | ٧٠٧٫٢١ | ١٣٢٫٠٩ | ٢٬٩١٤٫٥٧ | ٥٣٨٫٦٢ | ٨٤٩٫٦٢ | ١٠٫٨٥ | ١٬٦٨٧٫٣٠ | ١٬١١٧٫٥٠ | ١٬٥٧٤٫٤٧ | ٤٦٣٫٤٣ | ٢٤٦٫٤٧ | ١٬٢٢٦٫٦٩ | ٣٬٧٦٤٫٨٤ | ٦٢٥٫٥١ | ٥٤٫٤٧ | ٢٠٦٫٤١ | ٢٧٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٩ | ٢٧٧ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٢٠٠ | ٢٠٤ | ١٩٧ | ٣٣٨ | ٣٣٢ | ٣٢٦ | ٣٢٥ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٧٩ | ١٧٠ | ١٥٧ | ١٣٦ | ١٥٥ | ١٦٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٢٧٫٣٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٦ | ١٫٨٣ | ٣٫٢٠ | ٧١٫١٣ | ١٫٥١ | ٢٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٤٣٫٠٣ | ٠٫٢٧ | ٣٫١٩ | ٤٫٩٨ | ٧٫٦٨ | ١٣٫١٤ | ١٣٫٥٤ | ٣٫٢٤ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫١٥ | ٣٬٥٠٤٫١٧ | ٨٢٥٫٠٨ | ١٬٣٣١٫٩٢ | ١٠٢٫٠٤ | ٨٬٥٢٩٫٥١ | ١٬٢٤١٫٨٩ | ١٬٣١٠٫٦٤ | ١٤٨٫٧٢ | ٢٬٤٣٥٫٥٨ | ١٬٦٨٩٫١٢ | ٣٬٩٣٦٫٢٩ | ١٬١٢٣٫٢٨ | ٥٣٢٫٢٤ | ٣٬٣١١٫٠٠ | ١٠٬٨٦٤٫٩١ | ٤٬٥١٢٫٧١ | ٨٩٦٫٥١ | ٤٬٥٥٥٫٣١ | ٤٨٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٨ | ٢٤ | ١٥ | ١٩٦ | ٢ | ١٦ | ٢٦ | ٢٢٤ | ١٣ | ١٩ | ٥ | ١٦ | ٣٤ | ٥ | ١ | ٣ | ١٧ | ٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٦ | ٢٠٨٫٤٩ | ٣٨٫٠٦ | ١٬٣٩٨٫٠٦ | ١٠١٫٢٢ | ٧٦٤٫٨٤ | ٦٢٫١٥ | ٩٦٨٫٠٠ | ٩٤٫٠٢ | ٢٤٤٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ٢٤٩٫٤٨ | ١٠٤٫٣١ | ١١٥٫٢٧ | ٧١٫٨٧ | ١٠٩٫١٣ | ٦٧١٫٥١ | ٧٩٫٦٨ | ٧٧٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
