بيان التدفق النقدي (TTM)
ساراواك أويل بالمز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠١ | ٤٠٤ | ٣٤٨ | ٣٥٤ | ٣٨٦ | ٤٦٠ | ٨٢٥ | ٧٨٠ | ٨٨٥ | ٧٤٦ | ٥٣٣ | ٤٨٢ | ١٧٨ | ٣٦٨ | ٤٩٠ | ٥٧٥ | ٧٥٢ | ٦٥٨ | ٤٦٦ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٥ | ١٣٫٩٤ | ١٫٧١ | ٩٫٠٦ | ١٩٫١٨ | ٧٩٫٢٧ | ٥٫٤٢ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٧٤ | ٢٨٫٥٨ | ٩٫٥٣ | ٦٣٫١٤ | ١٠٧٫٢٧ | ٣٣٫١٢ | ١٧٫٢٤ | ٣٠٫٨١ | ١٢٫٤٢ | ٢٩٫٢٤ | ٢٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٧٠ | ٣٨٢٫٤٨ | ٤٤٥٫٠٠ | ١٬٠١٩٫١١ | ٤٩٥٫٨٤ | ٢٩٨٫٢٥ | ٢٥٧٫٢٣ | ١٨٥٫٩٧ | ١٥٥٫٤٤ | ١٦٣٫٢٦ | ١٥٦٫٢١ | ٦٠٢٫٢٧ | ٣٦٫٩٦ | ٧٧٫٦٤ | ٨٢٫٤٥ | ١١٨٫٦٧ | ٤٠٣٫٣١ | ٣٤١٫٥٠ | ١٦٢٫١٤ | ٩٦٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٣١٣ | ٢٧٣ | ٢١٥ | ٢٨٨ | ١١٩ | ١٥٢ | ١٩٩ | ٩٨ | ٦ | ١١٢ | ٢٥٩ | ٥١٥ | ٨٣٢ | ٦٥٠ | ٦٥٦ | ٤٦٢ | ٣٢٢ | ٥٦٣ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٢ | ١٢٫٨٨ | ٢١٫٣٥ | ٣٤٫٤١ | ٥٨٫٦١ | ٢٧٫٥٧ | ٣٠٫٧٤ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٥٫٧٠ | ٢٬١٠٣٫٧٧ | ١٣١٫٨٨ | ٩٨٫٧١ | ٦١٫٦٢ | ٢١٫٨٩ | ٠٫٩٤ | ٢٩٫٥٤ | ٣٠٫٤٣ | ٧٥٫٠٢ | ٢٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٢٢ | ٢٩٦٫١٠ | ٣٤٨٫٧٧ | ٦١٧٫٦٩ | ٣٧٠٫٣٨ | ٧٧٫٣٦ | ٤٧٫٤٨ | ٤٧٫٤٥ | ١٧٫١٨ | ١٫٢٢ | ٣٢٫٧٦ | ٣٢٣٫٦٩ | ١٠٧٫١٠ | ١٧٥٫٤١ | ١٠٩٫٣٢ | ١٣٥٫٤٧ | ٢٤٧٫٩٨ | ١٦٦٫٧٩ | ١٩٥٫٨٩ | ٦٩١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ١٩٧ | ١٥٥ | ١٧٦ | ١٧٧ | ١٨٧ | ٣٥٣ | ١٦٠ | ٢٢٤ | ٢٩٦ | ٧٧ | ٣٠٨ | ١٤٣ | ١٢ | ٤٤٤ | ٤٠٥ | ٤٥٣ | ٥٢٧ | ١٨٣ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٢١٫٢٩ | ١٣٫١٦ | ٠٫٨١ | ٥٫٨٠ | ٨٨٫٥٣ | ٥٤٫٦٣ | ٣٩٫٦٥ | ٣٢٫٣٦ | ٧٤٫٠٠ | ٣٠٠٫٨٢ | ٥٣٫٧٢ | ٩١٫٨٧ | ٣٬٧٢٢٫٢١ | ٨٫٧١ | ١١٫٧٧ | ١٦٫٣٨ | ٦٥٫٢٢ | ٤٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٥٨ | ١٨٦٫٣٩ | ١٩٨٫٣٥ | ٥٠٥٫٣٩ | ٢٢٧٫٣٠ | ١٢١٫٣٦ | ١١٠٫٠٨ | ٣٨٫١٨ | ٣٩٫٢٧ | ٦٤٫٧٩ | ٢٢٫٥٦ | ٣٨٥٫٤٣ | ٢٩٫٧٠ | ٢٫٤٥ | ٧٤٫٦٣ | ٨٣٫٦٤ | ٢٤٢٫٩٠ | ٢٧٣٫٢٩ | ٦٣٫٧٩ | ١٥٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ١٠٦ | ٧٨ | ٣٥ | ٧٨ | ١٥٤ | ٣٢١ | ٤٢٠ | ٥٧٠ | ٤٥٧ | ٣٤١ | ٨٠ | ٤٨١ | ٤٧٤ | ٥٩٥ | ٤٨٤ | ١٨٦ | ١٩٣ | ٢٨٧ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٥٦ | ٢٦٫٠٣ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٤٫١٥ | ٢٩٨٫١٤ | ١٠٧٫٨٥ | ٣٠٫٨٣ | ٣٥٫٧٧ | ١٩٫٧٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٢٣٫٤٧ | ٥٠٠٫٥٨ | ١٫٣٢ | ٢٥٫٣٤ | ١٨٫٥٤ | ٦١٫٥١ | ٣٫٤٣ | ٤٩٫٠٢ | ١٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
