بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة صنواي للإنشاءات بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ٨٨ | ١٠٦ | ٧٢ | ١٤٠ | ٢٣٩ | ١٤٦ | ٢٧٠ | ١٥ | ٢١٥ | ٢٢٠ | ٢٤٤ | ٢٧٤ | ٢٩٩ | ٢٥٠ | ١٢٥ | ٢٩ | ٧١٦ | ١٬٢٧٣ | ١٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٠ | ٢٠٫٧٩ | ١٦٨٫٢١ | ٢٩٣٫٥٨ | ٧٠٫٤٦ | ٣٨٫٩٩ | ٨٥٫٤٧ | ٩٤٫٦٣ | ١٬٥٨١٫٤٩ | ٢٫٥١ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫١٦ | ٩٫٣١ | ١٦٫٥٦ | ٤٩٫٩٧ | ١٢٣٫٢٢ | ٢٬٣٦٨٫٩٩ | ٧٧٫٧٣ | ٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠١ | ٣٧٫٧٢ | ١٢٧٫٦٢ | ١٨٩٫٨٣ | ٢٨٩٫٢٩ | ٤١٧٫٠٣ | ٦٠٠٫٦٢ | ٥٤٫٢٩ | ٥٫٧٧ | ٦١٫٩٥ | ١٤١٫٦٠ | ٦٦٫٠٢ | ١٬٤٠٦٫٨٤ | ١٬٢٦٢٫٦٠ | ٤٢٨٫٣٣ | ٥٥٫٢٧ | ٢١٫٤٧ | ١٢٩٫٧٢ | ١١٦٫٣٠ | ١١٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٤ | ١٧٣ | ٨٧ | ٢٤٩ | ٢٧ | ١٧٤ | ٦٤ | ١٦١ | ١٩٨ | ٦٠٨ | ٤٧٥ | ١١١ | ١٣٣ | ٦٣ | ٣٢ | ١٢٤ | ٣٦ | ١٣٨ | ١٨٥ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٣ | ٤٩٫٩٤ | ٣٨٧٫١٦ | ٨٩٫٣٣ | ٧٥٥٫٣١ | ٦٣٫٠٢ | ٣٤٩٫٧٠ | ٢٣٫٤٣ | ٢٠٦٫٦٤ | ٢١٫٨٦ | ١٢٣٫٤٢ | ٢١٩٫٦٤ | ١٤٧٫٢٢ | ٤٨٫٤٩ | ٤٨٢٫٥٤ | ٧١٫٣٢ | ٢٨٩٫٥٦ | ٣٣٫٩٦ | ١٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٢٦ | ٧٤٫٤٠ | ١٠٤٫٣٣ | ٦٥٣٫٣٠ | ٥٤٫٨٦ | ٣٠٤٫٠٠ | ٢٦٥٫٣٩ | ٣٢٫٢٩ | ٧٨٫٨٥ | ١٧٥٫٢١ | ٣٠٥٫٢٦ | ٣٠٫٠٩ | ٦٨٤٫٠٠ | ٢٦٥٫١٧ | ٥٥٫٥٣ | ٥٤٫٧٩ | ٢٦٫٣٠ | ٢٥٫٠٧ | ١٦٫٩٤ | ١٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ١٤٧ | ١٠٥ | ١٣٩ | ١١٧ | ١٢٢ | ٥٤ | ٧٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٩٥ | ١٤ | ١٣٢ | ٣٣٧ | ٣٣٧ | ٢٢٨ | ٨١ | ٣٠٣ | ٣٦٢ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١١ | ٢٨٫٨٣ | ٣٢٫٢٤ | ١٥٫٥٠ | ٤٫٤٨ | ٥٥٫٦٥ | ٢٢٨٫١٣ | ٤٨٫٠٠ | ٢١٥٫٢٧ | ١٢٩٫٠٣ | ٨٥٫٢٢ | ١٬٠٣٢٫٨٦ | ١٥٦٫٣٦ | ٠٫٠٧ | ٣٢٫٥٠ | ٦٤٫٥٣ | ٤٧٥٫٨٠ | ١٩٫١٦ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٧ | ٦٣٫٢٨ | ١٢٦٫١٤ | ٣٦٣٫٧٦ | ٢٤١٫٩٧ | ٢١٣٫٨٠ | ٢٢٣٫٨٤ | ١٣٫٩٨ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٠١ | ٦١٫٣٢ | ٣٫٨١ | ٦٧٦٫١٢ | ١٬٤٢٣٫٠٨ | ٥٧٨٫١٧ | ١٠٠٫٦٦ | ٥٩٫٧٥ | ٥٤٫٩٤ | ٣٣٫٠٢ | ٢٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٢٣٣ | ٨٣ | ٣٨ | ٤٨ | ٥٧ | ٢٤ | ٤٩٨ | ٢٥٢ | ٣٤٧ | ١٥٦ | ٣٧٠ | ١٩ | ٢٤ | ٥٨ | ٢٢٦ | ١٣٥ | ٥٥٢ | ١٬٠٩٥ | ١٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٢ | ٦٤٫٣٠ | ١٤٥٫٨٦ | ٢٧٫٠٢ | ٢١٨٫٢٥ | ١٤٢٫٣٦ | ١٬٩٥١٫٩٩ | ٤٩٫٤٥ | ٣٨٫٠٠ | ٥٥٫١٥ | ٣٣٧٫٦٢ | ٩٤٫٧٤ | ٢١٫٨٠ | ٣٤٥٫٩٧ | ٢٨٧٫٦٩ | ٤٠٫٢٤ | ٣٠٨٫٧١ | ٩٨٫٢٤ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
