بيان التدفق النقدي (TTM)
سمتراك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ٠ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٨ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٨٨ | ١٠٠٫٢٣ | ١٤٬٠٨٨٫٥١ | ٤٢٢٫٢٢ | ٢٢٦٫٤٣ | ٧٩٫٨٣ | ٤٨٫٦٣ | ٧٫٤٢ | ٢١٣٫٦٨ | ٣٫٥٩ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧٠ | ٥٥٦٫٨٧ | ٠٫٢٥ | ٦٢٫٠٣ | ٥٢١٫٩١ | ١٬٧٥٨٫١٦ | ١٬٢٠٦٫٣٨ | ٢٣٥٫٤٣ | ١٬٠٧٨٫٨٢ | ٣٬٤٤٣٫٢١ | ٧٬٦١١٫١١ | ٨٧٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٣٥ | ١٨ | ٨ | ١٣ | ٦ | ١٣ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٩٨٨٫٧٩ | ٩٫١٣ | ٢٨٫٦٧ | ٤٦٫٨٣ | ٥٨٫٥٧ | ٦٥٫٦٨ | ١٤٧٫٧٨ | ٣١٢٫٩١ | ٥٠٫٣٠ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٦ | ٢٠٣٫٠٣ | ٤٣٢٫٩٠ | ٦٨٨٫١٠ | ٢٬٣١١٫٨٦ | ٣٬٢٧٥٫٣٥ | ٥١٧٫٧٩ | ٣٢٥٫٨٩ | ٧٧٠٫٦٤ | ٤٬٦٠٦٫٧٩ | ٤٬٨٨٥٫٢٧ | ٣٨٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٤ | ١٨ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٢١٦٫٣١ | ٨٫٧٦ | ١٤٫٨٦ | ١٫٩٤ | ١٧٫٠٨ | ٢٥٫٢٣ | ٩٠٫٨٨ | ١١٦٫١٩ | ١٤٫٦١ | ١٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٦ | ٨٥٩٫٩٠ | ٥٣٢٫٦٥ | ٨٥٠٫١٣ | ١٬٨٨٩٫٩٥ | ٥٬١٣٣٫٥١ | ١٬٦٢٤٫١٧ | ٤٦١٫٣٢ | ٢٠٨٫١٨ | ١٬٢٦٣٫٥٧ | ٢٬٣٠٢٫٣١ | ٥٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٧ | ٤١٠٫٦٥ | ٤٢٫٨٣ | ٦١٫٧٠ | ٦٢٫٤٧ | ٣٦٢٫٠٨ | ١٦٣٫٢٥ | ٧٩٫٨٠ | ١٣٥٫٦٢ | ٥٣٫١٤ | ١٬٠١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
