بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إل إنوفيشن كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫١٠ | ١٤٩٫٥١ | ٥٩٫٩٢ | ٣١٫٧٤ | ٢٤٫٠٩ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٦٤٫٦٠ | ٣٩٫٢٥ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٣٤٫٢٦ | ٥٢٫١٢ | ٨٠٫٥٦ | ٤١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٠٧ | ١٥٠٫٨٧ | ١٥٥٫٤٣ | ١٦١٫٣٩ | ١٧٩٫٢٧ | ٢٩٥٫٨٦ | ١٤٢٫٠٩ | ١٢٥٫٧٢ | ١٦٤٫٥٢ | ٢٠٢٫٨١ | ٥٥٥٫٩٤ | ٤٠١٫٢٢ | ٤٩٨٫٦٣ | ٢٥٢٫٠٢ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٦٧٫١٥ | ٤٢٨٫٤٨ | ١٠٧٫٩٨ | ٦٫٧١ | ١٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٠١ | ٥٠٫٧٤ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٦ | ٣٩٧٫٧٢ | ٧٩٫٩١ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | ٤٧٫٤٩ | ٩٠٫٤٣ | ١٬١٠١٫٩٧ | ٩١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٩ | ١٫٣٥ | ١٫٥٢ | ١٫٧٦ | ٢٫١٤ | ٤٫٦٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٥٫٥٨ | ٥٫٤٨ | ٢٠٫٥٩ | ١٣٫٤٤ | ٩٫٤٤ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٣٩ | ٠٫٦٧ | ٢٫٥٩ | ٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨١ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٢٥٫٣٧ | ٣٤٫٠٠ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٦٦ | ١٥٣٫٥٥ | ٦٠٫٥٦ | ٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٧١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨١ | ٣٣٫٤٤ | ٢٥٫٠٦ | ٥٧٫٠٨ | ٣٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٧ | ٤٩٫٤٧ | ٥٣٫٨٤ | ٥٩٫٥٥ | ٧٧٫٠٦ | ١٩١٫٢١ | ٤١٫١٩ | ٢٥٫٢٢ | ٦٣٫٥٢ | ١٠١٫٣١ | ٤٥٠٫٣٦ | ٤٩٥٫٧٤ | ٣٧٧٫٩٦ | ١٣٨٫٥٢ | ٩٣٫٣٥ | ٦٠٫٥٧ | ٣١٥٫١٨ | ٢٠٧٫٤٩ | ١٠٤٫١٨ | ٨٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٥ | ١١٫٧٣ | ١٣٫٢٩ | ٤٢٫٣٣ | ٧٣٫٤٠ | ٤١٩٫٥٣ | ٨٠٫٧٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ٦٨٫٤٥ | ٢١٦٫٩٣ | ٢٣٢٫٤٤ | ١٧٥٫٥٠ | ١٨٫٨٩ | ١٥٫٨٩ | ٧٤٫٣٦ | ٢٨٩٫٩٧ | ٢١٢٫٨٦ | ٦٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
