بيان التدفق النقدي (TTM)
سيريمبان الهندسية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١١ | ١٨ | ٢ | ٣ | ١٦ | ٢٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ١٣ | ٢٥ | ٥ | ٢١ | ٢٢ | ٦ | ١٧ | ١٦ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٨٤ | ٦٤٫٠٤ | ١٠٩٫٦٥ | ٩٥٫٣٤ | ٣٦٦٫٣٩ | ٤١٫٤١ | ١٠٨٫١٢ | ٤٥٧٫٧٣ | ١٩٣٫٣٠ | ١٠٦٫٢٠ | ٢٩٤٫٠٢ | ٨١٫٠٢ | ٣٥٤٫٧٠ | ٢٫٨٣ | ١٢٥٫٩٨ | ١٩٩٫٤٩ | ٦٫٣٨ | ١٣٫٦٥ | ٦٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٩ | ٨١٫٥٩ | ١٬٠٧٥٫٠١ | ٥٩٫٩٥ | ٢١٫١٩ | ١٤٧٫٠٦ | ٩٩٩٫٣٤ | ٣٦٫٥٠ | ٨٧٥٫٠٨ | ٦٠١٫٠٥ | ١٥٢٫٩٧ | ٤١٠٫٧١ | ٩١٫٠٤ | ٣٩٬٤٦٠٫٤٩ | ٣٠٣٫٦١ | ٩٠٫٢٤ | ٢٠٨٫٠٢ | ٢٦٩٫٩٧ | ٣٠٩٫٨٥ | ١٬٤٢١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٢ | ٣٩٫٦٨ | ٥٣٫٨٦ | ٣٣٤٫٣٥ | ٩٩٫٨٨ | ٥٠٬٢٧٧٫١٦ | ٢٤٩٫٥٠ | ٨٥٫٥٣ | ٨٫٦٥ | ١٠٨٫٠١ | ١٤٫٤٧ | ١٨٫٥٣ | ١٠٫٤٦ | ٥٫٨٩ | ١٦٫٣٠ | ١٨٫٧٢ | ٢٠٫٩٤ | ١٤٫٥٥ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٨ | ٧٫٤١ | ٨٣٫١٨ | ٢٢٫١٨ | ٩٫٤٠ | ٠٫٠٢ | ٣٩٫٧٥ | ٢٦٫٧١ | ٣٣٢٫١٢ | ٢٢٣٫٣٥ | ٥٧٫٣٤ | ٦٧٫٨٦ | ٩٣٫٩٦ | ٩٬٨٩٣٫٨٧ | ٦٩٫٦٧ | ٦٦٫٧٢ | ٤١٫٧٤ | ٤٥٫٧٤ | ٣٩٫٤٧ | ٦٨١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٤ | ١٥ | ١ | ١٤ | ٥ | ٢٠ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٢٣ | ١٥ | ٢٧ | ٢٠ | ٨ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧١ | ٥٣٢٫٩٠ | ٩٦٫٤٩ | ٢٬٥٨٦٫٢٦ | ١٣٥٫٩٨ | ٢٨٠٫٣٢ | ٧٧٫١٥ | ١١٢٫٨٣ | ١٣١٫٨٣ | ١٠٤٫٣٨ | ١٦٬٨٤٢٫٧٢ | ٣٤٫٤٥ | ٧٩٫٧٠ | ٢٥٫٥٤ | ١٣٩٫٧٢ | ١٨٠٫٧٥ | ١١٫٨٩ | ١١٫٩٠ | ٨٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٦٠ | ٢٥٫٧٠ | ٨٩٣٫٥٠ | ١٨٫١٣ | ٨٨٫١٠ | ٤٧٫١٨ | ٨٦٢٫١٩ | ٨٨٫٥٩ | ١٬٢٦٣٫٥٥ | ٢٩٦٫٠٧ | ١٫٦٠ | ٣٧٥٫٣٠ | ٢٨٧٫٣٤ | ٤٩٬٢٢١٫٤٤ | ٢٧٤٫٢٤ | ١٢٤٫٦٤ | ٢٦٩٫٣٣ | ٣٢٨٫٩٥ | ٣٧١٫٧٢ | ٨٠٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٤ | ٢ | ٣ | ١٦ | ١١ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٠ | ٧ | ٦ | ٨ | ٦ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٥ | ٨٧٫٥٥ | ٢٧٣٫٠٥ | ٤٥٢٫٦٨ | ٣٢٫٨٠ | ٧٩٫١٩ | ٣٢٢٫٤٣ | ٨٥٫٠٨ | ٣٥٫٨٤ | ٧١٠٫٢٢ | ١٧٢٫٢٦ | ١٨٥٫٦١ | ١٠١٫٠٥ | ١٣٬٢٦٥٫٠٨ | ١٢٫٦١ | ٢٩٫٩٣ | ٢٧٫٨٦ | ٠٫٩٨ | ٩٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
