بيان التدفق النقدي (TTM)
سمرت القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٤٥ | ٥٨ | ٥٧ | ٢٩ | ١٤ | ٤٨ | ١٠ | ١٤ | ٢٢ | ١٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٧ | ٢٣٫٧٩ | ٨٫٧٢ | ٧٣٫٧٠ | ٥٫٩٤ | ٢٩٫٥٢ | ٢٫٤٤ | ٤٩٫٣٠ | ٥٠٫٨١ | ٢٣٩٫٠٨ | ٧٩٫٦٩ | ٤٥٫٦٩ | ٥٥٫٩٩ | ٥٥٫٥٦ | ٩٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٩ | ١٧٤٫٩٤ | ٤٢٢٫٦٢ | ٢٢١٫٠٠ | ٥٢٣٫٤٤ | ١٨٥٫٧١ | ٢٢٣٫٣٩ | ٢٤١٫١٤ | ١٬٢٤٠٫٥٥ | ١١٠٫٠٥ | ٨٢٤٫٤٩ | ١٨٠٫٧٥ | ٢٧١٫٨٩ | ٩٥٨٫٤٨ | ٩٠٫٢٤ | ٢٨٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١٩ | ٤٠ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٧ | ٢٠٫١١ | ٢٦٫٧٧ | ١٦٢٫٩٤ | ١٢٧٫٦٩ | ٨٥٫٨٥ | ٥٥٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٢٬٠٨٤٫٢٨ | ١١٤٫٨٧ | ٦٧٫٩٨ | ٢٨٫٤٢ | ٣٠٫٢١ | ١٧٫٩٩ | ٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣١ | ٥٢٫٣٧ | ٨١٫٦٥ | ٥٩٫٢٩ | ٥٠٫٨٩ | ٤٫٧٢ | ٨٫١٤ | ٤٫٠٣ | ٤٠٫٩٩ | ١٤٦٫٦٥ | ٦٩٦٫٢٤ | ٢٤٠٫٦٧ | ٣١٩٫١٠ | ٩٣٨٫٩٦ | ١٦٣٫١٣ | ١٤٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٦ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٨ | ٨ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٥ | ٥٫١٨ | ٩٫٧١ | ١٠٫٤٢ | ٥٢٫٨٨ | ٥٦٫٥٦ | ٠٫٣٤ | ١٩٫٠٦ | ٧٠٫٣٣ | ٦١٫٥٤ | ٨٥٫٣٤ | ١٩٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٦٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٦٣ | ٣٢٦٫٩٤ | ٦٠٤٫٩٩ | ٣٨٠٫٢٤ | ٥٧٢٫٤٩ | ٩٠٫٣٥ | ١٣١٫٣٦ | ١٤٤٫٨٤ | ١٬١٨٩٫٥٨ | ٦٣٫٦٥ | ٢٢٧٫١٧ | ٣٥٫٩٤ | ٤٤٫٢٣ | ١٠٠٫١٧ | ٢١٫٢٢ | ١١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٢ | ٦ | ١١ | ٨ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٣ | ٢ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٣١ | ٤٨٫٧٦ | ٧٤٫٥٦ | ٢٦٫٦٦ | ٣٩٨٫٥٩ | ٧٫٦٨ | ٩٫٦٢ | ٩٠٫١٥ | ٦٥٤٫٥٦ | ٥٤٫٧٤ | ٧٫٣٦ | ٣٫١٤ | ٥٥٫٧٥ | ٣٧٢٫٠٦ | ١٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
