بيان التدفق النقدي (TTM)
سينماه كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠١ | ١٦٫٣٩ | ٢٩٫٩٣ | ٣٠٫٦٥ | ٨٫٤٧ | ٤٫١٦ | ٢٢٫٩٧ | ١٠٧٫١٠ | ٨٠٠٫٥٩ | ١٧٥٫٣٩ | ٧٫٨٢ | ٢١٫٩٩ | ٥٣٫٣٩ | ٤٦٦٫١٦ | ٤٧٫٧٥ | ٤٦٫٧٣ | ١٩٩٫٧٧ | ٢١٥٫٤٣ | ٦٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٠٢ | ٣٧٤٫٦٩ | ٢١٥٫٢٤ | ٢٣٫٠٧ | ٣٨٫٢٩ | ٤٤٫١٤ | ٦٧٫٩٩ | ٥٦٫٤٥ | ٢٫٧٤ | ٤٩٫٧٤ | ٥٨٫٤٧ | ٦١٫٥٥ | ٣٩٫٦٤ | ١٦٫٤٠ | ٦٤٫٤٥ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٥٣٫٠٥ | ١٠٥٫٢٦ | ١٣٢٫٤٢ | ١٢١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢١ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ١٣ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩٢ | ٣٬١٨٧٫٧٢ | ٩٥٫٥٨ | ٧٥٫٠٥ | ١٢٨٫٣١ | ٤٬٤٥٢٫٣٠ | ٥٣٫٦٩ | ٧٦٫٢٠ | ٢٧٨٫١١ | ٤٫٨٠ | ١٩٩٫٥١ | ٥٧٫٤٠ | ١٢٣٫٨٤ | ٥٥٫٩١ | ١٣٫٥٠ | ٤٢٫٣٦ | ٦٣٫٩٣ | ٥٩٫٥٩ | ٦٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٨ | ١٨٫٥٨ | ٤١٩٫٨١ | ٢٫٨٤ | ٦٫٣١ | ٢٫٢٥ | ١٥١٫٤١ | ٧٥٫٥٨ | ١٢٫٣١ | ٥٦٫٧٥ | ٩٢٫٧٢ | ٢٧١٫١٣ | ٩٥٫٣٧ | ٢٠٫١٨ | ٣٣٫٧٧ | ٥٣٫٦٧ | ٤٨٧٫٣٧ | ٤٠٫٩٣ | ٢٦٫٠٥ | ٢٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ٣٧ | ٤١ | ٤٢ | ٢٩ | ٢ | ١٥ | ٢١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٩ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٩ | ١١٦٫٨٧ | ١١٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٣٠٫٧٢ | ٩٢٫١٠ | ٧٦٦٫٦٨ | ٤١٫٠٧ | ١٠٢٫١٨ | ٧٤٩٫٨٩ | ٢٧٠٫٧١ | ٧٢٫١١ | ١٩٨٫٨٢ | ٥٢٫٧١ | ٧٩٫٠٥ | ٣٫٥٥ | ٤٧٫٦٨ | ٢١٧٫٣٨ | ٣٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٩٢ | ٤٩٣٫٢٧ | ٧٣٥٫٠٥ | ١٢٥٫٩١ | ١٦٢٫٦٣ | ١٤١٫٨٩ | ١٦٫٥٨ | ١١٩٫١٣ | ١١٥٫٠٦ | ٦٫٤٩ | ٦٥٫٧٥ | ١٠٩٫٥٨ | ١٥٥٫٧٣ | ١٣٦٫٥٨ | ٦٩٫٣٢ | ٢٠٫٣٤ | ١٣٤٫٣٢ | ٤٦٫١٩ | ٥٨٫٤٧ | ٤٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٥ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ١٣ | ١٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٨ | ٤٥٫٥٤ | ٥٥٣٫٥٩ | ٢١٫٢٧ | ٢٠٫٥٩ | ٣٢٫٣٨ | ١٩٢٫٧٨ | ٤٦٫٠٦ | ٦١٫٣٥ | ٣٥٫٨٦ | ٢٫٤٣ | ٢٢١٫١١ | ٢١٢٫٦٨ | ٦٫٨٤ | ٢٨٫٥٨ | ٨٤٫٣٢ | ٥٢٩٫٤٢ | ١٥٠٫٧٤ | ٨٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
