بيان التدفق النقدي (TTM)
التوقيع الدولي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٨ | ٤ | ٦ | ٣ | ٨ | ٥٥ | ٥٠ | ١٥٨ | ١٩٣ | ١٧٢ | ١٣١ | ٩١ | ٩١ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٩ | ٩٩٫٨٠ | ١٤٤٫٩٥ | ٢٥١٫٨٠ | ٤٦٫٢٠ | ١٥٩٫٧٦ | ٦٠٩٫٨٢ | ٩٫٧٥ | ٤١٦٫٥٨ | ٢٢٫٠٤ | ١١٫١٢ | ٢٣٫٥٤ | ٣٠٫٥٩ | ٠٫٤٨ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٢ | ٩٣٫٩٤ | ١٦١٫١٧ | ٢٢٫٧٦ | ٢٤٩٫٠٠ | ١٤٫٢٧ | ٤١٫٩١ | ١٦٧٫١١ | ١٣١٫٩٥ | ١١٨٫٥١ | ١٣٣٫٢٣ | ٢٬٦٥١٫٨٢ | ١٬٢٧٤٫٧٠ | ٩٠٢٫٤٦ | ٢٢٩٫٨٩ | ٦٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٤ | ٤٥ | ١٠٢ | ١٣٧ | ١٥٥ | ١٦٧ | ١٥٥ | ٢٦ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ٦٦٫٤٥ | ١٬٧٣٦٫٤٨ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٫١٢ | ٨٦٫١٣ | ٤١١٫٨٦ | ٣٢٩٫١٠ | ٣٤٫١١ | ١٣٫٠٨ | ٧٫٤٧ | ٧٫٣١ | ٨٢٫٩٦ | ١٦٦٫٩٩ | ٥٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٥ | ٤٢٫٠٠ | ١٢٫١٠ | ٦٩٫٨٣ | ٣٨٢٫٢٨ | ٣٦٫٦١ | ٧٧٫٠٣ | ١٣٤٫٩٤ | ٢٧٠٫٤٧ | ١٠٢٫٩١ | ١٠٧٫١٩ | ٢٬٥٧٩٫٦٧ | ١٬٥٠٣٫٢٨ | ٢٦١٫٢٠ | ٤٤٫٣٦ | ٧٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٢٤ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٢٢ | ١١٥ | ١١٢ | ١٠٦ | ٣ | ٤٢ | ٧١ | ١٤٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٨ | ٩٨٫٨٤ | ٦٠٩٫٩٥ | ٤٩٫٤٦ | ١٨٠٫٤٥ | ١٥١٫٤٠ | ٥٢٢٫٧٨ | ٦٣٤٫٠٩ | ٢٫٦٩ | ٥٫٥٨ | ٩٧٫٠٣ | ١٬٢٢٦٫٤٨ | ٢٦٩٫٣٤ | ١٠٣٫٢١ | ١٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٣ | ٣٩٫٦٨ | ٦٧٫٧٦ | ١٥١٫١٥ | ٥٥٠٫٤٢ | ٤٧٫١٧ | ٢٧٫٤١ | ٦٥٫٠٩ | ٣٠٤٫١٩ | ٨٣٫٩٨ | ٧٣٫٠٤ | ٤٨٫٥٧ | ٤٠٥٫٠٣ | ٦٩٩٫٥٤ | ٣٦٠٫٣٩ | ٣٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٥ | ١٦ | ٢ | ٢١ | ١٩ | ٣٣ | ٣٨ | ١٣٣ | ١٤٥ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٥ | ١٦٫٤٦ | ٤١٨٫٢٥ | ١١٣٫٨٨ | ٨٣٨٫٦٤ | ١١٫٥٥ | ٧٨٫٠٤ | ١٤٫٢٩ | ٤٥٢٫٤٨ | ٨٫٥٦ | ٩٥٫٥٣ | ٥٩٫٠٧ | ١٩٨٫٠٥ | ٢٩٤٫٤٥ | ٣٨٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
