بيان التدفق النقدي (TTM)
إس دبليو إس كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ١١ | ٧ | ١ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٩ | ١٤ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٧ | ٦٥٫١٥ | ٢٠٨٫٥٦ | ٣٤٢٫٧٩ | ٣٨٫٥١ | ١١٣٫٧٦ | ١٬١١٦٫٦١ | ٣٨٫٥٣ | ٣٣٫٤٠ | ٢٠٫٠٧ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٤٩ | ٢٥٫٠٣ | ٦١٫٦٠ | ٤٠٫٥٢ | ١٧٫٦٥ | ٨٠٫٣٤ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٨ | ٢٨٫٤٩ | ١٣٫٤٤ | ٥٦٫٤٠ | ٧١٫٦٣ | ٣٣٫٧٧ | ٢٢٫٣٥ | ٨٥٫٦٨ | ١١٣٫٤٠ | ١٣٤٫٧٤ | ١٬٦٤٧٫٣٠ | ٣٩٨٫٢٢ | ٢٬٢٤٦٫٥٦ | ٣٨٧٫٧٨ | ١١٣٫١٩ | ١٥١٫٠٥ | ٣٩٣٫٣٣ | ٢٧١٫٧٣ | ١١٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ٩ | ١١ | ٦ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٩٤ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٨٫٤٦ | ٧٠٫٢٩ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٩٫٠٥ | ٤١٫٧٢ | ٩١٫٦٤ | ٤٥٤٫٧٨ | ١٠٦٫٤٣ | ٧٥٣٫٥٥ | ٩١٢٫٣٢ | ١٤٫٦٩ | ٨٫٩٦ | ٦٫٢٣ | ١١٢٫٣٤ | ٢٠٫٢٨ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٥ | ١٨٫٣٣ | ٢٩٫٨٣ | ٣٢٫٨١ | ١٦٫٠٣ | ٤٣٫٨٧ | ٢٥١٫١٤ | ٤٦٫١٢ | ٣٫٦٨ | ١٨٫٢٠ | ١٧٫٩١ | ٤٣٫٩٩ | ٢٬٥٠٣٫٧٣ | ٤٩١٫٧٤ | ٩٦٫٧٨ | ٢٠٣٫٦٣ | ٧٩٫٤٨ | ٣٦٫٦٢ | ١٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٥ | ٥ | ٨ | ١ | ٢ | ١٨ | ١٩ | ١ | ٤ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٤ | ٢١٫٤٣ | ١٤٫١١ | ١٢٢٫٩٥ | ١٣٧٫١٦ | ٢٢٠٫٨٠ | ٤٨٫٢٥ | ١١٥٫٧٣ | ٩٠٫٧٩ | ٦٤٠٫٩٨ | ٦٫٧١ | ١٠٤٫٣٠ | ٤٣٣٫٤٨ | ١٣١٫٥٠ | ١٥٫٠٥ | ٢١٣٫٥٣ | ٨٢٫٨٢ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٣ | ٥٣٫٠٦ | ٥٦٫٤٢ | ١٨٧٫٣٣ | ١٢٫٣٣ | ٢٢٫٤٢ | ١٣٠٫٢٦ | ٦٠٫٨٦ | ٩٫١٥ | ١٥٫٥٤ | ١٬٧٦١٫٨٥ | ٥٤٠٫٩٣ | ١٦٣٫٠٦ | ٢٠٠٫٢٨ | ٨٣٫٧٥ | ١٥٩٫٦٤ | ٥٧٣٫١٦ | ٤٠١٫٤٠ | ٢٢٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٣ | ١٧ | ٤ | ١٦ | ٢٠ | ٤ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٥ | ٢٦٫١٢ | ٧٤٫١٣ | ٤٤٨٫٦٥ | ٣٠٫٤٣ | ٧٩٫٢٠ | ٤١٧٫٣٣ | ٤٫٦٨ | ١٢٫٢٧ | ١٠٦٫٥٤ | ٢٤٧٫٥٦ | ٨٥٫٧٣ | ٥٣٤٫٣٥ | ٤٥٣٫٦١ | ٥٥٫٤٣ | ١٣١٫٦٢ | ١٦١٫٠٤ | ٨٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
