بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سعودي جولد بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٩ | ٢٢ | ٣٨ | ٢٢ | ٧ | ٥ | ٣٥ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٥٫٤٤ | ١٣١٫٥٨ | ٦٢٫٩٠ | ٤٩٠٫٩٠ | ١٤٣٫٨٥ | ٧٥٫٥٦ | ٤٣٫١١ | ٦٧٫٩٨ | ١٧٦٫٨٨ | ٥٥١٫٠٧ | ٤١٫٢٥ | ١٨٫٨٤ | ٢١٫٩٠ | ٥٣٫٧٧ | ٢٧٫٦٤ | ٤٧٫٤٠ | ١٥٢٫٦٣ | ٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٩ | ٨٨٫٨٢ | ٣٫٤٤ | ٢٫٩١ | ٢٠٫٧١ | ٩٧٫٨١ | ١٦١٫٦٣ | ٥١٫٢١ | ٢١٫٢٥ | ٥٨٫٧٣ | ٣٧٠٫٥٣ | ٥٢٥٫٥٧ | ٣٬٢٧٨٫٧٨ | ١٥٢٫٦٦ | ١٢٥٫٠٨ | ٤٠٥٫٨١ | ٧٦٫٠٩ | ٢٧٢٫٥٢ | ٢٢٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١ | ٢٢ | ٢٤ | ٤٨ | ٥٧ | ٣٦ | ٤٠ | ١٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٠ | ١٢ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٤ | ١٣٩٫٣٦ | ٢٬١٠٣٫٣٤ | ٤٫٨٤ | ١٠٥٫٩١ | ١٧٫١٤ | ٣٦٫٣٣ | ١٢٫٠٥ | ٥٤٫٠٧ | ٥٣٫٣٦ | ٠٫١٢ | ٢٫٨٦ | ١٫٨٨ | ٣٤٫٧٣ | ٣٦٫٩٥ | ٤٩٫٠٠ | ٥٢٫٨٥ | ٧٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٦ | ٨٦٫٠٤ | ٤٫١٥ | ٤٣٫٢٦ | ٥٤٫٥٥ | ٢١٧٫٥٧ | ٢٣٩٫٨٩ | ٨٥٫٠٥ | ١٢٣٫٥٠ | ٢٠٣٫٩٦ | ٣٠٣٫١٣ | ٧٣٢٫٧٧ | ٥٬٧٩٣٫٦٣ | ٣٥١٫٨٨ | ٤٠٧٫٠٧ | ١٬١٥٠٫٧٣ | ٢٠٩٫١٩ | ١٣٩٫٨٣ | ١١٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢٧ | ٧٦ | ٧٦ | ٩٢ | ٧١ | ١٥ | ١٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٨ | ٩ | ٩ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٣ | ٧٣٣٫١٢ | ١٨٣٫٠٧ | ٠٫٣٢ | ٢٢٫٣٦ | ٢٢٫٨٨ | ٧٨٫٣٩ | ٤٫٧٦ | ٧١٫٨٢ | ٢٥٫٥٥ | ٣٥٫٦٠ | ١٩٣٫٠٧ | ٣١٫٠٧ | ٣٫٤٨ | ٣٫٥٤ | ٨٩٫٠١ | ١٦٩٫٦٦ | ٨٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٢ | ٩٧٫٢٠ | ٩٩٫٢٩ | ١٤٦٫١٧ | ١٧٥٫٢٥ | ٤١٥٫٣٨ | ٣٠١٫٥١ | ٣٦٫٢٩ | ٤٤٫٧٩ | ٤٥٫٣٨ | ٣٢٫٧٤ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٬٤١٤٫٨٥ | ٩٩٫٢٢ | ١٨١٫٩٩ | ٨٤٤٫٩٢ | ٣٣٫١١ | ٣٢٫٦٩ | ١٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢٧ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٣ | ٩ | ٩ | ٤ | ١ | ٨ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫١٦ | ٧١٥٫٦٥ | ٩٢٫٢٧ | ١٦٫٨٦ | ٤٨٫٣٨ | ٢٠٦٫٢٤ | ٧٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٤ | ٧٢٫١٩ | ٢٠٣٫١٩ | ١٤١٫٤٢ | ٨٦٫٩٩ | ١٬٥٧٧٫٤٥ | ٤٣٫٥٨ | ١٢٢٫٣٠ | ٣٨٠٫٥٢ | ١٧٠٫٥٤ | ٦٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
