بيان التدفق النقدي (TTM)
سوبرلون القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢١ | ١٥ | ٦ | ٠ | ٣ | ٤ | ٩ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٢ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٤ | ٢٩٫٧٢ | ٥٧٫٧٩ | ١٠٠٫٧٩ | ٦٬٠٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٠٨ | ١٤٠٫٣١ | ١٠١٫٨٧ | ٥٫١٩ | ١١٫٢٩ | ٧٫٤١ | ٢١٫٦٢ | ٢١٫٣٣ | ٤٫٥٤ | ١٫٨٩ | ٣٨٫٧٣ | ٥٢٫٠٠ | ١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٥٠ | ٢٣٤٫٧٦ | ٢٥١٫٢٠ | ٢٠٩٫٢٩ | ٠٫٥٠ | ١٥٧٫٢٠ | ٣١٧٫٥٤ | ٧٩٫١٩ | ٨٢٫٦٦ | ١٨٦٫٣٠ | ١٬٢٥٠٫٨٥ | ١٦٥٫٣٧ | ١٦٨٫٦٠ | ٢٤٠٫٠٥ | ٣٧٢٫٦١ | ٥٨١٫٢٠ | ١٬٤٧٥٫٣٦ | ١٬٢٢٧٫٠٣ | ١٥٩٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٩ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٠ | ٠ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣١ | ٥٫٧١ | ١٢٨٫٥٨ | ٥٫٦٣ | ٥٫١٨ | ٢٢٫٩٤ | ٢٫٦١ | ٩٫٣٣ | ٤٢٢٫٧٦ | ٥٢٫٠٥ | ٢٥٫٦٥ | ١٤٫٨٥ | ٤٣٫٧٧ | ٢١٫٨٩ | ٤٦٫٩٨ | ٩٧٫٨٣ | ٣٠٢٫٧٢ | ٨٤٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٩ | ٢٢٫١٥ | ٣١٫٨٠ | ١٤٣٫٤٦ | ٤٥٫٧٥ | ٢٢٩٫٦٦ | ٢٧٦٫٩٦ | ٢٩٫٤٩ | ١٦٫٦٧ | ١٨٦٫٧٣ | ١٬٧١٢٫٩١ | ٣٠٧٫٣٤ | ٢٩٥٫٩١ | ٣٠١٫٠٩ | ٣٤٩٫٢٠ | ٢٩٤٫٣٦ | ٢٦٫٤٧ | ٥٨٫٣٤ | ٥١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٣٤٫٣٥ | ١٥٫٥٥ | ٥٫٠٠ | ٧٣٫٠٣ | ٦٠٫٤٩ | ٩٥٩٫٤٥ | ١٫٧١ | ١٢٩٫٧٩ | ١٢٫٧٤ | ٤٤٫١١ | ٦٫٨٤ | ٢٠٠٫٢٤ | ٥٩٫٧١ | ٩٫٥٥ | ٣١٫٦٠ | ٦٣٫٢٥ | ٢٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٢ | ١٠٤٫٠٦ | ١٠٤٫٠٠ | ١٧٣٫٣٧ | ٥٤٫٩٥ | ٧٨٫٤٦ | ٤٨٫٥٢ | ٤٣٫٢٧ | ٢١٫٩٩ | ١٠٨٫٢٨ | ٥٧٠٫٠٤ | ٤٥٫٤٩ | ٣٥٫٥٢ | ٦٤٫٤٤ | ١٥٢٫٨١ | ٢١٩٫٧٥ | ١٬١٩٨٫٢٧ | ١٬٠٧٠٫٣٠ | ٩٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ١٠ | ٢ | ١ | ١١ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٧ | ٣٤٫٣٢ | ١٥٠٫٦٦ | ٢٣١٫٢٦ | ٨١٫١١ | ١٦٣٫٩٠ | ٨٦٣٫٦٤ | ٩٣٫٤٠ | ٥٣٫٣٣ | ٨٣٫٤٢ | ٨٠٠٫٣١ | ١٩٫٢٩ | ٤٤٫٧٤ | ٣٢٫٦٥ | ١٦٢٫٩٠ | ٧٥٫٨٧ | ٨٢٫٧٧ | ٧٥٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
