بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة صن فيو بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢٨ | ٢ | ١٥ | ٤٧ | ٦٣ | ٨٠ | ٦٩ | ٤٧ | ٢١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٠٥٫٣٧ | ١٠٧٫٠٦ | ٨٦٠٫٩٩ | ٢١٥٫١٦ | ٣٥٫٢٠ | ٢٥٫٤٠ | ١٣٫٣٠ | ٣٢٫٠٤ | ٥٥٫٢٥ | ٥٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٢ | ٢٠٧٫٧٣ | ٧٫٦٦ | ٢٤٠٫٧٧ | ٢٧٧٫٤٩ | ٣١٩٫٨٢ | ٤٠٧٫٩٩ | ٩٧٧٫٢٤ | ٢٥٠٫٣٨ | ٤٣٨٫٥٤ | ٥٥٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣٣ | ٣٣ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ١٧ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ٨٬٠٨٢٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٣٨ | ٤٫٠٤ | ١٧٣٫٤٦ | ١٫٦٤ | ٢٤٥٫٧٨ | ٢١٫٦١ | ٥٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٥ | ٣٫٠٣ | ١٢٩٫٣٢ | ٥٣٤٫٣٨ | ٩٦٫٩٨ | ٧٩٫٣٣ | ٥٩٫٢٨ | ١٦١٫٠٩ | ٨٨٫٥٣ | ٢٧١٫٦٢ | ٣٤٧٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ٥٧ | ٥٤ | ٨٠ | ٥٩ | ٤٨ | ٥١ | ٤٥ | ٣٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ٢٨٣٫٣١ | ٤٫٤٨ | ٤٨٫٢٥ | ٢٦٫٠٤ | ١٨٫٢٨ | ٤٫٢٣ | ١١٫٥١ | ١٣٫٣٦ | ٦٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٧ | ١١٠٫٧٦ | ٢٢١٫٦٧ | ٨٧٥٫١٥ | ٤٧٤٫٤٦ | ٢٩٩٫١٥ | ٢٤٨٫٦٩ | ٧١٦٫١٠ | ٢٣٨٫٩٠ | ٨١٠٫٠٨ | ٨٠٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٣ | ٢٦ | ٦ | ١٧ | ٢٠ | ١٩ | ٧ | ١٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٤٠ | ٢٩١٫٥٣ | ٧٥٫٨٠ | ١٧٣٫٤٥ | ٢١٧٫٣٠ | ١٫٧٠ | ٦٣٫٨٠ | ١٦٥٫٢٥ | ١٢٥٫٥٥ | ١٣٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
